华夏科技前沿6个月定开混合A基金净值查询(010016)
今天最新净值
0.7466
0.0188 2.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7408
0.0130 1.7832%
- 累计净值：0.7466
- 成立日期：2020-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0687亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇
近一月,华夏科技前沿6个月定开混合A(010016)基金累计收益率11.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7466 |
0.7466 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0188 |
2.58% |
| 2024-04-25 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0184 |
2.57% |
| 2024-04-23 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7151 |
0.7151 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0037 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7114 |
0.7114 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0151 |
-2.08% |
| 2024-04-18 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7260 |
0.7260 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0168 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7095 |
0.7095 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0177 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0053 |
0.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7219 |
0.7219 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0055 |
0.77% |
| 2024-04-10 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7160 |
0.7160 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0139 |
-1.90% |
| 2024-04-09 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0044 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7255 |
0.7255 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0076 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7331 |
0.7331 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0102 |
-1.37% |
| 2024-04-02 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7519 |
0.7519 |
-0.0086 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7519 |
0.7519 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0108 |
1.46% |
| 2024-03-29 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7411 |
0.7411 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
010016 |
华夏科技前沿6个月定开混合A |
0.7386 |
0.7386 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0117 |
1.61% |
