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华宝中证消费龙头指数(LOF)C(华宝消费龙头C)基金净值查询(009329)

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今天最新净值 1.2061 -0.0004 -0.03% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.2061
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：
  • 基金经理：胡洁
近半年华宝中证消费龙头指数(LOF)C|华宝消费龙头C基金净值查询
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近半年,华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329)基金累计收益率4.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2061 1.2061 1.2065 1.2065 -0.0004 -0.03%
2025-12-15 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2065 1.2065 1.2059 1.2059 0.0006 0.05%
2025-12-12 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2059 1.2059 1.1972 1.1972 0.0087 0.73%
2025-12-11 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1972 1.1972 1.2045 1.2045 -0.0073 -0.61%
2025-12-10 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2045 1.2045 1.1979 1.1979 0.0066 0.55%
2025-12-09 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1979 1.1979 1.2105 1.2105 -0.0126 -1.04%
2025-12-08 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2105 1.2105 1.2163 1.2163 -0.0058 -0.48%
2025-12-05 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2163 1.2163 1.2115 1.2115 0.0048 0.40%
2025-12-04 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2115 1.2115 1.2152 1.2152 -0.0037 -0.30%
2025-12-03 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2152 1.2152 1.2184 1.2184 -0.0032 -0.26%
2025-12-02 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2184 1.2184 1.2266 1.2266 -0.0082 -0.67%
2025-12-01 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2266 1.2266 1.2193 1.2193 0.0073 0.60%
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2025-10-30 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2385 1.2385 1.2437 1.2437 -0.0052 -0.42%
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2025-10-22 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2347 1.2347 1.2387 1.2387 -0.0040 -0.32%
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2025-10-10 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2622 1.2622 1.2668 1.2668 -0.0046 -0.36%
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2025-07-21 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1884 1.1884 1.1834 1.1834 0.0050 0.42%
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2025-07-17 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1774 1.1774 1.1717 1.1717 0.0057 0.49%
2025-07-16 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1717 1.1717 1.1700 1.1700 0.0017 0.15%
2025-07-15 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1700 1.1700 1.1723 1.1723 -0.0023 -0.20%
2025-07-14 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1723 1.1723 1.1711 1.1711 0.0012 0.10%
2025-07-11 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1711 1.1711 1.1697 1.1697 0.0014 0.12%
2025-07-10 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1697 1.1697 1.1716 1.1716 -0.0019 -0.16%
2025-07-09 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1716 1.1716 1.1689 1.1689 0.0027 0.23%
2025-07-08 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1689 1.1689 1.1629 1.1629 0.0060 0.52%
2025-07-07 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1629 1.1629 1.1668 1.1668 -0.0039 -0.33%
2025-07-04 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1668 1.1668 1.1655 1.1655 0.0013 0.11%
2025-07-03 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1655 1.1655 1.1601 1.1601 0.0054 0.47%
2025-07-02 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1601 1.1601 1.1563 1.1563 0.0038 0.33%
2025-07-01 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1563 1.1563 1.1582 1.1582 -0.0019 -0.16%
2025-06-30 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1582 1.1582 1.1533 1.1533 0.0049 0.42%
2025-06-27 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1533 1.1533 1.1578 1.1578 -0.0045 -0.39%
2025-06-26 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1578 1.1578 1.1586 1.1586 -0.0008 -0.07%
2025-06-25 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1586 1.1586 1.1493 1.1493 0.0093 0.81%
2025-06-24 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1493 1.1493 1.1361 1.1361 0.0132 1.16%
2025-06-23 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1361 1.1361 1.1449 1.1449 -0.0088 -0.77%
2025-06-20 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1449 1.1449 1.1421 1.1421 0.0028 0.25%
2025-06-19 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1421 1.1421 1.1491 1.1491 -0.0070 -0.61%
2025-06-18 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.1491 1.1491 1.1502 1.1502 -0.0011 -0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
通航基金 1.0924 2.35%
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