工银新兴制造混合A基金净值查询(009707)

今天最新净值 4.4940 0.0917 2.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1337 0.0327 1.0560% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4940
成立日期：2020-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.3847亿
最近资产：23.66亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：马丽娜

近一季工银新兴制造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银新兴制造混合A(009707)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009707	工银新兴制造混合A	4.4940	4.4940	4.4023	4.4023	0.0917	2.08%
2026-09-14	009707	工银新兴制造混合A	4.4023	4.4023	4.4237	4.4237	-0.0214	-0.48%
2026-09-11	009707	工银新兴制造混合A	4.4237	4.4237	4.4971	4.4971	-0.0734	-1.63%
2026-09-10	009707	工银新兴制造混合A	4.4971	4.4971	4.5114	4.5114	-0.0143	-0.32%
2026-09-09	009707	工银新兴制造混合A	4.5114	4.5114	4.5524	4.5524	-0.0410	-0.90%
2026-09-08	009707	工银新兴制造混合A	4.5524	4.5524	4.6345	4.6345	-0.0821	-1.80%
2026-09-07	009707	工银新兴制造混合A	4.6345	4.6345	4.4567	4.4567	0.1778	3.99%
2026-09-04	009707	工银新兴制造混合A	4.4567	4.4567	4.6216	4.6216	-0.1649	-3.70%
2026-09-03	009707	工银新兴制造混合A	4.6216	4.6216	4.6676	4.6676	-0.0460	-0.99%
2026-09-02	009707	工银新兴制造混合A	4.6676	4.6676	4.7404	4.7404	-0.0728	-1.54%

2026-09-01	009707	工银新兴制造混合A	4.7404	4.7404	4.8908	4.8908	-0.1504	-3.17%
2026-08-31	009707	工银新兴制造混合A	4.8908	4.8908	4.8359	4.8359	0.0549	1.14%
2026-08-28	009707	工银新兴制造混合A	4.8359	4.8359	4.9495	4.9495	-0.1136	-2.35%
2026-08-27	009707	工银新兴制造混合A	4.9495	4.9495	4.8141	4.8141	0.1354	2.81%
2026-08-26	009707	工银新兴制造混合A	4.8141	4.8141	4.7154	4.7154	0.0987	2.09%
2026-08-25	009707	工银新兴制造混合A	4.7154	4.7154	4.7845	4.7845	-0.0691	-1.47%
2026-08-24	009707	工银新兴制造混合A	4.7845	4.7845	4.8635	4.8635	-0.0790	-1.62%
2026-08-21	009707	工银新兴制造混合A	4.8635	4.8635	4.8514	4.8514	0.0121	0.25%
2026-08-20	009707	工银新兴制造混合A	4.8514	4.8514	4.8268	4.8268	0.0246	0.51%
2026-08-19	009707	工银新兴制造混合A	4.8268	4.8268	5.1893	5.1893	-0.3625	-7.51%
2026-08-18	009707	工银新兴制造混合A	5.1893	5.1893	5.1448	5.1448	0.0445	0.86%
2026-08-17	009707	工银新兴制造混合A	5.1448	5.1448	4.8868	4.8868	0.2580	5.28%
2026-08-14	009707	工银新兴制造混合A	4.8868	4.8868	4.8988	4.8988	-0.0120	-0.24%
2026-08-13	009707	工银新兴制造混合A	4.8988	4.8988	4.9663	4.9663	-0.0675	-1.36%
2026-08-12	009707	工银新兴制造混合A	4.9663	4.9663	4.8511	4.8511	0.1152	2.37%

2026-08-11	009707	工银新兴制造混合A	4.8511	4.8511	4.9600	4.9600	-0.1089	-2.24%
2026-08-10	009707	工银新兴制造混合A	4.9600	4.9600	4.8982	4.8982	0.0618	1.26%
2026-08-07	009707	工银新兴制造混合A	4.8982	4.8982	4.7834	4.7834	0.1148	2.40%
2026-08-06	009707	工银新兴制造混合A	4.7834	4.7834	4.7227	4.7227	0.0607	1.29%
2026-08-05	009707	工银新兴制造混合A	4.7227	4.7227	4.4681	4.4681	0.2546	5.70%
2026-08-04	009707	工银新兴制造混合A	4.4681	4.4681	4.2514	4.2514	0.2167	5.10%
2026-08-03	009707	工银新兴制造混合A	4.2514	4.2514	4.5311	4.5311	-0.2797	-6.58%
2026-07-31	009707	工银新兴制造混合A	4.5311	4.5311	4.4575	4.4575	0.0736	1.65%
2026-07-30	009707	工银新兴制造混合A	4.4575	4.4575	4.7468	4.7468	-0.2893	-6.49%
2026-07-29	009707	工银新兴制造混合A	4.7468	4.7468	4.7907	4.7907	-0.0439	-0.92%
2026-07-28	009707	工银新兴制造混合A	4.7907	4.7907	5.0863	5.0863	-0.2956	-5.81%
2026-07-27	009707	工银新兴制造混合A	5.0863	5.0863	4.9856	4.9856	0.1007	2.02%
2026-07-24	009707	工银新兴制造混合A	4.9856	4.9856	4.9054	4.9054	0.0802	1.63%
2026-07-23	009707	工银新兴制造混合A	4.9054	4.9054	5.1237	5.1237	-0.2183	-4.45%
2026-07-22	009707	工银新兴制造混合A	5.1237	5.1237	5.2238	5.2238	-0.1001	-1.92%
2026-07-21	009707	工银新兴制造混合A	5.2238	5.2238	4.6101	4.6101	0.6137	13.31%
2026-07-20	009707	工银新兴制造混合A	4.6101	4.6101	4.7339	4.7339	-0.1238	-2.62%
2026-07-17	009707	工银新兴制造混合A	4.7339	4.7339	5.1042	5.1042	-0.3703	-7.25%
2026-07-16	009707	工银新兴制造混合A	5.1042	5.1042	5.3633	5.3633	-0.2591	-5.08%
2026-07-15	009707	工银新兴制造混合A	5.3633	5.3633	5.6362	5.6362	-0.2729	-5.09%
2026-07-14	009707	工银新兴制造混合A	5.6362	5.6362	5.5923	5.5923	0.0439	0.79%
2026-07-13	009707	工银新兴制造混合A	5.5923	5.5923	5.8310	5.8310	-0.2387	-4.09%
2026-07-10	009707	工银新兴制造混合A	5.8310	5.8310	6.2487	6.2487	-0.4177	-7.16%
2026-07-09	009707	工银新兴制造混合A	6.2487	6.2487	5.8018	5.8018	0.4469	7.70%
2026-07-08	009707	工银新兴制造混合A	5.8018	5.8018	5.6497	5.6497	0.1521	2.69%
2026-07-07	009707	工银新兴制造混合A	5.6497	5.6497	5.5831	5.5831	0.0666	1.19%
2026-07-06	009707	工银新兴制造混合A	5.5831	5.5831	5.5780	5.5780	0.0051	0.09%
2026-07-03	009707	工银新兴制造混合A	5.5780	5.5780	5.6550	5.6550	-0.0770	-1.38%
2026-07-02	009707	工银新兴制造混合A	5.6550	5.6550	6.2710	6.2710	-0.6160	-10.89%
2026-07-01	009707	工银新兴制造混合A	6.2710	6.2710	6.4001	6.4001	-0.1291	-2.02%
2026-06-30	009707	工银新兴制造混合A	6.4001	6.4001	6.0815	6.0815	0.3186	5.24%
2026-06-29	009707	工银新兴制造混合A	6.0815	6.0815	5.7193	5.7193	0.3622	6.33%
2026-06-26	009707	工银新兴制造混合A	5.7193	5.7193	5.6644	5.6644	0.0549	0.97%
2026-06-25	009707	工银新兴制造混合A	5.6644	5.6644	5.4976	5.4976	0.1668	3.03%
2026-06-24	009707	工银新兴制造混合A	5.4976	5.4976	5.1896	5.1896	0.3080	5.93%
2026-06-23	009707	工银新兴制造混合A	5.1896	5.1896	5.1653	5.1653	0.0243	0.47%
2026-06-22	009707	工银新兴制造混合A	5.1653	5.1653	5.0994	5.0994	0.0659	1.29%
2026-06-18	009707	工银新兴制造混合A	5.0994	5.0994	4.9109	4.9109	0.1885	3.84%
2026-06-17	009707	工银新兴制造混合A	4.9109	4.9109	4.6490	4.6490	0.2619	5.63%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%