交银创新领航混合基金净值查询(008955)
今天最新净值
1.2139
0.0021 0.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2664
0.0079 0.6301%
- 累计净值：1.2139
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.6985亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：郭斐
近一季,交银创新领航混合(008955)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0075 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2711 |
1.2711 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2024-04-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2711 |
1.2711 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2802 |
1.2802 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2825 |
1.2825 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-04-16 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2702 |
1.2702 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2778 |
1.2778 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0181 |
1.44% |
| 2024-04-12 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2597 |
1.2597 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2556 |
1.2556 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-04-09 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2596 |
1.2596 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2024-04-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2707 |
1.2707 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0081 |
0.64% |
| 2024-04-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0352 |
2.87% |
| 2024-03-29 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0079 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0119 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2076 |
1.2076 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2091 |
1.2091 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-03-21 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2104 |
1.2104 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0164 |
-1.34% |
| 2024-03-11 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0107 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2145 |
1.2145 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2206 |
1.2206 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-03-04 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2167 |
1.2167 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0147 |
1.22% |
| 2024-02-29 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0200 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2024-02-27 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1955 |
1.1955 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0082 |
0.69% |
| 2024-02-26 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1873 |
1.1873 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-02-23 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1942 |
1.1942 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1925 |
1.1925 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0126 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0124 |
1.07% |
| 2024-02-06 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0300 |
2.65% |
| 2024-02-05 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-02-01 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0066 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2024-01-30 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0179 |
-1.55% |
| 2024-01-29 |
008955 |
交银创新领航混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0053 |
-0.46% |
