前海联合润盈短债A基金净值查询(008010)
今天最新净值
1.0559
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2024-04-26
- 累计净值：1.1159
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9601亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：敬夏玺 曾婷婷 张文
近一周,前海联合润盈短债A(008010)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0585 |
1.1185 |
1.0587 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0587 |
1.1187 |
1.0587 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0587 |
1.1187 |
1.0589 |
1.1189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0589 |
1.1189 |
1.0589 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0589 |
1.1189 |
1.0587 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
