易方达悦通一年持有期混合A基金净值查询(009810)
今天最新净值
1.2500
0.0032 0.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1756
0.0018 0.1550%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2500
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9271亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张雅君 温泉 温泉
近一月,易方达悦通一年持有期混合A(009810)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2521 |
1.2521 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2551 |
1.2551 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2555 |
1.2555 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
009810 |
易方达悦通一年持有期混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0131 |
-1.03% |
