华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(华泰柏瑞景气回报C)基金净值查询(008374)
今天最新净值
1.5769
0.0290 1.87%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5650
-0.0119 -0.7563%
- 累计净值：1.5769
- 成立日期：2019-12-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1392亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋 张慧
近一季华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C|华泰柏瑞景气回报C基金净值查询
近一季,华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0184 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5769 |
1.5769 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0290 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0242 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5721 |
1.5721 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0107 |
0.68% |
| 2025-12-11 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0133 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5749 |
1.5749 |
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0.10% |
| 2025-12-05 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5749 |
1.5749 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0260 |
1.68% |
|
|
| 2025-12-04 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-12-02 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0076 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0154 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5301 |
1.5301 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0071 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5051 |
1.5051 |
0.0179 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5051 |
1.5051 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0179 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0448 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2025-11-18 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5510 |
1.5510 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0177 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0198 |
-1.24% |
|
|
| 2025-11-13 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0132 |
0.83% |
| 2025-11-12 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5900 |
1.5900 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5993 |
1.5993 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2025-11-07 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6073 |
1.6073 |
1.6108 |
1.6108 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6108 |
1.6108 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0171 |
1.07% |
| 2025-11-05 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5937 |
1.5937 |
1.5905 |
1.5905 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5905 |
1.5905 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0208 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6113 |
1.6113 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0198 |
-1.21% |
| 2025-10-31 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6453 |
1.6453 |
-0.0142 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6453 |
1.6453 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0105 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0145 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6461 |
1.6461 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0239 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6222 |
1.6222 |
1.5959 |
1.5959 |
0.0263 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5959 |
1.5959 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5963 |
1.5963 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0277 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5763 |
1.5763 |
1.5680 |
1.5680 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5680 |
1.5680 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0503 |
-3.11% |
| 2025-10-16 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6183 |
1.6183 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0150 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6000 |
1.6000 |
0.0333 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6000 |
1.6000 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0369 |
-2.25% |
| 2025-10-13 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6456 |
1.6456 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6385 |
1.6385 |
0.0085 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6385 |
1.6385 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-09-29 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6409 |
1.6409 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6342 |
1.6342 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0219 |
-1.32% |
| 2025-09-25 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6561 |
1.6561 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0248 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6295 |
1.6295 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-09-22 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
008374 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0084 |
-0.51% |
