前海联合润盈短债A基金净值查询(008010)
今天最新净值
1.0559
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1159
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9601亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：敬夏玺 曾婷婷 张文
近一月,前海联合润盈短债A(008010)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0585 |
1.1185 |
1.0587 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0587 |
1.1187 |
1.0587 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0587 |
1.1187 |
1.0589 |
1.1189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0589 |
1.1189 |
1.0589 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0589 |
1.1189 |
1.0587 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0587 |
1.1187 |
1.0586 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0586 |
1.1186 |
1.0584 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0584 |
1.1184 |
1.0584 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0584 |
1.1184 |
1.0584 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0584 |
1.1184 |
1.0583 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0583 |
1.1183 |
1.0581 |
1.1181 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0581 |
1.1181 |
1.0580 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0580 |
1.1180 |
1.0580 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0580 |
1.1180 |
1.0578 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0578 |
1.1178 |
1.0574 |
1.1174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0574 |
1.1174 |
1.0573 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0573 |
1.1173 |
1.0573 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0573 |
1.1173 |
1.0572 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0572 |
1.1172 |
1.0570 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0570 |
1.1170 |
1.0570 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
008010 |
前海联合润盈短债A |
1.0570 |
1.1170 |
1.0569 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
