工银新兴制造混合A基金净值查询(009707)
今天最新净值
2.7573
-0.0732 -2.59%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7248
-0.0325 -1.1801%
- 累计净值：2.7573
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.3847亿
- 最近资产：18.66亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张宇帆
近一月,工银新兴制造混合A(009707)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.7573 |
2.7573 |
2.8305 |
2.8305 |
-0.0732 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.8305 |
2.8305 |
2.7789 |
2.7789 |
0.0516 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.7789 |
2.7789 |
2.8035 |
2.8035 |
-0.0246 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.8035 |
2.8035 |
2.8091 |
2.8091 |
-0.0056 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.8091 |
2.8091 |
2.8438 |
2.8438 |
-0.0347 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.8438 |
2.8438 |
2.7789 |
2.7789 |
0.0649 |
2.34% |
| 2025-12-05 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.7789 |
2.7789 |
2.7684 |
2.7684 |
0.0105 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.7684 |
2.7684 |
2.7006 |
2.7006 |
0.0678 |
2.51% |
| 2025-12-03 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.7006 |
2.7006 |
2.7089 |
2.7089 |
-0.0083 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.7089 |
2.7089 |
2.7487 |
2.7487 |
-0.0398 |
-1.45% |
|
|
| 2025-12-01 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.7487 |
2.7487 |
2.7169 |
2.7169 |
0.0318 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.7169 |
2.7169 |
2.6756 |
2.6756 |
0.0413 |
1.54% |
| 2025-11-27 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.6756 |
2.6756 |
2.6847 |
2.6847 |
-0.0091 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.6847 |
2.6847 |
2.6367 |
2.6367 |
0.0480 |
1.82% |
| 2025-11-25 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.6367 |
2.6367 |
2.6167 |
2.6167 |
0.0200 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.6167 |
2.6167 |
2.6015 |
2.6015 |
0.0152 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.6015 |
2.6015 |
2.7213 |
2.7213 |
-0.1198 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.7213 |
2.7213 |
2.7548 |
2.7548 |
-0.0335 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.7548 |
2.7548 |
2.7684 |
2.7684 |
-0.0136 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.7684 |
2.7684 |
2.7323 |
2.7323 |
0.0361 |
1.32% |
| 2025-11-17 |
009707 |
工银新兴制造混合A |
2.7323 |
2.7323 |
2.7407 |
2.7407 |
-0.0084 |
-0.31% |
