易方达瑞川混合A(易方达瑞川灵活配置混合A)基金净值查询(009215)
今天最新净值
1.3364
-0.0084 -0.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3481
0.0014 0.1045%
- 累计净值：1.3814
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7261亿
- 最近资产：3.56亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一月易方达瑞川混合A|易方达瑞川灵活配置混合A基金净值查询
近一月,易方达瑞川混合A(009215)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3467 |
1.3917 |
1.3364 |
1.3814 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3364 |
1.3814 |
1.3448 |
1.3898 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3448 |
1.3898 |
1.3493 |
1.3943 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3493 |
1.3943 |
1.3424 |
1.3874 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3424 |
1.3874 |
1.3465 |
1.3915 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3465 |
1.3915 |
1.3457 |
1.3907 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3457 |
1.3907 |
1.3481 |
1.3931 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3481 |
1.3931 |
1.3486 |
1.3936 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3486 |
1.3936 |
1.3454 |
1.3904 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3454 |
1.3904 |
1.3445 |
1.3895 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3445 |
1.3895 |
1.3495 |
1.3945 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3495 |
1.3945 |
1.3504 |
1.3954 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3504 |
1.3954 |
1.3416 |
1.3866 |
0.0088 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3416 |
1.3866 |
1.3411 |
1.3861 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3411 |
1.3861 |
1.3428 |
1.3878 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3428 |
1.3878 |
1.3397 |
1.3847 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3397 |
1.3847 |
1.3336 |
1.3786 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3336 |
1.3786 |
1.3318 |
1.3768 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3318 |
1.3768 |
1.3475 |
1.3925 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2025-11-20 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3475 |
1.3925 |
1.3484 |
1.3934 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3484 |
1.3934 |
1.3445 |
1.3895 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
009215 |
易方达瑞川混合A |
1.3445 |
1.3895 |
1.3506 |
1.3956 |
-0.0061 |
-0.45% |
