易方达悦兴一年持有期混合C基金净值查询(009813)

今天最新净值 1.2937 0.0126 0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0859 0.0079 0.7343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2937
成立日期：2020-11-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：41.5351亿
最近资产：42.37亿
基金公司：易方达基金
基金经理：张清华

近一季易方达悦兴一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦兴一年持有期混合C(009813)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2859	1.2859	1.2937	1.2937	-0.0078	-0.60%
2026-09-16	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2937	1.2937	1.2811	1.2811	0.0126	0.98%
2026-09-15	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2811	1.2811	1.2817	1.2817	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2817	1.2817	1.2857	1.2857	-0.0040	-0.31%
2026-09-11	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2857	1.2857	1.2873	1.2873	-0.0016	-0.12%
2026-09-10	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2873	1.2873	1.2903	1.2903	-0.0030	-0.23%
2026-09-09	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2903	1.2903	1.2930	1.2930	-0.0027	-0.21%
2026-09-08	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2930	1.2930	1.2961	1.2961	-0.0031	-0.24%
2026-09-07	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2961	1.2961	1.2864	1.2864	0.0097	0.75%
2026-09-04	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2864	1.2864	1.3013	1.3013	-0.0149	-1.15%

2026-09-03	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3013	1.3013	1.2955	1.2955	0.0058	0.45%
2026-09-02	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2955	1.2955	1.3015	1.3015	-0.0060	-0.46%
2026-09-01	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3015	1.3015	1.3092	1.3092	-0.0077	-0.59%
2026-08-31	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3092	1.3092	1.2982	1.2982	0.0110	0.85%
2026-08-28	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2982	1.2982	1.3001	1.3001	-0.0019	-0.15%
2026-08-27	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3001	1.3001	1.2868	1.2868	0.0133	1.03%
2026-08-26	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2868	1.2868	1.2886	1.2886	-0.0018	-0.14%
2026-08-25	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2886	1.2886	1.2926	1.2926	-0.0040	-0.31%
2026-08-24	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2926	1.2926	1.2963	1.2963	-0.0037	-0.29%
2026-08-21	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2963	1.2963	1.2895	1.2895	0.0068	0.53%
2026-08-20	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2895	1.2895	1.2894	1.2894	0.0001	0.01%
2026-08-19	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2894	1.2894	1.3108	1.3108	-0.0214	-1.63%
2026-08-18	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3108	1.3108	1.3154	1.3154	-0.0046	-0.35%
2026-08-17	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3154	1.3154	1.2982	1.2982	0.0172	1.32%
2026-08-14	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2982	1.2982	1.2975	1.2975	0.0007	0.05%

2026-08-13	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2975	1.2975	1.3036	1.3036	-0.0061	-0.47%
2026-08-12	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3036	1.3036	1.2963	1.2963	0.0073	0.56%
2026-08-11	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2963	1.2963	1.3039	1.3039	-0.0076	-0.58%
2026-08-10	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3039	1.3039	1.3016	1.3016	0.0023	0.18%
2026-08-07	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3016	1.3016	1.2919	1.2919	0.0097	0.75%
2026-08-06	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2919	1.2919	1.2882	1.2882	0.0037	0.29%
2026-08-05	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2882	1.2882	1.2744	1.2744	0.0138	1.08%
2026-08-04	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2744	1.2744	1.2623	1.2623	0.0121	0.96%
2026-08-03	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2623	1.2623	1.2683	1.2683	-0.0060	-0.47%
2026-07-31	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2683	1.2683	1.2620	1.2620	0.0063	0.50%
2026-07-30	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2620	1.2620	1.2688	1.2688	-0.0068	-0.54%
2026-07-29	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2688	1.2688	1.2672	1.2672	0.0016	0.13%
2026-07-28	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2672	1.2672	1.2856	1.2856	-0.0184	-1.43%
2026-07-27	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2856	1.2856	1.2677	1.2677	0.0179	1.41%
2026-07-24	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2677	1.2677	1.2760	1.2760	-0.0083	-0.65%
2026-07-23	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2760	1.2760	1.2814	1.2814	-0.0054	-0.42%
2026-07-22	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2814	1.2814	1.2907	1.2907	-0.0093	-0.72%
2026-07-21	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2907	1.2907	1.2495	1.2495	0.0412	3.30%
2026-07-20	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2495	1.2495	1.2590	1.2590	-0.0095	-0.75%
2026-07-17	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2590	1.2590	1.2880	1.2880	-0.0290	-2.25%
2026-07-16	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.2880	1.2880	1.3040	1.3040	-0.0160	-1.23%
2026-07-15	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3040	1.3040	1.3236	1.3236	-0.0196	-1.48%
2026-07-14	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3236	1.3236	1.3087	1.3087	0.0149	1.14%
2026-07-13	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3087	1.3087	1.3262	1.3262	-0.0175	-1.32%
2026-07-10	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3262	1.3262	1.3591	1.3591	-0.0329	-2.42%
2026-07-09	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3591	1.3591	1.3231	1.3231	0.0360	2.72%
2026-07-08	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3231	1.3231	1.3241	1.3241	-0.0010	-0.08%
2026-07-07	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3241	1.3241	1.3200	1.3200	0.0041	0.31%
2026-07-06	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3200	1.3200	1.3211	1.3211	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3211	1.3211	1.3263	1.3263	-0.0052	-0.39%
2026-07-02	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3263	1.3263	1.3725	1.3725	-0.0462	-3.37%
2026-07-01	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3725	1.3725	1.3922	1.3922	-0.0197	-1.42%
2026-06-30	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3922	1.3922	1.3717	1.3717	0.0205	1.49%
2026-06-29	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3717	1.3717	1.3536	1.3536	0.0181	1.34%
2026-06-26	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3536	1.3536	1.3721	1.3721	-0.0185	-1.35%
2026-06-25	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3721	1.3721	1.3416	1.3416	0.0305	2.27%
2026-06-24	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3416	1.3416	1.3279	1.3279	0.0137	1.03%
2026-06-23	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3279	1.3279	1.3432	1.3432	-0.0153	-1.14%
2026-06-22	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.3432	1.3432	1.3352	1.3352	0.0080	0.60%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%