工银新兴制造混合A基金净值查询(009707)

今天最新净值 1.1582 -0.0037 -0.3200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1648 0.0029 0.2476%

累计净值：1.1582
成立日期：2020-08-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.7549亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张宇帆

近一年工银新兴制造混合A基金净值查询

近一年,工银新兴制造混合A(009707)基金累计收益率-19.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009707	工银新兴制造混合A	1.1582	1.1582	1.1619	1.1619	-0.0037	-0.32%
2024-04-25	009707	工银新兴制造混合A	1.1619	1.1619	1.1642	1.1642	-0.0023	-0.20%
2024-04-24	009707	工银新兴制造混合A	1.1642	1.1642	1.1577	1.1577	0.0065	0.56%
2024-04-23	009707	工银新兴制造混合A	1.1577	1.1577	1.1689	1.1689	-0.0112	-0.96%
2024-04-22	009707	工银新兴制造混合A	1.1689	1.1689	1.1809	1.1809	-0.0120	-1.02%
2024-04-19	009707	工银新兴制造混合A	1.1809	1.1809	1.1760	1.1760	0.0049	0.42%
2024-04-18	009707	工银新兴制造混合A	1.1760	1.1760	1.1843	1.1843	-0.0083	-0.70%
2024-04-17	009707	工银新兴制造混合A	1.1843	1.1843	1.1713	1.1713	0.0130	1.11%
2024-04-16	009707	工银新兴制造混合A	1.1713	1.1713	1.1785	1.1785	-0.0072	-0.61%
2024-04-15	009707	工银新兴制造混合A	1.1785	1.1785	1.1544	1.1544	0.0241	2.09%

2024-04-12	009707	工银新兴制造混合A	1.1544	1.1544	1.1539	1.1539	0.0005	0.04%
2024-04-11	009707	工银新兴制造混合A	1.1539	1.1539	1.1449	1.1449	0.0090	0.79%
2024-04-10	009707	工银新兴制造混合A	1.1449	1.1449	1.1384	1.1384	0.0065	0.57%
2024-04-09	009707	工银新兴制造混合A	1.1384	1.1384	1.1443	1.1443	-0.0059	-0.52%
2024-04-08	009707	工银新兴制造混合A	1.1443	1.1443	1.1326	1.1326	0.0117	1.03%
2024-04-03	009707	工银新兴制造混合A	1.1326	1.1326	1.1314	1.1314	0.0012	0.11%
2024-04-02	009707	工银新兴制造混合A	1.1314	1.1314	1.1286	1.1286	0.0028	0.25%
2024-04-01	009707	工银新兴制造混合A	1.1286	1.1286	1.1262	1.1262	0.0024	0.21%
2024-03-29	009707	工银新兴制造混合A	1.1262	1.1262	1.1097	1.1097	0.0165	1.49%
2024-03-28	009707	工银新兴制造混合A	1.1097	1.1097	1.1050	1.1050	0.0047	0.43%
2024-03-27	009707	工银新兴制造混合A	1.1050	1.1050	1.1079	1.1079	-0.0029	-0.26%
2024-03-26	009707	工银新兴制造混合A	1.1079	1.1079	1.1027	1.1027	0.0052	0.47%
2024-03-25	009707	工银新兴制造混合A	1.1027	1.1027	1.1007	1.1007	0.0020	0.18%
2024-03-22	009707	工银新兴制造混合A	1.1007	1.1007	1.1049	1.1049	-0.0042	-0.38%
2024-03-21	009707	工银新兴制造混合A	1.1049	1.1049	1.1032	1.1032	0.0017	0.15%

2024-03-20	009707	工银新兴制造混合A	1.1032	1.1032	1.0977	1.0977	0.0055	0.50%
2024-03-19	009707	工银新兴制造混合A	1.0977	1.0977	1.1067	1.1067	-0.0090	-0.81%
2024-03-18	009707	工银新兴制造混合A	1.1067	1.1067	1.0991	1.0991	0.0076	0.69%
2024-03-15	009707	工银新兴制造混合A	1.0991	1.0991	1.0942	1.0942	0.0049	0.45%
2024-03-14	009707	工银新兴制造混合A	1.0942	1.0942	1.0915	1.0915	0.0027	0.25%
2024-03-13	009707	工银新兴制造混合A	1.0915	1.0915	1.0936	1.0936	-0.0021	-0.19%
2024-03-12	009707	工银新兴制造混合A	1.0936	1.0936	1.1176	1.1176	-0.0240	-2.15%
2024-03-11	009707	工银新兴制造混合A	1.1176	1.1176	1.1234	1.1234	-0.0058	-0.52%
2024-03-08	009707	工银新兴制造混合A	1.1234	1.1234	1.1165	1.1165	0.0069	0.62%
2024-03-07	009707	工银新兴制造混合A	1.1165	1.1165	1.1112	1.1112	0.0053	0.48%
2024-03-06	009707	工银新兴制造混合A	1.1112	1.1112	1.1124	1.1124	-0.0012	-0.11%
2024-03-05	009707	工银新兴制造混合A	1.1124	1.1124	1.1020	1.1020	0.0104	0.94%
2024-03-04	009707	工银新兴制造混合A	1.1020	1.1020	1.0924	1.0924	0.0096	0.88%
2024-03-01	009707	工银新兴制造混合A	1.0924	1.0924	1.0907	1.0907	0.0017	0.16%
2024-02-29	009707	工银新兴制造混合A	1.0907	1.0907	1.0808	1.0808	0.0099	0.92%
2024-02-28	009707	工银新兴制造混合A	1.0808	1.0808	1.0855	1.0855	-0.0047	-0.43%
2024-02-27	009707	工银新兴制造混合A	1.0855	1.0855	1.0773	1.0773	0.0082	0.76%
2024-02-26	009707	工银新兴制造混合A	1.0773	1.0773	1.0906	1.0906	-0.0133	-1.22%
2024-02-23	009707	工银新兴制造混合A	1.0906	1.0906	1.0900	1.0900	0.0006	0.06%
2024-02-22	009707	工银新兴制造混合A	1.0900	1.0900	1.0839	1.0839	0.0061	0.56%
2024-02-21	009707	工银新兴制造混合A	1.0839	1.0839	1.0874	1.0874	-0.0035	-0.32%
2024-02-20	009707	工银新兴制造混合A	1.0874	1.0874	1.0776	1.0776	0.0098	0.91%
2024-02-19	009707	工银新兴制造混合A	1.0776	1.0776	1.0701	1.0701	0.0075	0.70%
2024-02-08	009707	工银新兴制造混合A	1.0701	1.0701	1.0678	1.0678	0.0023	0.22%
2024-02-07	009707	工银新兴制造混合A	1.0678	1.0678	1.0575	1.0575	0.0103	0.97%
2024-02-06	009707	工银新兴制造混合A	1.0575	1.0575	1.0361	1.0361	0.0214	2.07%
2024-02-05	009707	工银新兴制造混合A	1.0361	1.0361	1.0421	1.0421	-0.0060	-0.58%
2024-02-02	009707	工银新兴制造混合A	1.0421	1.0421	1.0460	1.0460	-0.0039	-0.37%
2024-02-01	009707	工银新兴制造混合A	1.0460	1.0460	1.0561	1.0561	-0.0101	-0.96%
2024-01-31	009707	工银新兴制造混合A	1.0561	1.0561	1.0586	1.0586	-0.0025	-0.24%
2024-01-30	009707	工银新兴制造混合A	1.0586	1.0586	1.0681	1.0681	-0.0095	-0.89%
2024-01-29	009707	工银新兴制造混合A	1.0681	1.0681	1.0670	1.0670	0.0011	0.10%
2024-01-26	009707	工银新兴制造混合A	1.0670	1.0670	1.0664	1.0664	0.0006	0.06%
2024-01-25	009707	工银新兴制造混合A	1.0664	1.0664	1.0457	1.0457	0.0207	1.98%
2024-01-24	009707	工银新兴制造混合A	1.0457	1.0457	1.0271	1.0271	0.0186	1.81%
2024-01-23	009707	工银新兴制造混合A	1.0271	1.0271	1.0187	1.0187	0.0084	0.82%
2024-01-22	009707	工银新兴制造混合A	1.0187	1.0187	1.0477	1.0477	-0.0290	-2.77%
2024-01-19	009707	工银新兴制造混合A	1.0477	1.0477	1.0533	1.0533	-0.0056	-0.53%
2024-01-18	009707	工银新兴制造混合A	1.0533	1.0533	1.0542	1.0542	-0.0009	-0.09%
2024-01-17	009707	工银新兴制造混合A	1.0542	1.0542	1.0740	1.0740	-0.0198	-1.84%
2024-01-16	009707	工银新兴制造混合A	1.0740	1.0740	1.0756	1.0756	-0.0016	-0.15%
2024-01-15	009707	工银新兴制造混合A	1.0756	1.0756	1.0751	1.0751	0.0005	0.05%
2024-01-12	009707	工银新兴制造混合A	1.0751	1.0751	1.0791	1.0791	-0.0040	-0.37%
2024-01-11	009707	工银新兴制造混合A	1.0791	1.0791	1.0769	1.0769	0.0022	0.20%
2024-01-10	009707	工银新兴制造混合A	1.0769	1.0769	1.0823	1.0823	-0.0054	-0.50%
2024-01-09	009707	工银新兴制造混合A	1.0823	1.0823	1.0823	1.0823	0.0000	0.00%
2024-01-08	009707	工银新兴制造混合A	1.0823	1.0823	1.1022	1.1022	-0.0199	-1.81%
2024-01-05	009707	工银新兴制造混合A	1.1022	1.1022	1.1188	1.1188	-0.0166	-1.48%
2024-01-04	009707	工银新兴制造混合A	1.1188	1.1188	1.1314	1.1314	-0.0126	-1.11%
2024-01-03	009707	工银新兴制造混合A	1.1314	1.1314	1.1419	1.1419	-0.0105	-0.92%
2024-01-02	009707	工银新兴制造混合A	1.1419	1.1419	1.1624	1.1624	-0.0205	-1.76%
2023-12-29	009707	工银新兴制造混合A	1.1624	1.1624	1.1436	1.1436	0.0188	1.64%
2023-12-28	009707	工银新兴制造混合A	1.1436	1.1436	1.1243	1.1243	0.0193	1.72%
2023-12-27	009707	工银新兴制造混合A	1.1243	1.1243	1.1131	1.1131	0.0112	1.01%
2023-12-26	009707	工银新兴制造混合A	1.1131	1.1131	1.1259	1.1259	-0.0128	-1.14%
2023-12-25	009707	工银新兴制造混合A	1.1259	1.1259	1.1336	1.1336	-0.0077	-0.68%
2023-12-22	009707	工银新兴制造混合A	1.1336	1.1336	1.1516	1.1516	-0.0180	-1.56%
2023-12-21	009707	工银新兴制造混合A	1.1516	1.1516	1.1499	1.1499	0.0017	0.15%
2023-12-20	009707	工银新兴制造混合A	1.1499	1.1499	1.1741	1.1741	-0.0242	-2.06%
2023-12-19	009707	工银新兴制造混合A	1.1741	1.1741	1.1705	1.1705	0.0036	0.31%
2023-12-18	009707	工银新兴制造混合A	1.1705	1.1705	1.1842	1.1842	-0.0137	-1.16%
2023-12-15	009707	工银新兴制造混合A	1.1842	1.1842	1.1915	1.1915	-0.0073	-0.61%
2023-12-14	009707	工银新兴制造混合A	1.1915	1.1915	1.1927	1.1927	-0.0012	-0.10%
2023-12-13	009707	工银新兴制造混合A	1.1927	1.1927	1.2039	1.2039	-0.0112	-0.93%
2023-12-12	009707	工银新兴制造混合A	1.2039	1.2039	1.2071	1.2071	-0.0032	-0.27%
2023-12-11	009707	工银新兴制造混合A	1.2071	1.2071	1.1948	1.1948	0.0123	1.03%
2023-12-08	009707	工银新兴制造混合A	1.1948	1.1948	1.1807	1.1807	0.0141	1.19%
2023-12-07	009707	工银新兴制造混合A	1.1807	1.1807	1.1801	1.1801	0.0006	0.05%
2023-12-06	009707	工银新兴制造混合A	1.1801	1.1801	1.1762	1.1762	0.0039	0.33%
2023-12-05	009707	工银新兴制造混合A	1.1762	1.1762	1.1981	1.1981	-0.0219	-1.83%
2023-12-04	009707	工银新兴制造混合A	1.1981	1.1981	1.2030	1.2030	-0.0049	-0.41%
2023-12-01	009707	工银新兴制造混合A	1.2030	1.2030	1.1903	1.1903	0.0127	1.07%
2023-11-30	009707	工银新兴制造混合A	1.1903	1.1903	1.1914	1.1914	-0.0011	-0.09%
2023-11-29	009707	工银新兴制造混合A	1.1914	1.1914	1.2027	1.2027	-0.0113	-0.94%
2023-11-28	009707	工银新兴制造混合A	1.2027	1.2027	1.2000	1.2000	0.0027	0.22%
2023-11-27	009707	工银新兴制造混合A	1.2000	1.2000	1.1978	1.1978	0.0022	0.18%
2023-11-24	009707	工银新兴制造混合A	1.1978	1.1978	1.2164	1.2164	-0.0186	-1.53%
2023-11-23	009707	工银新兴制造混合A	1.2164	1.2164	1.2115	1.2115	0.0049	0.40%
2023-11-22	009707	工银新兴制造混合A	1.2115	1.2115	1.2216	1.2216	-0.0101	-0.83%
2023-11-20	009707	工银新兴制造混合A	1.2295	1.2295	1.2276	1.2276	0.0019	0.15%
2023-11-17	009707	工银新兴制造混合A	1.2276	1.2276	1.2276	1.2276	0.0000	0.00%
2023-11-16	009707	工银新兴制造混合A	1.2276	1.2276	1.2397	1.2397	-0.0121	-0.98%
2023-11-15	009707	工银新兴制造混合A	1.2397	1.2397	1.2384	1.2384	0.0013	0.10%
2023-11-14	009707	工银新兴制造混合A	1.2384	1.2384	1.2251	1.2251	0.0133	1.09%
2023-11-13	009707	工银新兴制造混合A	1.2251	1.2251	1.2143	1.2143	0.0108	0.89%
2023-11-10	009707	工银新兴制造混合A	1.2143	1.2143	1.2190	1.2190	-0.0047	-0.39%
2023-11-09	009707	工银新兴制造混合A	1.2190	1.2190	1.2292	1.2292	-0.0102	-0.83%
2023-11-08	009707	工银新兴制造混合A	1.2292	1.2292	1.2295	1.2295	-0.0003	-0.02%
2023-11-07	009707	工银新兴制造混合A	1.2295	1.2295	1.2323	1.2323	-0.0028	-0.23%
2023-11-06	009707	工银新兴制造混合A	1.2323	1.2323	1.1954	1.1954	0.0369	3.09%
2023-11-03	009707	工银新兴制造混合A	1.1954	1.1954	1.1691	1.1691	0.0263	2.25%
2023-11-02	009707	工银新兴制造混合A	1.1691	1.1691	1.1739	1.1739	-0.0048	-0.41%
2023-11-01	009707	工银新兴制造混合A	1.1739	1.1739	1.1810	1.1810	-0.0071	-0.60%
2023-10-31	009707	工银新兴制造混合A	1.1810	1.1810	1.1836	1.1836	-0.0026	-0.22%
2023-10-30	009707	工银新兴制造混合A	1.1836	1.1836	1.1581	1.1581	0.0255	2.20%
2023-10-27	009707	工银新兴制造混合A	1.1581	1.1581	1.1377	1.1377	0.0204	1.79%
2023-10-26	009707	工银新兴制造混合A	1.1377	1.1377	1.1405	1.1405	-0.0028	-0.25%
2023-10-25	009707	工银新兴制造混合A	1.1405	1.1405	1.1411	1.1411	-0.0006	-0.05%
2023-10-24	009707	工银新兴制造混合A	1.1411	1.1411	1.1302	1.1302	0.0109	0.96%
2023-10-23	009707	工银新兴制造混合A	1.1302	1.1302	1.1531	1.1531	-0.0229	-1.99%
2023-10-20	009707	工银新兴制造混合A	1.1531	1.1531	1.1763	1.1763	-0.0232	-1.97%
2023-10-19	009707	工银新兴制造混合A	1.1763	1.1763	1.1841	1.1841	-0.0078	-0.66%
2023-10-18	009707	工银新兴制造混合A	1.1841	1.1841	1.2015	1.2015	-0.0174	-1.45%
2023-10-17	009707	工银新兴制造混合A	1.2015	1.2015	1.1915	1.1915	0.0100	0.84%
2023-10-16	009707	工银新兴制造混合A	1.1915	1.1915	1.2082	1.2082	-0.0167	-1.38%
2023-10-13	009707	工银新兴制造混合A	1.2082	1.2082	1.2176	1.2176	-0.0094	-0.77%
2023-10-12	009707	工银新兴制造混合A	1.2176	1.2176	1.2193	1.2193	-0.0017	-0.14%
2023-10-11	009707	工银新兴制造混合A	1.2193	1.2193	1.2109	1.2109	0.0084	0.69%
2023-10-10	009707	工银新兴制造混合A	1.2109	1.2109	1.2142	1.2142	-0.0033	-0.27%
2023-10-09	009707	工银新兴制造混合A	1.2142	1.2142	1.2195	1.2195	-0.0053	-0.43%
2023-09-28	009707	工银新兴制造混合A	1.2195	1.2195	1.2235	1.2235	-0.0040	-0.33%
2023-09-27	009707	工银新兴制造混合A	1.2235	1.2235	1.2192	1.2192	0.0043	0.35%
2023-09-26	009707	工银新兴制造混合A	1.2192	1.2192	1.2234	1.2234	-0.0042	-0.34%
2023-09-25	009707	工银新兴制造混合A	1.2234	1.2234	1.2403	1.2403	-0.0169	-1.36%
2023-09-22	009707	工银新兴制造混合A	1.2403	1.2403	1.2166	1.2166	0.0237	1.95%
2023-09-21	009707	工银新兴制造混合A	1.2166	1.2166	1.2272	1.2272	-0.0106	-0.86%
2023-09-20	009707	工银新兴制造混合A	1.2272	1.2272	1.2381	1.2381	-0.0109	-0.88%
2023-09-19	009707	工银新兴制造混合A	1.2381	1.2381	1.2463	1.2463	-0.0082	-0.66%
2023-09-18	009707	工银新兴制造混合A	1.2463	1.2463	1.2499	1.2499	-0.0036	-0.29%
2023-09-15	009707	工银新兴制造混合A	1.2499	1.2499	1.2466	1.2466	0.0033	0.26%
2023-09-14	009707	工银新兴制造混合A	1.2466	1.2466	1.2542	1.2542	-0.0076	-0.61%
2023-09-13	009707	工银新兴制造混合A	1.2542	1.2542	1.2712	1.2712	-0.0170	-1.34%
2023-09-12	009707	工银新兴制造混合A	1.2712	1.2712	1.2795	1.2795	-0.0083	-0.65%
2023-09-11	009707	工银新兴制造混合A	1.2795	1.2795	1.2621	1.2621	0.0174	1.38%
2023-09-08	009707	工银新兴制造混合A	1.2621	1.2621	1.2586	1.2586	0.0035	0.28%
2023-09-07	009707	工银新兴制造混合A	1.2586	1.2586	1.2778	1.2778	-0.0192	-1.50%
2023-09-06	009707	工银新兴制造混合A	1.2778	1.2778	1.2805	1.2805	-0.0027	-0.21%
2023-09-05	009707	工银新兴制造混合A	1.2805	1.2805	1.2912	1.2912	-0.0107	-0.83%
2023-09-04	009707	工银新兴制造混合A	1.2912	1.2912	1.2887	1.2887	0.0025	0.19%
2023-09-01	009707	工银新兴制造混合A	1.2887	1.2887	1.2956	1.2956	-0.0069	-0.53%
2023-08-31	009707	工银新兴制造混合A	1.2956	1.2956	1.2933	1.2933	0.0023	0.18%
2023-08-30	009707	工银新兴制造混合A	1.2933	1.2933	1.2729	1.2729	0.0204	1.60%
2023-08-29	009707	工银新兴制造混合A	1.2729	1.2729	1.2305	1.2305	0.0424	3.45%
2023-08-28	009707	工银新兴制造混合A	1.2305	1.2305	1.2220	1.2220	0.0085	0.70%
2023-08-25	009707	工银新兴制造混合A	1.2220	1.2220	1.2549	1.2549	-0.0329	-2.62%
2023-08-24	009707	工银新兴制造混合A	1.2549	1.2549	1.2433	1.2433	0.0116	0.93%
2023-08-23	009707	工银新兴制造混合A	1.2433	1.2433	1.2673	1.2673	-0.0240	-1.89%
2023-08-22	009707	工银新兴制造混合A	1.2673	1.2673	1.2462	1.2462	0.0211	1.69%
2023-08-21	009707	工银新兴制造混合A	1.2462	1.2462	1.2549	1.2549	-0.0087	-0.69%
2023-08-18	009707	工银新兴制造混合A	1.2549	1.2549	1.2715	1.2715	-0.0166	-1.31%
2023-08-17	009707	工银新兴制造混合A	1.2715	1.2715	1.2656	1.2656	0.0059	0.47%
2023-08-16	009707	工银新兴制造混合A	1.2656	1.2656	1.2915	1.2915	-0.0259	-2.01%
2023-08-15	009707	工银新兴制造混合A	1.2915	1.2915	1.3045	1.3045	-0.0130	-1.00%
2023-08-14	009707	工银新兴制造混合A	1.3045	1.3045	1.2955	1.2955	0.0090	0.69%
2023-08-11	009707	工银新兴制造混合A	1.2955	1.2955	1.3175	1.3175	-0.0220	-1.67%
2023-08-10	009707	工银新兴制造混合A	1.3175	1.3175	1.3100	1.3100	0.0075	0.57%
2023-08-09	009707	工银新兴制造混合A	1.3100	1.3100	1.3180	1.3180	-0.0080	-0.61%
2023-08-08	009707	工银新兴制造混合A	1.3180	1.3180	1.3267	1.3267	-0.0087	-0.66%
2023-08-07	009707	工银新兴制造混合A	1.3267	1.3267	1.3284	1.3284	-0.0017	-0.13%
2023-08-04	009707	工银新兴制造混合A	1.3284	1.3284	1.3052	1.3052	0.0232	1.78%
2023-08-03	009707	工银新兴制造混合A	1.3052	1.3052	1.3026	1.3026	0.0026	0.20%
2023-08-02	009707	工银新兴制造混合A	1.3026	1.3026	1.3057	1.3057	-0.0031	-0.24%
2023-08-01	009707	工银新兴制造混合A	1.3057	1.3057	1.3104	1.3104	-0.0047	-0.36%
2023-07-31	009707	工银新兴制造混合A	1.3104	1.3104	1.3079	1.3079	0.0025	0.19%
2023-07-28	009707	工银新兴制造混合A	1.3079	1.3079	1.2835	1.2835	0.0244	1.90%
2023-07-27	009707	工银新兴制造混合A	1.2835	1.2835	1.2933	1.2933	-0.0098	-0.76%
2023-07-26	009707	工银新兴制造混合A	1.2933	1.2933	1.3052	1.3052	-0.0119	-0.91%
2023-07-25	009707	工银新兴制造混合A	1.3052	1.3052	1.2876	1.2876	0.0176	1.37%
2023-07-24	009707	工银新兴制造混合A	1.2876	1.2876	1.2826	1.2826	0.0050	0.39%
2023-07-21	009707	工银新兴制造混合A	1.2826	1.2826	1.2875	1.2875	-0.0049	-0.38%
2023-07-20	009707	工银新兴制造混合A	1.2875	1.2875	1.3100	1.3100	-0.0225	-1.72%
2023-07-19	009707	工银新兴制造混合A	1.3100	1.3100	1.3096	1.3096	0.0004	0.03%
2023-07-18	009707	工银新兴制造混合A	1.3096	1.3096	1.3175	1.3175	-0.0079	-0.60%
2023-07-17	009707	工银新兴制造混合A	1.3175	1.3175	1.3241	1.3241	-0.0066	-0.50%
2023-07-14	009707	工银新兴制造混合A	1.3241	1.3241	1.3082	1.3082	0.0159	1.22%
2023-07-13	009707	工银新兴制造混合A	1.3082	1.3082	1.2843	1.2843	0.0239	1.86%
2023-07-12	009707	工银新兴制造混合A	1.2843	1.2843	1.3168	1.3168	-0.0325	-2.47%
2023-07-11	009707	工银新兴制造混合A	1.3168	1.3168	1.3106	1.3106	0.0062	0.47%
2023-07-10	009707	工银新兴制造混合A	1.3106	1.3106	1.3103	1.3103	0.0003	0.02%
2023-07-07	009707	工银新兴制造混合A	1.3103	1.3103	1.3237	1.3237	-0.0134	-1.01%
2023-07-06	009707	工银新兴制造混合A	1.3237	1.3237	1.3245	1.3245	-0.0008	-0.06%
2023-07-05	009707	工银新兴制造混合A	1.3245	1.3245	1.3392	1.3392	-0.0147	-1.10%
2023-07-04	009707	工银新兴制造混合A	1.3392	1.3392	1.3282	1.3282	0.0110	0.83%
2023-07-03	009707	工银新兴制造混合A	1.3282	1.3282	1.3363	1.3363	-0.0081	-0.61%
2023-06-30	009707	工银新兴制造混合A	1.3363	1.3363	1.3405	1.3405	-0.0042	-0.31%
2023-06-29	009707	工银新兴制造混合A	1.3405	1.3405	1.3325	1.3325	0.0080	0.60%
2023-06-28	009707	工银新兴制造混合A	1.3325	1.3325	1.3514	1.3514	-0.0189	-1.40%
2023-06-27	009707	工银新兴制造混合A	1.3514	1.3514	1.3462	1.3462	0.0052	0.39%
2023-06-26	009707	工银新兴制造混合A	1.3462	1.3462	1.3972	1.3972	-0.0510	-3.65%
2023-06-21	009707	工银新兴制造混合A	1.3972	1.3972	1.4616	1.4616	-0.0644	-4.41%
2023-06-20	009707	工银新兴制造混合A	1.4616	1.4616	1.4668	1.4668	-0.0052	-0.35%
2023-06-19	009707	工银新兴制造混合A	1.4668	1.4668	1.4440	1.4440	0.0228	1.58%
2023-06-16	009707	工银新兴制造混合A	1.4440	1.4440	1.4115	1.4115	0.0325	2.30%
2023-06-15	009707	工银新兴制造混合A	1.4115	1.4115	1.4346	1.4346	-0.0231	-1.61%
2023-06-14	009707	工银新兴制造混合A	1.4346	1.4346	1.4290	1.4290	0.0056	0.39%
2023-06-13	009707	工银新兴制造混合A	1.4290	1.4290	1.4028	1.4028	0.0262	1.87%
2023-06-12	009707	工银新兴制造混合A	1.4028	1.4028	1.3977	1.3977	0.0051	0.36%
2023-06-09	009707	工银新兴制造混合A	1.3977	1.3977	1.3673	1.3673	0.0304	2.22%
2023-06-08	009707	工银新兴制造混合A	1.3673	1.3673	1.3857	1.3857	-0.0184	-1.33%
2023-06-07	009707	工银新兴制造混合A	1.3857	1.3857	1.3693	1.3693	0.0164	1.20%
2023-06-06	009707	工银新兴制造混合A	1.3693	1.3693	1.4066	1.4066	-0.0373	-2.65%
2023-06-05	009707	工银新兴制造混合A	1.4066	1.4066	1.3979	1.3979	0.0087	0.62%
2023-06-02	009707	工银新兴制造混合A	1.3979	1.3979	1.4016	1.4016	-0.0037	-0.26%
2023-06-01	009707	工银新兴制造混合A	1.4016	1.4016	1.3957	1.3957	0.0059	0.42%
2023-05-31	009707	工银新兴制造混合A	1.3957	1.3957	1.3704	1.3704	0.0253	1.85%
2023-05-30	009707	工银新兴制造混合A	1.3704	1.3704	1.3392	1.3392	0.0312	2.33%
2023-05-29	009707	工银新兴制造混合A	1.3392	1.3392	1.3222	1.3222	0.0170	1.29%
2023-05-26	009707	工银新兴制造混合A	1.3222	1.3222	1.2968	1.2968	0.0254	1.96%
2023-05-25	009707	工银新兴制造混合A	1.2968	1.2968	1.2920	1.2920	0.0048	0.37%
2023-05-24	009707	工银新兴制造混合A	1.2920	1.2920	1.2957	1.2957	-0.0037	-0.29%
2023-05-23	009707	工银新兴制造混合A	1.2957	1.2957	1.3165	1.3165	-0.0208	-1.58%
2023-05-22	009707	工银新兴制造混合A	1.3165	1.3165	1.3293	1.3293	-0.0128	-0.96%
2023-05-19	009707	工银新兴制造混合A	1.3293	1.3293	1.3321	1.3321	-0.0028	-0.21%
2023-05-18	009707	工银新兴制造混合A	1.3321	1.3321	1.3002	1.3002	0.0319	2.45%
2023-05-17	009707	工银新兴制造混合A	1.3002	1.3002	1.2983	1.2983	0.0019	0.15%
2023-05-16	009707	工银新兴制造混合A	1.2983	1.2983	1.3177	1.3177	-0.0194	-1.47%
2023-05-15	009707	工银新兴制造混合A	1.3177	1.3177	1.3185	1.3185	-0.0008	-0.06%
2023-05-12	009707	工银新兴制造混合A	1.3185	1.3185	1.3325	1.3325	-0.0140	-1.05%
2023-05-11	009707	工银新兴制造混合A	1.3325	1.3325	1.3365	1.3365	-0.0040	-0.30%
2023-05-10	009707	工银新兴制造混合A	1.3365	1.3365	1.3497	1.3497	-0.0132	-0.98%
2023-05-09	009707	工银新兴制造混合A	1.3497	1.3497	1.3817	1.3817	-0.0320	-2.32%
2023-05-08	009707	工银新兴制造混合A	1.3817	1.3817	1.3674	1.3674	0.0143	1.05%
2023-05-05	009707	工银新兴制造混合A	1.3674	1.3674	1.3829	1.3829	-0.0155	-1.12%
2023-05-04	009707	工银新兴制造混合A	1.3829	1.3829	1.3842	1.3842	-0.0013	-0.09%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银产业升级股票A	0.9600	5.08%
工银产业升级股票C	0.9272	5.07%
工银灵动价值混合A	0.6476	5.06%
工银灵动价值混合C	0.6368	5.05%
工银核心机遇混合A	0.5848	4.82%
工银核心机遇混合C	0.5747	4.81%
港股通科技30ETF	0.7725	4.25%
工银国家战略股票	1.5720	4.11%
互联网龙头ETF	0.4885	4.00%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.7119	3.78%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%