鹏扬景惠六个月持有期混合A基金净值查询(009426)
今天最新净值
1.1737
0.0000 0.00%
2026-07-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1757
0.0001 0.0112%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1737
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3416亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：刘冬 李刚 李沁 王经瑞
近一季,鹏扬景惠六个月持有期混合A(009426)基金累计收益率-0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-17 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-07-03 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-30 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-22 |
009426 |
鹏扬景惠六个月持有期混合A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0020 |
0.17% |
