华宝新兴成长混合基金净值查询(010114)
今天最新净值
0.9993
0.0289 2.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0215
0.0222 2.2243%
- 累计净值：0.9993
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9153亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：代云锋 陈怀逸
今年以来,华宝新兴成长混合(010114)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0289 |
2.98% |
| 2024-04-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0203 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0197 |
-2.04% |
| 2024-04-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9867 |
0.9867 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0186 |
1.92% |
| 2024-04-16 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9681 |
0.9681 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0232 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0092 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9821 |
0.9821 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9812 |
0.9812 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0134 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9944 |
0.9944 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0191 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9815 |
0.9815 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0087 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0224 |
-2.25% |
| 2024-03-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9952 |
0.9952 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0214 |
-2.09% |
| 2024-03-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0246 |
1.0246 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-03-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0163 |
-1.56% |
| 2024-03-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0134 |
1.30% |
| 2024-03-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0189 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0064 |
0.64% |
| 2024-03-13 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-03-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0036 |
1.0036 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0270 |
2.76% |
| 2024-03-07 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0151 |
-1.52% |
| 2024-03-06 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9917 |
0.9917 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2024-03-05 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9991 |
0.9991 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0051 |
1.0051 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9925 |
0.9925 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0209 |
2.15% |
| 2024-02-28 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9716 |
0.9716 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0366 |
-3.63% |
| 2024-02-27 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0082 |
1.0082 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0434 |
4.50% |
| 2024-02-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9648 |
0.9648 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9588 |
0.9588 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0104 |
1.10% |
| 2024-02-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9484 |
0.9484 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0110 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9374 |
0.9374 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-20 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9383 |
0.9383 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9397 |
0.9397 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0217 |
2.36% |
| 2024-02-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0176 |
1.95% |
| 2024-02-07 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9004 |
0.9004 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0106 |
1.19% |
| 2024-02-06 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8898 |
0.8898 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0495 |
5.89% |
| 2024-02-05 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8403 |
0.8403 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-02-02 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0069 |
-0.82% |
| 2024-02-01 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8442 |
0.8442 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0133 |
1.60% |
| 2024-01-31 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0087 |
-1.04% |
| 2024-01-30 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8396 |
0.8396 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0135 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0396 |
-4.44% |
| 2024-01-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8927 |
0.8927 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0193 |
-2.12% |
| 2024-01-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9120 |
0.9120 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0161 |
1.80% |
| 2024-01-24 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-23 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8962 |
0.8962 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0114 |
1.29% |
| 2024-01-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8848 |
0.8848 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0230 |
-2.53% |
| 2024-01-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9078 |
0.9078 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0076 |
-0.83% |
| 2024-01-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9154 |
0.9154 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0195 |
2.18% |
| 2024-01-17 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.8959 |
0.8959 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0203 |
-2.22% |
| 2024-01-16 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-01-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9181 |
0.9181 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9173 |
0.9173 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0079 |
-0.85% |
| 2024-01-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9252 |
0.9252 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0109 |
1.19% |
| 2024-01-10 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9143 |
0.9143 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0111 |
-1.20% |
| 2024-01-09 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9254 |
0.9254 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0061 |
0.66% |
| 2024-01-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0148 |
-1.58% |
| 2024-01-05 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9341 |
0.9341 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0215 |
-2.25% |
| 2024-01-04 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9556 |
0.9556 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2024-01-03 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9625 |
0.9625 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0203 |
-2.07% |
| 2024-01-02 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9828 |
0.9828 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0187 |
-1.87% |
