工银科技创新6个月定开混合A基金净值查询(009364)
今天最新净值
0.8746
0.0145 1.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8774
0.0028 0.3246%
- 累计净值:0.8746
- 成立日期:2020-05-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8135亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:赵蓓 张继圣 夏雨
近半年,工银科技创新6个月定开混合A(009364)基金累计收益率-5.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8746 |
0.8746 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0145 |
1.69% |
2024-04-25 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8699 |
0.8699 |
-0.0098 |
-1.13% |
2024-04-24 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0050 |
0.58% |
2024-04-23 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0070 |
-0.80% |
2024-04-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0046 |
-0.52% |
2024-04-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0017 |
-0.19% |
2024-04-17 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8637 |
0.8637 |
0.0144 |
1.67% |
2024-04-16 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0064 |
-0.74% |
2024-04-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8701 |
0.8701 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0098 |
1.14% |
|
2024-04-12 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8603 |
0.8603 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0019 |
-0.22% |
2024-04-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0059 |
0.69% |
2024-04-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8600 |
0.8600 |
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-0.43% |
2024-04-09 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0030 |
-0.35% |
2024-04-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
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0.8630 |
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0.8644 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-04-03 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8644 |
0.8644 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0043 |
-0.49% |
2024-04-02 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8687 |
0.8687 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0089 |
-1.01% |
2024-04-01 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8641 |
0.8641 |
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1.56% |
2024-03-29 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8600 |
0.8600 |
0.0041 |
0.48% |
2024-03-28 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8600 |
0.8600 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0116 |
1.37% |
2024-03-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0062 |
-0.73% |
2024-03-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-03-25 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0130 |
-1.50% |
2024-03-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0013 |
0.15% |
2024-03-21 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8672 |
0.8672 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
2024-03-20 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0059 |
0.68% |
2024-03-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0066 |
-0.76% |
2024-03-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0072 |
0.83% |
2024-03-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0052 |
0.61% |
2024-03-14 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8571 |
0.8571 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0065 |
-0.75% |
2024-03-13 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8620 |
0.8620 |
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0.19% |
2024-03-12 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8620 |
0.8620 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0075 |
-0.86% |
2024-03-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0066 |
0.76% |
2024-03-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0154 |
1.82% |
2024-03-07 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0109 |
-1.27% |
2024-03-06 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0012 |
-0.14% |
2024-03-04 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8587 |
0.8587 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0098 |
1.15% |
2024-03-01 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0120 |
1.43% |
2024-02-29 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8369 |
0.8369 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0186 |
2.27% |
2024-02-28 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0161 |
-1.93% |
2024-02-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0183 |
2.24% |
2024-02-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0025 |
-0.31% |
2024-02-23 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8186 |
0.8186 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0089 |
1.10% |
2024-02-21 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0024 |
-0.30% |
2024-02-20 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8123 |
0.8123 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0013 |
0.16% |
2024-02-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8110 |
0.8110 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0172 |
2.17% |
2024-02-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7938 |
0.7938 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0032 |
-0.40% |
2024-02-07 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7970 |
0.7970 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0115 |
1.46% |
2024-02-06 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7855 |
0.7855 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0228 |
2.99% |
2024-02-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7627 |
0.7627 |
0.7653 |
0.7653 |
-0.0026 |
-0.34% |
2024-02-02 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7653 |
0.7653 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0011 |
0.14% |
2024-02-01 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7642 |
0.7642 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-01-31 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7648 |
0.7648 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0080 |
-1.04% |
2024-01-30 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7850 |
0.7850 |
-0.0122 |
-1.55% |
2024-01-29 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0122 |
-1.53% |
2024-01-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7972 |
0.7972 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0058 |
-0.72% |
2024-01-25 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0158 |
2.01% |
2024-01-24 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0122 |
1.57% |
2024-01-23 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7750 |
0.7750 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0140 |
1.84% |
2024-01-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7610 |
0.7610 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0233 |
-2.97% |
2024-01-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0035 |
-0.44% |
2024-01-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7878 |
0.7878 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0087 |
1.12% |
2024-01-17 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7791 |
0.7791 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0159 |
-2.00% |
2024-01-16 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7950 |
0.7950 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0034 |
-0.43% |
2024-01-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0022 |
0.28% |
2024-01-12 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7962 |
0.7962 |
0.8034 |
0.8034 |
-0.0072 |
-0.90% |
2024-01-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8034 |
0.8034 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0126 |
1.59% |
2024-01-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0086 |
-1.08% |
2024-01-09 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.7994 |
0.7994 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0077 |
-0.95% |
2024-01-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0150 |
-1.82% |
2024-01-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0086 |
-1.04% |
2024-01-04 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0074 |
-0.88% |
2024-01-03 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0065 |
-0.77% |
2024-01-02 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0082 |
-0.96% |
2023-12-29 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0123 |
1.46% |
2023-12-28 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8405 |
0.8405 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0182 |
2.21% |
2023-12-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0057 |
0.70% |
2023-12-26 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0073 |
-0.89% |
2023-12-25 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8239 |
0.8239 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0038 |
-0.46% |
2023-12-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8277 |
0.8277 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0298 |
-3.48% |
2023-12-21 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0052 |
0.61% |
2023-12-20 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0166 |
-1.91% |
2023-12-19 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0060 |
0.70% |
2023-12-18 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0097 |
-1.11% |
2023-12-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0019 |
0.22% |
2023-12-14 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8720 |
0.8720 |
-0.0013 |
-0.15% |
2023-12-13 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8720 |
0.8720 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0113 |
-1.28% |
2023-12-12 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0015 |
-0.17% |
2023-12-11 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8848 |
0.8848 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0172 |
1.98% |
2023-12-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0047 |
0.54% |
2023-12-07 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8629 |
0.8629 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0024 |
0.28% |
2023-12-06 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8605 |
0.8605 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0051 |
0.60% |
2023-12-05 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8554 |
0.8554 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0196 |
-2.24% |
2023-12-04 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0027 |
-0.31% |
2023-12-01 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0091 |
1.05% |
2023-11-30 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0002 |
0.02% |
2023-11-29 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8684 |
0.8684 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0054 |
-0.62% |
2023-11-28 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8738 |
0.8738 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0011 |
-0.13% |
2023-11-27 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0039 |
-0.44% |
2023-11-24 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0122 |
-1.37% |
2023-11-23 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0042 |
0.47% |
2023-11-22 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0075 |
-0.84% |
2023-11-20 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8989 |
0.8989 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0030 |
0.33% |
2023-11-17 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8959 |
0.8959 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0031 |
-0.34% |
2023-11-16 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0067 |
-0.74% |
2023-11-15 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9057 |
0.9057 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0048 |
0.53% |
2023-11-14 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9009 |
0.9009 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0018 |
-0.20% |
2023-11-13 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9027 |
0.9027 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0078 |
0.87% |
2023-11-10 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8949 |
0.8949 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0070 |
-0.78% |
2023-11-09 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9019 |
0.9019 |
0.9067 |
0.9067 |
-0.0048 |
-0.53% |
2023-11-08 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9067 |
0.9067 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0046 |
0.51% |
2023-11-07 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0017 |
-0.19% |
2023-11-06 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0241 |
2.74% |
2023-11-03 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0094 |
1.08% |
2023-11-02 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0012 |
0.14% |
2023-11-01 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0033 |
-0.38% |
2023-10-31 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8724 |
0.8724 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0053 |
-0.60% |
2023-10-30 |
009364 |
工银科技创新6个月定开混合A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0072 |
0.83% |