华宝新兴成长混合基金净值查询(010114)
今天最新净值
0.9993
0.0289 2.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0048
0.0344 3.5450%
- 累计净值:0.9993
- 成立日期:2020-09-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.9153亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝基金
- 基金经理:代云锋 陈怀逸
近一年,华宝新兴成长混合(010114)基金累计收益率-5.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0289 |
2.98% |
2024-04-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0023 |
-0.24% |
2024-04-24 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0203 |
2.13% |
2024-04-23 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0046 |
0.49% |
2024-04-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0197 |
-2.04% |
2024-04-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9791 |
0.9791 |
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-1.18% |
2024-04-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9791 |
0.9791 |
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0.9867 |
-0.0076 |
-0.77% |
2024-04-17 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9867 |
0.9867 |
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0.9681 |
0.0186 |
1.92% |
2024-04-16 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9681 |
0.9681 |
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0.9913 |
-0.0232 |
-2.34% |
2024-04-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9913 |
0.9913 |
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0.9821 |
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|
2024-04-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9821 |
0.9821 |
0.9850 |
0.9850 |
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-0.29% |
2024-04-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9850 |
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0.39% |
2024-04-10 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9812 |
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-0.79% |
2024-04-09 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9890 |
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2024-04-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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2024-04-03 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9810 |
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0.9944 |
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-1.35% |
2024-04-02 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9944 |
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1.0010 |
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-0.66% |
2024-04-01 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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1.0010 |
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2024-03-29 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9819 |
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0.04% |
2024-03-28 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9815 |
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0.9728 |
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2024-03-27 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9728 |
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0.9952 |
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2024-03-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9952 |
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1.0001 |
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2024-03-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0001 |
1.0001 |
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1.0215 |
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2024-03-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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1.0215 |
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2024-03-21 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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1.0246 |
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1.0254 |
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-0.08% |
|
2024-03-20 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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1.0254 |
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1.0278 |
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2024-03-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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1.0278 |
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1.0441 |
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-1.56% |
2024-03-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0441 |
1.0441 |
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1.0307 |
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1.30% |
2024-03-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0118 |
1.0118 |
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2024-03-14 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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1.0118 |
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0.64% |
2024-03-13 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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1.0054 |
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1.0009 |
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2024-03-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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1.0009 |
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-0.47% |
2024-03-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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1.0056 |
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2024-03-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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1.0036 |
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2024-03-07 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9766 |
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2024-03-06 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9917 |
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-0.74% |
2024-03-05 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9991 |
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1.0051 |
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-0.60% |
2024-03-04 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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1.0051 |
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0.9990 |
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2024-03-01 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9990 |
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0.65% |
2024-02-29 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9925 |
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2024-02-28 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9716 |
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1.0082 |
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2024-02-27 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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1.0082 |
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0.9648 |
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2024-02-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9648 |
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0.9588 |
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2024-02-23 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9588 |
0.9588 |
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0.9484 |
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2024-02-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9484 |
0.9484 |
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0.9374 |
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2024-02-21 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9374 |
0.9374 |
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0.9383 |
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-0.10% |
2024-02-20 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9383 |
0.9383 |
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-0.15% |
2024-02-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9397 |
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0.9180 |
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2024-02-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9180 |
0.9180 |
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0.9004 |
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2024-02-07 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
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0.9004 |
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0.8898 |
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2024-02-06 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8898 |
0.8898 |
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0.8403 |
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2024-02-05 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8403 |
0.8403 |
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0.8373 |
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2024-02-02 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8373 |
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0.8442 |
0.8442 |
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-0.82% |
2024-02-01 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8442 |
0.8442 |
0.8309 |
0.8309 |
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1.60% |
2024-01-31 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0087 |
-1.04% |
2024-01-30 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8396 |
0.8396 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0135 |
-1.58% |
2024-01-29 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8927 |
0.8927 |
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-4.44% |
2024-01-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.9120 |
0.9120 |
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-2.12% |
2024-01-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.8959 |
0.8959 |
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1.80% |
2024-01-24 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.8962 |
0.8962 |
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-0.03% |
2024-01-23 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8962 |
0.8962 |
0.8848 |
0.8848 |
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1.29% |
2024-01-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8848 |
0.8848 |
0.9078 |
0.9078 |
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-2.53% |
2024-01-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9078 |
0.9078 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0076 |
-0.83% |
2024-01-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9154 |
0.9154 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0195 |
2.18% |
2024-01-17 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0203 |
-2.22% |
2024-01-16 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9181 |
0.9181 |
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-0.21% |
2024-01-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9181 |
0.9181 |
0.9173 |
0.9173 |
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0.09% |
2024-01-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9173 |
0.9173 |
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0.9252 |
-0.0079 |
-0.85% |
2024-01-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9252 |
0.9252 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0109 |
1.19% |
2024-01-10 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9143 |
0.9143 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0111 |
-1.20% |
2024-01-09 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0061 |
0.66% |
2024-01-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0148 |
-1.58% |
2024-01-05 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9341 |
0.9341 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0215 |
-2.25% |
2024-01-04 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9556 |
0.9556 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0069 |
-0.72% |
2024-01-03 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9625 |
0.9625 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0203 |
-2.07% |
2024-01-02 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9828 |
0.9828 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0187 |
-1.87% |
2023-12-29 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0015 |
1.0015 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0160 |
1.62% |
2023-12-28 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9855 |
0.9855 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0165 |
1.70% |
2023-12-27 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9690 |
0.9690 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0022 |
0.23% |
2023-12-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9668 |
0.9668 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0113 |
-1.16% |
2023-12-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0054 |
0.56% |
2023-12-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0186 |
-1.88% |
2023-12-21 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0043 |
0.44% |
2023-12-20 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9870 |
0.9870 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0182 |
-1.81% |
2023-12-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0019 |
-0.19% |
2023-12-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0029 |
-0.29% |
2023-12-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0100 |
1.0100 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0090 |
-0.88% |
2023-12-14 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0061 |
-0.60% |
2023-12-13 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0075 |
-0.73% |
2023-12-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0066 |
-0.64% |
2023-12-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0151 |
1.47% |
2023-12-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0222 |
2.22% |
2023-12-07 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0019 |
1.0019 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0081 |
0.82% |
2023-12-06 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9938 |
0.9938 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0024 |
0.24% |
2023-12-05 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9914 |
0.9914 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0192 |
-1.90% |
2023-12-04 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0024 |
0.24% |
2023-12-01 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0082 |
1.0082 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0083 |
0.83% |
2023-11-30 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9999 |
0.9999 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-11-29 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0063 |
-0.63% |
2023-11-28 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-11-27 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0078 |
1.0078 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0088 |
0.88% |
2023-11-24 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9990 |
0.9990 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0166 |
-1.63% |
2023-11-23 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0120 |
1.20% |
2023-11-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0157 |
-1.54% |
2023-11-20 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0055 |
0.54% |
2023-11-17 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0051 |
0.50% |
2023-11-16 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0153 |
-1.49% |
2023-11-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0047 |
0.46% |
2023-11-14 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0017 |
0.17% |
2023-11-13 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0063 |
0.62% |
2023-11-10 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0165 |
1.0165 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0040 |
-0.39% |
2023-11-09 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0014 |
0.14% |
2023-11-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-07 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0191 |
1.0191 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0082 |
0.81% |
2023-11-06 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0109 |
1.0109 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0248 |
2.51% |
2023-11-03 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9861 |
0.9861 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0182 |
1.88% |
2023-11-02 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0080 |
-0.82% |
2023-11-01 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0025 |
-0.26% |
2023-10-31 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9784 |
0.9784 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0098 |
-0.99% |
2023-10-30 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9882 |
0.9882 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0170 |
1.75% |
2023-10-27 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0183 |
1.92% |
2023-10-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9529 |
0.9529 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0080 |
0.85% |
2023-10-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9449 |
0.9449 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0056 |
-0.59% |
2023-10-24 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9505 |
0.9505 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0079 |
0.84% |
2023-10-23 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0096 |
-1.01% |
2023-10-20 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9522 |
0.9522 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0128 |
-1.33% |
2023-10-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0119 |
-1.22% |
2023-10-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9769 |
0.9769 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0136 |
-1.37% |
2023-10-17 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9905 |
0.9905 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0011 |
0.11% |
2023-10-16 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9894 |
0.9894 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0115 |
-1.15% |
2023-10-13 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0141 |
-1.39% |
2023-10-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0035 |
-0.34% |
2023-10-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0090 |
0.89% |
2023-10-10 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0051 |
-0.50% |
2023-10-09 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0037 |
-0.36% |
2023-09-28 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-09-27 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0193 |
1.0193 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0055 |
0.54% |
2023-09-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0018 |
-0.18% |
2023-09-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0083 |
-0.81% |
2023-09-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0239 |
1.0239 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0312 |
3.14% |
2023-09-21 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9927 |
0.9927 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0081 |
-0.81% |
2023-09-20 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0065 |
-0.65% |
2023-09-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0014 |
0.14% |
2023-09-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0017 |
-0.17% |
2023-09-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0005 |
0.05% |
2023-09-14 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0039 |
-0.39% |
2023-09-13 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0117 |
-1.14% |
2023-09-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0027 |
-0.26% |
2023-09-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0180 |
1.79% |
2023-09-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0014 |
0.14% |
2023-09-07 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0208 |
-2.03% |
2023-09-06 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0049 |
0.48% |
2023-09-05 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0219 |
1.0219 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0119 |
-1.15% |
2023-09-04 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0081 |
0.79% |
2023-09-01 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0031 |
-0.30% |
2023-08-31 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0056 |
-0.54% |
2023-08-30 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0046 |
0.45% |
2023-08-29 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0247 |
2.46% |
2023-08-28 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0051 |
1.0051 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0137 |
1.38% |
2023-08-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9914 |
0.9914 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0275 |
-2.70% |
2023-08-24 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0109 |
1.08% |
2023-08-23 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0207 |
-2.01% |
2023-08-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0172 |
1.70% |
2023-08-21 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0077 |
-0.76% |
2023-08-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0215 |
-2.07% |
2023-08-17 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0407 |
1.0407 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0106 |
1.03% |
2023-08-16 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0080 |
-0.77% |
2023-08-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0058 |
-0.56% |
2023-08-14 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0054 |
-0.51% |
2023-08-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0493 |
1.0493 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0159 |
-1.49% |
2023-08-10 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0048 |
-0.45% |
2023-08-09 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0180 |
-1.65% |
2023-08-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0118 |
-1.07% |
2023-08-07 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0998 |
1.0998 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0016 |
-0.15% |
2023-08-04 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0189 |
1.75% |
2023-08-03 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0022 |
-0.20% |
2023-08-02 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0847 |
1.0847 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0061 |
-0.56% |
2023-08-01 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0908 |
1.0908 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0044 |
0.41% |
2023-07-31 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0041 |
0.38% |
2023-07-28 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0106 |
0.99% |
2023-07-27 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0008 |
-0.07% |
2023-07-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0167 |
-1.53% |
2023-07-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0185 |
1.73% |
2023-07-24 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0015 |
0.14% |
2023-07-21 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-20 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0268 |
-2.45% |
2023-07-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0960 |
1.0960 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0084 |
-0.76% |
2023-07-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0089 |
-0.80% |
2023-07-17 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0012 |
-0.11% |
2023-07-14 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0008 |
0.07% |
2023-07-13 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0205 |
1.88% |
2023-07-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0932 |
1.0932 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0133 |
-1.20% |
2023-07-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1065 |
1.1065 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0168 |
1.54% |
2023-07-10 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0897 |
1.0897 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0104 |
-0.95% |
2023-07-07 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1001 |
1.1001 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0076 |
-0.69% |
2023-07-06 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0041 |
-0.37% |
2023-07-05 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0221 |
-1.95% |
2023-07-04 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0116 |
1.03% |
2023-07-03 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0049 |
-0.43% |
2023-06-30 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0177 |
1.60% |
2023-06-29 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1095 |
1.1095 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0137 |
1.25% |
2023-06-28 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0958 |
1.0958 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0107 |
-0.97% |
2023-06-27 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1065 |
1.1065 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0006 |
0.05% |
2023-06-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0402 |
-3.51% |
2023-06-21 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0425 |
-3.58% |
2023-06-20 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1886 |
1.1886 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0148 |
1.26% |
2023-06-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0213 |
1.85% |
2023-06-16 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0284 |
2.53% |
2023-06-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0045 |
0.40% |
2023-06-14 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0138 |
1.25% |
2023-06-13 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0039 |
0.35% |
2023-06-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.1019 |
1.1019 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0067 |
0.61% |
2023-06-09 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0326 |
3.07% |
2023-06-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0626 |
1.0626 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0108 |
-1.01% |
2023-06-07 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0734 |
1.0734 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0039 |
0.36% |
2023-06-06 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0197 |
-1.81% |
2023-06-05 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0103 |
0.95% |
2023-06-02 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0789 |
1.0789 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0036 |
0.33% |
2023-06-01 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0059 |
0.55% |
2023-05-31 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0019 |
0.18% |
2023-05-30 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0675 |
1.0675 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0120 |
1.14% |
2023-05-29 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0058 |
-0.55% |
2023-05-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0066 |
0.63% |
2023-05-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0043 |
0.41% |
2023-05-24 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0021 |
0.20% |
2023-05-23 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0098 |
-0.93% |
2023-05-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0024 |
-0.23% |
2023-05-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0038 |
-0.36% |
2023-05-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0160 |
1.53% |
2023-05-17 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0003 |
0.03% |
2023-05-16 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0011 |
-0.10% |
2023-05-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0127 |
1.23% |
2023-05-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0364 |
1.0364 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0041 |
-0.39% |
2023-05-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-05-10 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0095 |
-0.90% |
2023-05-09 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0129 |
-1.21% |
2023-05-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0056 |
0.53% |
2023-05-05 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0582 |
1.0582 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0089 |
-0.83% |
2023-05-04 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0115 |
-1.07% |