易方达瑞川混合A(易方达瑞川灵活配置混合A)基金净值查询(009215)
今天最新净值
1.4631
-0.0026 -0.18%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3623
0.0005 0.0380%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5081
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7261亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：温泉 温泉
近一月易方达瑞川混合A|易方达瑞川灵活配置混合A基金净值查询
近一月,易方达瑞川混合A(009215)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4703 |
1.5153 |
1.4631 |
1.5081 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-09-17 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4631 |
1.5081 |
1.4657 |
1.5107 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4657 |
1.5107 |
1.4612 |
1.5062 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4612 |
1.5062 |
1.4631 |
1.5081 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4631 |
1.5081 |
1.4697 |
1.5147 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4697 |
1.5147 |
1.4754 |
1.5204 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4754 |
1.5204 |
1.4814 |
1.5264 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4814 |
1.5264 |
1.4801 |
1.5251 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4801 |
1.5251 |
1.4827 |
1.5277 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4827 |
1.5277 |
1.4739 |
1.5189 |
0.0088 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-04 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4739 |
1.5189 |
1.4746 |
1.5196 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4746 |
1.5196 |
1.4718 |
1.5168 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4718 |
1.5168 |
1.4825 |
1.5275 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4825 |
1.5275 |
1.4879 |
1.5329 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4879 |
1.5329 |
1.4874 |
1.5324 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4874 |
1.5324 |
1.4921 |
1.5371 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4921 |
1.5371 |
1.4844 |
1.5294 |
0.0077 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4844 |
1.5294 |
1.4766 |
1.5216 |
0.0078 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4766 |
1.5216 |
1.4803 |
1.5253 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4803 |
1.5253 |
1.4948 |
1.5398 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4948 |
1.5398 |
1.4874 |
1.5324 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4874 |
1.5324 |
1.4806 |
1.5256 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.4806 |
1.5256 |
1.5131 |
1.5581 |
-0.0325 |
-2.15% |
