工银新兴制造混合A基金净值查询(009707)
今天最新净值
1.1582
-0.0037 -0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1648
0.0029 0.2476%
- 累计净值：1.1582
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.7549亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张宇帆
近一周,工银新兴制造混合A(009707)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-04-25 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0065 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0120 |
-1.02% |
