前海联合淳安3年定开债券基金净值查询(008160)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1030
- 成立日期：2019-11-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.9945亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张文
近一季,前海联合淳安3年定开债券(008160)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-09-16 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-09-15 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-09-14 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-09-11 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0077 |
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| 2026-09-10 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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|
|
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| 2026-08-10 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0059 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0058 |
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| 2026-08-03 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-31 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-30 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-29 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-28 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-27 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-24 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0055 |
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| 2026-07-23 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-22 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0054 |
1.1004 |
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| 2026-07-21 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.1004 |
1.0054 |
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| 2026-07-20 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-17 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0052 |
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| 2026-07-16 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-15 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-13 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-07-10 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0048 |
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008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0047 |
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008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0047 |
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008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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| 2026-06-29 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0046 |
1.0996 |
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0.00% |
| 2026-06-26 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0996 |
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| 2026-06-25 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0995 |
1.0045 |
1.0995 |
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0.00% |
| 2026-06-24 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0045 |
1.0995 |
1.0045 |
1.0995 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
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1.0995 |
1.0045 |
1.0995 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0045 |
1.0995 |
1.0044 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008160 |
前海联合淳安3年定开债券 |
1.0044 |
1.0994 |
1.0043 |
1.0993 |
0.0001 |
0.01% |
