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申万菱信中证研发创新100ETF联接A基金净值查询(007983)

今天最新净值 1.3158 0.0007 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2660 0.0000 -0.0004%
  • 累计净值:1.3158
  • 成立日期:2019-11-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8552亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:王赟杰 龚丽丽
近一月申万菱信中证研发创新100ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,申万菱信中证研发创新100ETF联接A(007983)基金累计收益率7.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.2660 1.2660 1.2486 1.2486 0.0174 1.39%
2024-03-27 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.2486 1.2486 1.2804 1.2804 -0.0318 -2.48%
2024-03-26 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.2804 1.2804 1.2902 1.2902 -0.0098 -0.76%
2024-03-25 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.2902 1.2902 1.3081 1.3081 -0.0179 -1.37%
2024-03-22 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3081 1.3081 1.3203 1.3203 -0.0122 -0.92%
2024-03-21 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3203 1.3203 1.3256 1.3256 -0.0053 -0.40%
2024-03-20 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3256 1.3256 1.3220 1.3220 0.0036 0.27%
2024-03-19 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3220 1.3220 1.3348 1.3348 -0.0128 -0.96%
2024-03-18 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3348 1.3348 1.3158 1.3158 0.0190 1.44%
2024-03-15 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3158 1.3158 1.3151 1.3151 0.0007 0.05%
2024-03-14 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3151 1.3151 1.3237 1.3237 -0.0086 -0.65%
2024-03-13 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3237 1.3237 1.3267 1.3267 -0.0030 -0.23%
2024-03-12 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3267 1.3267 1.3213 1.3213 0.0054 0.41%
2024-03-11 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3213 1.3213 1.3028 1.3028 0.0185 1.42%
2024-03-08 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3028 1.3028 1.2899 1.2899 0.0129 1.00%
2024-03-07 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.2899 1.2899 1.3172 1.3172 -0.0273 -2.07%
2024-03-06 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3172 1.3172 1.3267 1.3267 -0.0095 -0.72%
2024-03-05 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3267 1.3267 1.3250 1.3250 0.0017 0.13%
2024-03-04 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3250 1.3250 1.3198 1.3198 0.0052 0.39%
2024-03-01 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3198 1.3198 1.3000 1.3000 0.0198 1.52%
2024-02-29 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.3000 1.3000 1.2583 1.2583 0.0417 3.31%