长盛制造精选混合A基金净值查询(009800)
今天最新净值
0.9258
0.0221 2.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9229
0.0192 2.1288%
- 累计净值:0.9258
- 成立日期:2020-08-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3253亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:郭堃
近一月,长盛制造精选混合A(009800)基金累计收益率8.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0221 |
2.45% |
2024-04-25 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9037 |
0.9037 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0045 |
0.50% |
2024-04-24 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.8992 |
0.8992 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0038 |
0.42% |
2024-04-23 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0008 |
-0.09% |
2024-04-22 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0014 |
-0.16% |
2024-04-19 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.8976 |
0.8976 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0078 |
-0.86% |
2024-04-18 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0064 |
-0.70% |
2024-04-17 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0232 |
2.61% |
2024-04-16 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.8886 |
0.8886 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0243 |
-2.66% |
2024-04-15 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0027 |
0.30% |
|
2024-04-12 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9102 |
0.9102 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-04-11 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0054 |
0.60% |
2024-04-10 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0131 |
-1.43% |
2024-04-09 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0024 |
0.26% |
2024-04-08 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0098 |
-1.06% |
2024-04-03 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0060 |
-0.64% |
2024-04-02 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9326 |
0.9326 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0022 |
-0.24% |
2024-04-01 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0153 |
1.66% |
2024-03-29 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0101 |
1.11% |
2024-03-28 |
009800 |
长盛制造精选混合A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0058 |
0.64% |