大成科技消费股票C基金净值查询(008935)
今天最新净值
0.7337
0.0030 0.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7200
0.0069 0.9691%
- 累计净值:0.7337
- 成立日期:2020-07-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.6718亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:魏庆国 邹建
近一月,大成科技消费股票C(008935)基金累计收益率5.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0089 |
1.25% |
2024-04-25 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0022 |
-0.31% |
2024-04-24 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0099 |
1.40% |
2024-04-23 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7054 |
0.7054 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0057 |
-0.80% |
2024-04-22 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7111 |
0.7111 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0044 |
-0.61% |
2024-04-19 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0046 |
-0.64% |
2024-04-18 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0017 |
0.24% |
2024-04-17 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0139 |
1.97% |
2024-04-16 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7045 |
0.7045 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0198 |
-2.73% |
2024-04-15 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0091 |
1.27% |
|
2024-04-12 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0013 |
-0.18% |
2024-04-11 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7165 |
0.7165 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0041 |
0.58% |
2024-04-10 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7124 |
0.7124 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0077 |
-1.07% |
2024-04-09 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0031 |
0.43% |
2024-04-08 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0100 |
-1.38% |
2024-04-03 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0015 |
-0.21% |
2024-04-02 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7322 |
0.7322 |
-0.0037 |
-0.51% |
2024-04-01 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7322 |
0.7322 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0112 |
1.55% |
2024-03-29 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0031 |
0.43% |
2024-03-28 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7179 |
0.7179 |
0.7092 |
0.7092 |
0.0087 |
1.23% |
2024-03-27 |
008935 |
大成科技消费股票C |
0.7092 |
0.7092 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0129 |
-1.79% |