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鹏扬景惠六个月持有期混合A基金净值查询(009426)

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今天最新净值 1.1716 0.0016 0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1714 0.0014 0.1167%

累计净值：1.1716
成立日期：2020-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3416亿
最近资产：1.51亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌李刚张望李沁

近一月鹏扬景惠六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬景惠六个月持有期混合A(009426)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1716	1.1716	1.1700	1.1700	0.0016	0.14%
2025-12-18	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1700	1.1700	1.1699	1.1699	0.0001	0.01%
2025-12-17	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1699	1.1699	1.1675	1.1675	0.0024	0.21%
2025-12-16	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1675	1.1675	1.1690	1.1690	-0.0015	-0.13%
2025-12-15	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1690	1.1690	1.1692	1.1692	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1692	1.1692	1.1680	1.1680	0.0012	0.10%
2025-12-11	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1680	1.1680	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%
2025-12-10	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1680	1.1680	1.1672	1.1672	0.0008	0.07%
2025-12-09	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1672	1.1672	1.1677	1.1677	-0.0005	-0.04%
2025-12-08	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1677	1.1677	1.1680	1.1680	-0.0003	-0.03%

2025-12-05	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1680	1.1680	1.1665	1.1665	0.0015	0.13%
2025-12-04	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1665	1.1665	1.1682	1.1682	-0.0017	-0.15%
2025-12-03	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1682	1.1682	1.1696	1.1696	-0.0014	-0.12%
2025-12-02	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1696	1.1696	1.1704	1.1704	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1704	1.1704	1.1697	1.1697	0.0007	0.06%
2025-11-28	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1697	1.1697	1.1698	1.1698	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1698	1.1698	1.1705	1.1705	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1705	1.1705	1.1724	1.1724	-0.0019	-0.16%
2025-11-25	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1724	1.1724	1.1719	1.1719	0.0005	0.04%
2025-11-24	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1719	1.1719	1.1713	1.1713	0.0006	0.05%
2025-11-21	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1713	1.1713	1.1743	1.1743	-0.0030	-0.26%

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