上银中债1-3年国开行债券指数A(上银中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(009560)
今天最新净值
1.0851
-0.0001 -0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1824
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：183.5414亿
- 最近资产：197.05亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：许佳 沈丹莹
近半年上银中债1-3年国开行债券指数A|上银中债1-3年国开行债券指数基金净值查询
近半年,上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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上期累计净值 |
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1.0848 |
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|
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1.0848 |
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-0.06% |
| 2026-08-10 |
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009560 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
009560 |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0832 |
1.1805 |
1.0834 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0831 |
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0.03% |
| 2026-08-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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009560 |
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1.1803 |
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0.04% |
| 2026-07-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0826 |
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| 2026-07-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-28 |
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上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1789 |
1.0816 |
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| 2026-07-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.01% |
| 2026-07-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0817 |
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1.0813 |
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0.04% |
| 2026-07-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2026-07-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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009560 |
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| 2026-07-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.04% |
| 2026-07-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0803 |
1.1776 |
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| 2026-07-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.03% |
| 2026-07-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1777 |
1.0803 |
1.1776 |
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| 2026-07-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0803 |
1.1776 |
1.0804 |
1.1777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0804 |
1.1777 |
1.0800 |
1.1773 |
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0.04% |
| 2026-07-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0800 |
1.1773 |
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0.02% |
| 2026-07-06 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1771 |
1.0792 |
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0.06% |
| 2026-07-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0792 |
1.1765 |
1.0793 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0793 |
1.1766 |
1.0792 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0792 |
1.1765 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0798 |
1.1771 |
1.0808 |
1.1781 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0808 |
1.1781 |
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0.0009 |
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| 2026-06-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1772 |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0796 |
1.1769 |
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0.0008 |
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| 2026-06-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0788 |
1.1761 |
1.0788 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0788 |
1.1761 |
1.0791 |
1.1764 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1764 |
1.0791 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0791 |
1.1764 |
1.0789 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
1.1762 |
1.0784 |
1.1757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0784 |
1.1757 |
1.0777 |
1.1750 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0777 |
1.1750 |
1.0776 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0776 |
1.1749 |
1.0770 |
1.1743 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0770 |
1.1743 |
1.0774 |
1.1747 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0774 |
1.1747 |
1.0781 |
1.1754 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0781 |
1.1754 |
1.0786 |
1.1759 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0786 |
1.1759 |
1.0789 |
1.1762 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
1.1762 |
1.0794 |
1.1767 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0794 |
1.1767 |
1.0789 |
1.1762 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0789 |
1.1762 |
1.0793 |
1.1766 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0793 |
1.1766 |
1.0793 |
1.1766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0793 |
1.1766 |
1.0787 |
1.1760 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0787 |
1.1760 |
1.0786 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0786 |
1.1759 |
1.0783 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0783 |
1.1756 |
1.0776 |
1.1749 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0776 |
1.1749 |
1.0772 |
1.1745 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0772 |
1.1745 |
1.0768 |
1.1741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0768 |
1.1741 |
1.0769 |
1.1742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0769 |
1.1742 |
1.0770 |
1.1743 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0770 |
1.1743 |
1.0770 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0770 |
1.1743 |
1.0764 |
1.1737 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0764 |
1.1737 |
1.0760 |
1.1733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0760 |
1.1733 |
1.0762 |
1.1735 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.1735 |
1.0763 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0763 |
1.1736 |
1.0760 |
1.1733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0760 |
1.1733 |
1.0758 |
1.1731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0758 |
1.1731 |
1.0753 |
1.1726 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0753 |
1.1726 |
1.0752 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0754 |
1.1727 |
1.0756 |
1.1729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0756 |
1.1729 |
1.0751 |
1.1724 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0751 |
1.1724 |
1.0747 |
1.1720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0747 |
1.1720 |
1.0754 |
1.1727 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0754 |
1.1727 |
1.0758 |
1.1731 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0758 |
1.1731 |
1.0762 |
1.1735 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0762 |
1.1735 |
1.0755 |
1.1728 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0755 |
1.1728 |
1.0748 |
1.1721 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0748 |
1.1721 |
1.0747 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0747 |
1.1720 |
1.0736 |
1.1709 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0736 |
1.1709 |
1.0736 |
1.1709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0736 |
1.1709 |
1.0734 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0734 |
1.1707 |
1.0733 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0733 |
1.1706 |
1.0728 |
1.1701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0728 |
1.1701 |
1.0723 |
1.1696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0723 |
1.1696 |
1.0725 |
1.1698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0725 |
1.1698 |
1.0724 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0724 |
1.1697 |
1.0721 |
1.1694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0721 |
1.1694 |
1.0717 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0717 |
1.1690 |
1.0714 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0714 |
1.1687 |
1.0718 |
1.1691 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.1691 |
1.0719 |
1.1692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0719 |
1.1692 |
1.0711 |
1.1684 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0711 |
1.1684 |
1.0708 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0708 |
1.1681 |
1.0706 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0706 |
1.1679 |
1.0706 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0706 |
1.1679 |
1.0704 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0704 |
1.1677 |
1.0704 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0704 |
1.1677 |
1.0704 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
009560 |
上银中债1-3年国开行债券指数A |
1.0704 |
1.1677 |
1.0704 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
