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华夏中证全指房地产ETF联接C基金净值查询(008089)

今天最新净值 0.6367 -0.0004 -0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6236 0.0000 -0.0006%
  • 累计净值:0.6367
  • 成立日期:2019-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.8863亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:李俊
今年以来华夏中证全指房地产ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,华夏中证全指房地产ETF联接C(008089)基金累计收益率-5.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6236 0.6236 0.6213 0.6213 0.0023 0.37%
2024-03-27 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6213 0.6213 0.6389 0.6389 -0.0176 -2.75%
2024-03-26 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6389 0.6389 0.6306 0.6306 0.0083 1.32%
2024-03-25 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6306 0.6306 0.6268 0.6268 0.0038 0.61%
2024-03-22 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6268 0.6268 0.6361 0.6361 -0.0093 -1.46%
2024-03-21 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6361 0.6361 0.6328 0.6328 0.0033 0.52%
2024-03-20 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6328 0.6328 0.6314 0.6314 0.0014 0.22%
2024-03-19 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6314 0.6314 0.6369 0.6369 -0.0055 -0.86%
2024-03-18 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6369 0.6369 0.6367 0.6367 0.0002 0.03%
2024-03-15 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6367 0.6367 0.6371 0.6371 -0.0004 -0.06%
2024-03-14 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6371 0.6371 0.6334 0.6334 0.0037 0.58%
2024-03-13 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6334 0.6334 0.6467 0.6467 -0.0133 -2.06%
2024-03-12 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6467 0.6467 0.6239 0.6239 0.0228 3.65%
2024-03-11 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6239 0.6239 0.6101 0.6101 0.0138 2.26%
2024-03-08 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6101 0.6101 0.6128 0.6128 -0.0027 -0.44%
2024-03-07 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6128 0.6128 0.6175 0.6175 -0.0047 -0.76%
2024-03-06 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6175 0.6175 0.6223 0.6223 -0.0048 -0.77%
2024-03-05 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6223 0.6223 0.6244 0.6244 -0.0021 -0.34%
2024-03-04 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6244 0.6244 0.6393 0.6393 -0.0149 -2.33%
2024-03-01 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6393 0.6393 0.6419 0.6419 -0.0026 -0.41%
2024-02-29 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6419 0.6419 0.6300 0.6300 0.0119 1.89%
2024-02-28 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6300 0.6300 0.6473 0.6473 -0.0173 -2.67%
2024-02-27 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6473 0.6473 0.6364 0.6364 0.0109 1.71%
2024-02-26 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6364 0.6364 0.6424 0.6424 -0.0060 -0.93%
2024-02-23 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6424 0.6424 0.6377 0.6377 0.0047 0.74%
2024-02-22 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6377 0.6377 0.6372 0.6372 0.0005 0.08%
2024-02-21 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6372 0.6372 0.6251 0.6251 0.0121 1.94%
2024-02-20 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6251 0.6251 0.6212 0.6212 0.0039 0.63%
2024-02-19 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6212 0.6212 0.6204 0.6204 0.0008 0.13%
2024-02-08 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6204 0.6204 0.5919 0.5919 0.0285 4.82%
2024-02-07 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.5919 0.5919 0.5897 0.5897 0.0022 0.37%
2024-02-06 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.5897 0.5897 0.5744 0.5744 0.0153 2.66%
2024-02-05 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.5744 0.5744 0.6065 0.6065 -0.0321 -5.29%
2024-02-02 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6065 0.6065 0.6093 0.6093 -0.0028 -0.46%
2024-02-01 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6093 0.6093 0.6229 0.6229 -0.0136 -2.18%
2024-01-31 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6229 0.6229 0.6454 0.6454 -0.0225 -3.49%
2024-01-30 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6454 0.6454 0.6674 0.6674 -0.0220 -3.30%
2024-01-29 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6674 0.6674 0.6787 0.6787 -0.0113 -1.66%
2024-01-26 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6787 0.6787 0.6589 0.6589 0.0198 3.01%
2024-01-25 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6589 0.6589 0.6273 0.6273 0.0316 5.04%
2024-01-24 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6273 0.6273 0.6073 0.6073 0.0200 3.29%
2024-01-23 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6073 0.6073 0.5985 0.5985 0.0088 1.47%
2024-01-22 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.5985 0.5985 0.6256 0.6256 -0.0271 -4.33%
2024-01-19 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6256 0.6256 0.6265 0.6265 -0.0009 -0.14%
2024-01-18 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6265 0.6265 0.6266 0.6266 -0.0001 -0.02%
2024-01-17 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6266 0.6266 0.6429 0.6429 -0.0163 -2.54%
2024-01-16 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6429 0.6429 0.6483 0.6483 -0.0054 -0.83%
2024-01-15 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6483 0.6483 0.6455 0.6455 0.0028 0.43%
2024-01-12 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6455 0.6455 0.6476 0.6476 -0.0021 -0.32%
2024-01-11 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6476 0.6476 0.6428 0.6428 0.0048 0.75%
2024-01-10 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6428 0.6428 0.6445 0.6445 -0.0017 -0.26%
2024-01-09 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6445 0.6445 0.6402 0.6402 0.0043 0.67%
2024-01-08 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6402 0.6402 0.6525 0.6525 -0.0123 -1.89%
2024-01-05 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6525 0.6525 0.6538 0.6538 -0.0013 -0.20%
2024-01-04 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6538 0.6538 0.6627 0.6627 -0.0089 -1.34%
2024-01-03 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6627 0.6627 0.6593 0.6593 0.0034 0.52%
2024-01-02 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.6593 0.6593 0.6715 0.6715 -0.0122 -1.82%