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太平中债1-3年政策性金融债A基金净值查询(009087)

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今天最新净值 1.0832 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1824
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8020亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：吴超
近半年太平中债1-3年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,太平中债1-3年政策性金融债A(009087)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0835 1.1827 1.0832 1.1824 0.0003 0.03%
2025-12-16 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0832 1.1824 1.0831 1.1823 0.0001 0.01%
2025-12-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0831 1.1823 1.0830 1.1822 0.0001 0.01%
2025-12-12 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0830 1.1822 1.0831 1.1823 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0831 1.1823 1.0829 1.1821 0.0002 0.02%
2025-12-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0829 1.1821 1.0827 1.1819 0.0002 0.02%
2025-12-09 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0827 1.1819 1.0823 1.1815 0.0004 0.04%
2025-12-08 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0823 1.1815 1.0822 1.1814 0.0001 0.01%
2025-12-05 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0822 1.1814 1.0820 1.1812 0.0002 0.02%
2025-12-04 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0820 1.1812 1.0824 1.1816 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0824 1.1816 1.0825 1.1817 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0825 1.1817 1.0825 1.1817 0.0000 0.00%
2025-12-01 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0825 1.1817 1.0823 1.1815 0.0002 0.02%
2025-11-28 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0823 1.1815 1.0821 1.1813 0.0002 0.02%
2025-11-27 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0821 1.1813 1.0822 1.1814 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0822 1.1814 1.0822 1.1814 0.0000 0.00%
2025-11-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0822 1.1814 1.0822 1.1814 0.0000 0.00%
2025-11-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0822 1.1814 1.0821 1.1813 0.0001 0.01%
2025-11-21 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0821 1.1813 1.0820 1.1812 0.0001 0.01%
2025-11-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0820 1.1812 1.0820 1.1812 0.0000 0.00%
2025-11-19 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0820 1.1812 1.0818 1.1810 0.0002 0.02%
2025-11-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0818 1.1810 1.0818 1.1810 0.0000 0.00%
2025-11-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0818 1.1810 1.0817 1.1809 0.0001 0.01%
2025-11-14 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0817 1.1809 1.0816 1.1808 0.0001 0.01%
2025-11-13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0816 1.1808 1.0816 1.1808 0.0000 0.00%
2025-11-12 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0816 1.1808 1.0815 1.1807 0.0001 0.01%
2025-11-11 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0815 1.1807 1.0814 1.1806 0.0001 0.01%
2025-11-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0814 1.1806 1.0812 1.1804 0.0002 0.02%
2025-11-07 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0812 1.1804 1.0812 1.1804 0.0000 0.00%
2025-11-06 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0812 1.1804 1.0813 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0813 1.1805 1.0812 1.1804 0.0001 0.01%
2025-11-04 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0812 1.1804 1.0812 1.1804 0.0000 0.00%
2025-11-03 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0812 1.1804 1.0812 1.1804 0.0000 0.00%
2025-10-31 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0812 1.1804 1.0809 1.1801 0.0003 0.03%
2025-10-30 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0809 1.1801 1.0805 1.1797 0.0004 0.04%
2025-10-29 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0805 1.1797 1.0803 1.1795 0.0002 0.02%
2025-10-28 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0803 1.1795 1.0798 1.1790 0.0005 0.05%
2025-10-27 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0798 1.1790 1.0797 1.1789 0.0001 0.01%
2025-10-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0797 1.1789 1.0797 1.1789 0.0000 0.00%
2025-10-23 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0797 1.1789 1.0796 1.1788 0.0001 0.01%
2025-10-22 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0796 1.1788 1.0798 1.1790 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0798 1.1790 1.0798 1.1790 0.0000 0.00%
2025-10-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0798 1.1790 1.0799 1.1791 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0799 1.1791 1.0798 1.1790 0.0001 0.01%
2025-10-16 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0798 1.1790 1.0797 1.1789 0.0001 0.01%
2025-10-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0797 1.1789 1.0798 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0798 1.1790 1.0799 1.1791 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0799 1.1791 1.0797 1.1789 0.0002 0.02%
2025-10-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0797 1.1789 1.0798 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0798 1.1790 1.0795 1.1787 0.0003 0.03%
2025-09-30 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0795 1.1787 1.0792 1.1784 0.0003 0.03%
2025-09-29 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0788 1.1780 0.0004 0.04%
2025-09-26 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0786 1.1778 0.0002 0.02%
2025-09-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0786 1.1778 1.0787 1.1779 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0787 1.1779 1.0791 1.1783 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0791 1.1783 1.0793 1.1785 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0793 1.1785 1.0791 1.1783 0.0002 0.02%
2025-09-19 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0791 1.1783 1.0792 1.1784 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0793 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0793 1.1785 1.0790 1.1782 0.0003 0.03%
2025-09-16 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0790 1.1782 1.0789 1.1781 0.0001 0.01%
2025-09-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0786 1.1778 0.0003 0.03%
2025-09-12 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0786 1.1778 1.0784 1.1776 0.0002 0.02%
2025-09-11 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0784 1.1776 1.0783 1.1775 0.0001 0.01%
2025-09-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0783 1.1775 1.0788 1.1780 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0790 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0790 1.1782 1.0794 1.1786 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0794 1.1786 1.0795 1.1787 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0795 1.1787 1.0796 1.1788 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0796 1.1788 1.0793 1.1785 0.0003 0.03%
2025-09-02 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0793 1.1785 1.0792 1.1784 0.0001 0.01%
2025-09-01 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0789 1.1781 0.0003 0.03%
2025-08-29 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0788 1.1780 0.0001 0.01%
2025-08-28 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0790 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0790 1.1782 1.0791 1.1783 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0791 1.1783 1.0788 1.1780 0.0003 0.03%
2025-08-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0786 1.1778 0.0002 0.02%
2025-08-22 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0786 1.1778 1.0786 1.1778 0.0000 0.00%
2025-08-21 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0786 1.1778 1.0784 1.1776 0.0002 0.02%
2025-08-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0784 1.1776 1.0785 1.1777 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0785 1.1777 1.0783 1.1775 0.0002 0.02%
2025-08-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0783 1.1775 1.0792 1.1784 -0.0009 -0.08%
2025-08-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0792 1.1784 0.0000 0.00%
2025-08-14 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0792 1.1784 0.0000 0.00%
2025-08-13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0791 1.1783 0.0001 0.01%
2025-08-12 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0791 1.1783 1.0792 1.1784 -0.0001 -0.01%
2025-08-11 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0794 1.1786 -0.0002 -0.02%
2025-08-08 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0794 1.1786 1.0792 1.1784 0.0002 0.02%
2025-08-07 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0791 1.1783 0.0001 0.01%
2025-08-06 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0791 1.1783 1.0789 1.1781 0.0002 0.02%
2025-08-05 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0788 1.1780 0.0001 0.01%
2025-08-04 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0788 1.1780 0.0000 0.00%
2025-08-01 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0787 1.1779 0.0001 0.01%
2025-07-31 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0787 1.1779 1.0784 1.1776 0.0003 0.03%
2025-07-30 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0784 1.1776 1.0780 1.1772 0.0004 0.04%
2025-07-29 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0780 1.1772 1.0782 1.1774 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0782 1.1774 1.0777 1.1769 0.0005 0.05%
2025-07-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0777 1.1769 1.0775 1.1767 0.0002 0.02%
2025-07-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0775 1.1767 1.0785 1.1777 -0.0010 -0.09%
2025-07-23 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0785 1.1777 1.0788 1.1780 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0788 1.1780 0.0000 0.00%
2025-07-21 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0789 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0789 1.1781 0.0000 0.00%
2025-07-17 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0788 1.1780 0.0001 0.01%
2025-07-16 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0788 1.1780 0.0000 0.00%
2025-07-15 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0783 1.1775 0.0005 0.05%
2025-07-14 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0783 1.1775 1.0788 1.1780 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0789 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0792 1.1784 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0793 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0793 1.1785 1.0795 1.1787 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0795 1.1787 1.0795 1.1787 0.0000 0.00%
2025-07-04 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0795 1.1787 1.0794 1.1786 0.0001 0.01%
2025-07-03 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0794 1.1786 1.0792 1.1784 0.0002 0.02%
2025-07-02 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0792 1.1784 1.0789 1.1781 0.0003 0.03%
2025-07-01 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0788 1.1780 0.0001 0.01%
2025-06-30 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0789 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0789 1.1781 1.0787 1.1779 0.0002 0.02%
2025-06-26 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0787 1.1779 1.0786 1.1778 0.0001 0.01%
2025-06-25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0786 1.1778 1.0786 1.1778 0.0000 0.00%
2025-06-24 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0786 1.1778 1.0788 1.1780 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0788 1.1780 1.0787 1.1779 0.0001 0.01%
2025-06-20 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0787 1.1779 1.0785 1.1777 0.0002 0.02%
2025-06-19 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0785 1.1777 1.0784 1.1776 0.0001 0.01%
2025-06-18 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0784 1.1776 1.0783 1.1775 0.0001 0.01%
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太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平量化选股混合A 1.2695 1.07%
太平量化选股混合C 1.2606 1.07%
太平中证红利指数A 1.0598 0.77%
太平中证红利指数C 1.0579 0.77%
太平MSCI香港价值增强A 1.4557 0.12%
太平MSCI香港价值增强C 1.4423 0.12%
太平嘉裕债券A 1.0083 0.06%
太平丰泰一年定开债券发起式 1.1254 0.05%
太平嘉和三个月定开债券发起式 1.1108 0.05%
太平嘉裕债券C 1.0078 0.05%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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