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浦银安盛普天纯债债券C基金净值查询(009042)

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今天最新净值 1.1294 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1294
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1470亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：曹治国陶祺

今年以来浦银安盛普天纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浦银安盛普天纯债债券C(009042)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1296	1.1296	1.1294	1.1294	0.0002	0.02%
2025-12-16	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2025-12-15	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1294	1.1294	1.1296	1.1296	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2025-12-11	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1296	1.1296	1.1293	1.1293	0.0003	0.03%
2025-12-10	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2025-12-09	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%
2025-12-08	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1290	1.1290	1.1292	1.1292	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2025-12-04	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1291	1.1291	1.1298	1.1298	-0.0007	-0.06%

2025-12-03	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2025-12-02	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2025-12-01	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2025-11-28	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	0.0002	0.02%
2025-11-27	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1295	1.1295	1.1297	1.1297	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1297	1.1297	1.1303	1.1303	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1303	1.1303	1.1305	1.1305	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2025-11-21	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1304	1.1304	1.1305	1.1305	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2025-11-19	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%
2025-11-18	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2025-11-17	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2025-11-14	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2025-11-13	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%

2025-11-12	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1300	1.1300	1.1298	1.1298	0.0002	0.02%
2025-11-11	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2025-11-10	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2025-11-07	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1295	1.1295	1.1298	1.1298	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1298	1.1298	1.1299	1.1299	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2025-11-04	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2025-11-03	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	0.0002	0.02%
2025-10-31	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1295	1.1295	1.1289	1.1289	0.0006	0.05%
2025-10-30	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1289	1.1289	1.1286	1.1286	0.0003	0.03%
2025-10-29	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1286	1.1286	1.1282	1.1282	0.0004	0.04%
2025-10-28	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1282	1.1282	1.1275	1.1275	0.0007	0.06%
2025-10-27	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1275	1.1275	1.1273	1.1273	0.0002	0.02%
2025-10-24	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1273	1.1273	1.1271	1.1271	0.0002	0.02%
2025-10-23	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1271	1.1271	1.1268	1.1268	0.0003	0.03%
2025-10-22	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1268	1.1268	1.1266	1.1266	0.0002	0.02%
2025-10-21	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1266	1.1266	1.1264	1.1264	0.0002	0.02%
2025-10-20	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2025-10-17	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1263	1.1263	1.1259	1.1259	0.0004	0.04%
2025-10-16	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1259	1.1259	1.1256	1.1256	0.0003	0.03%
2025-10-15	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2025-10-14	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2025-10-13	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1256	1.1256	1.1249	1.1249	0.0007	0.06%
2025-10-10	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1249	1.1249	1.1248	1.1248	0.0001	0.01%
2025-10-09	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1248	1.1248	1.1243	1.1243	0.0005	0.04%
2025-09-30	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1243	1.1243	1.1239	1.1239	0.0004	0.04%
2025-09-29	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1239	1.1239	1.1236	1.1236	0.0003	0.03%
2025-09-26	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1236	1.1236	1.1236	1.1236	0.0000	0.00%
2025-09-25	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1236	1.1236	1.1242	1.1242	-0.0006	-0.05%
2025-09-24	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1242	1.1242	1.1249	1.1249	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1249	1.1249	1.1254	1.1254	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1254	1.1254	1.1253	1.1253	0.0001	0.01%
2025-09-19	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1253	1.1253	1.1254	1.1254	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1254	1.1254	1.1255	1.1255	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2025-09-16	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2025-09-15	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1252	1.1252	1.1248	1.1248	0.0004	0.04%
2025-09-12	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2025-09-11	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1247	1.1247	1.1249	1.1249	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1249	1.1249	1.1255	1.1255	-0.0006	-0.05%
2025-09-09	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1255	1.1255	1.1257	1.1257	-0.0002	-0.02%
2025-09-08	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1257	1.1257	1.1261	1.1261	-0.0004	-0.04%
2025-09-05	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1261	1.1261	1.1263	1.1263	-0.0002	-0.02%
2025-09-04	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1263	1.1263	1.1260	1.1260	0.0003	0.03%
2025-09-03	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1260	1.1260	1.1256	1.1256	0.0004	0.04%
2025-09-02	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1256	1.1256	1.1255	1.1255	0.0001	0.01%
2025-09-01	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2025-08-29	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1253	1.1253	1.1253	1.1253	0.0000	0.00%
2025-08-28	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1253	1.1253	1.1255	1.1255	-0.0002	-0.02%
2025-08-27	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1255	1.1255	1.1254	1.1254	0.0001	0.01%
2025-08-26	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1254	1.1254	1.1250	1.1250	0.0004	0.04%
2025-08-25	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1250	1.1250	1.1246	1.1246	0.0004	0.04%
2025-08-22	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1246	1.1246	1.1246	1.1246	0.0000	0.00%
2025-08-21	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2025-08-20	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1245	1.1245	1.1246	1.1246	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1246	1.1246	1.1247	1.1247	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1247	1.1247	1.1260	1.1260	-0.0013	-0.12%
2025-08-15	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1260	1.1260	1.1263	1.1263	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1263	1.1263	1.1265	1.1265	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%
2025-08-12	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1265	1.1265	1.1269	1.1269	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1269	1.1269	1.1271	1.1271	-0.0002	-0.02%
2025-08-08	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1271	1.1271	1.1269	1.1269	0.0002	0.02%
2025-08-07	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	0.0002	0.02%
2025-08-06	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1267	1.1267	1.1264	1.1264	0.0003	0.03%
2025-08-05	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1264	1.1264	1.1262	1.1262	0.0002	0.02%
2025-08-04	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2025-08-01	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1260	1.1260	1.1256	1.1256	0.0004	0.04%
2025-07-31	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1256	1.1256	1.1248	1.1248	0.0008	0.07%
2025-07-30	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1248	1.1248	1.1245	1.1245	0.0003	0.03%
2025-07-29	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1245	1.1245	1.1250	1.1250	-0.0005	-0.04%
2025-07-28	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1250	1.1250	1.1245	1.1245	0.0005	0.04%
2025-07-25	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1245	1.1245	1.1248	1.1248	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1248	1.1248	1.1258	1.1258	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1258	1.1258	1.1264	1.1264	-0.0006	-0.05%
2025-07-22	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1264	1.1264	1.1266	1.1266	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1266	1.1266	1.1268	1.1268	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%
2025-07-17	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1268	1.1268	1.1265	1.1265	0.0003	0.03%
2025-07-16	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1265	1.1265	1.1263	1.1263	0.0002	0.02%
2025-07-15	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1263	1.1263	1.1258	1.1258	0.0005	0.04%
2025-07-14	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1258	1.1258	1.1261	1.1261	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1261	1.1261	1.1263	1.1263	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1263	1.1263	1.1267	1.1267	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1267	1.1267	1.1267	1.1267	0.0000	0.00%
2025-07-08	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1267	1.1267	1.1269	1.1269	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	0.0002	0.02%
2025-07-04	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1267	1.1267	1.1262	1.1262	0.0005	0.04%
2025-07-03	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1262	1.1262	1.1258	1.1258	0.0004	0.04%
2025-07-02	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2025-07-01	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1253	1.1253	1.1249	1.1249	0.0004	0.04%
2025-06-30	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1249	1.1249	1.1247	1.1247	0.0002	0.02%
2025-06-27	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2025-06-26	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1246	1.1246	1.1246	1.1246	0.0000	0.00%
2025-06-25	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1246	1.1246	1.1248	1.1248	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1248	1.1248	1.1250	1.1250	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1250	1.1250	1.1248	1.1248	0.0002	0.02%
2025-06-20	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%
2025-06-19	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%
2025-06-18	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
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2025-06-16	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1243	1.1243	1.1242	1.1242	0.0001	0.01%
2025-06-13	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1242	1.1242	1.1242	1.1242	0.0000	0.00%
2025-06-12	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1242	1.1242	1.1241	1.1241	0.0001	0.01%
2025-06-11	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1241	1.1241	1.1239	1.1239	0.0002	0.02%
2025-06-10	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%
2025-06-09	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1238	1.1238	1.1235	1.1235	0.0003	0.03%
2025-06-06	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1235	1.1235	1.1231	1.1231	0.0004	0.04%
2025-06-05	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2025-06-04	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1230	1.1230	1.1231	1.1231	-0.0001	-0.01%
2025-06-03	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1231	1.1231	1.1229	1.1229	0.0002	0.02%
2025-05-30	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1229	1.1229	1.1225	1.1225	0.0004	0.04%
2025-05-29	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1225	1.1225	1.1230	1.1230	-0.0005	-0.04%
2025-05-28	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1230	1.1230	1.1233	1.1233	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1233	1.1233	1.1234	1.1234	-0.0001	-0.01%
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2025-05-22	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
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2025-05-19	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%
2025-05-16	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1223	1.1223	1.1225	1.1225	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1225	1.1225	1.1223	1.1223	0.0002	0.02%
2025-05-14	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2025-05-13	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1221	1.1221	1.1217	1.1217	0.0004	0.04%
2025-05-12	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1217	1.1217	1.1217	1.1217	0.0000	0.00%
2025-05-09	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1217	1.1217	1.1210	1.1210	0.0007	0.06%
2025-05-08	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1210	1.1210	1.1202	1.1202	0.0008	0.07%
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2025-05-06	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1199	1.1199	1.1196	1.1196	0.0003	0.03%
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2025-04-09	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1192	1.1192	1.1194	1.1194	-0.0002	-0.02%
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2025-03-13	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1125	1.1125	1.1116	1.1116	0.0009	0.08%
2025-03-12	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1116	1.1116	1.1113	1.1113	0.0003	0.03%
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2025-03-10	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1121	1.1121	1.1123	1.1123	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1123	1.1123	1.1133	1.1133	-0.0010	-0.09%
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2025-03-03	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1132	1.1132	1.1127	1.1127	0.0005	0.04%
2025-02-28	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1127	1.1127	1.1128	1.1128	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2025-02-26	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2025-02-25	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1128	1.1128	1.1131	1.1131	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1131	1.1131	1.1141	1.1141	-0.0010	-0.09%
2025-02-21	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1141	1.1141	1.1148	1.1148	-0.0007	-0.06%
2025-02-20	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1148	1.1148	1.1155	1.1155	-0.0007	-0.06%
2025-02-19	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1155	1.1155	1.1153	1.1153	0.0002	0.02%
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2025-02-17	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1160	1.1160	1.1163	1.1163	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1163	1.1163	1.1168	1.1168	-0.0005	-0.04%
2025-02-13	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2025-02-12	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2025-02-11	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2025-02-10	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1168	1.1168	1.1171	1.1171	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2025-02-06	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1169	1.1169	1.1163	1.1163	0.0006	0.05%
2025-02-05	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1163	1.1163	1.1160	1.1160	0.0003	0.03%
2025-01-27	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1160	1.1160	1.1152	1.1152	0.0008	0.07%
2025-01-24	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1152	1.1152	1.1153	1.1153	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1153	1.1153	1.1156	1.1156	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2025-01-21	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2025-01-20	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1155	1.1155	1.1157	1.1157	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1157	1.1157	1.1161	1.1161	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1161	1.1161	1.1167	1.1167	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1167	1.1167	1.1168	1.1168	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1168	1.1168	1.1170	1.1170	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1170	1.1170	1.1176	1.1176	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1176	1.1176	1.1179	1.1179	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1179	1.1179	1.1182	1.1182	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2025-01-07	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1181	1.1181	1.1183	1.1183	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1183	1.1183	1.1181	1.1181	0.0002	0.02%
2025-01-03	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1181	1.1181	1.1176	1.1176	0.0005	0.04%
2025-01-02	009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1176	1.1176	1.1168	1.1168	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%