华宝新兴成长混合基金净值查询(010114)
今天最新净值
0.9993
0.0289 2.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0048
0.0344 3.5450%
- 累计净值：0.9993
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9153亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：代云锋 陈怀逸
近一月,华宝新兴成长混合(010114)基金累计收益率12.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0289 |
2.98% |
| 2024-04-25 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9704 |
0.9704 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0203 |
2.13% |
| 2024-04-23 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-04-22 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9478 |
0.9478 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0197 |
-2.04% |
| 2024-04-19 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0116 |
-1.18% |
| 2024-04-18 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2024-04-17 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9867 |
0.9867 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0186 |
1.92% |
| 2024-04-16 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9681 |
0.9681 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0232 |
-2.34% |
| 2024-04-15 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9913 |
0.9913 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0092 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-12 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9821 |
0.9821 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9812 |
0.9812 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0134 |
-1.35% |
| 2024-04-02 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9944 |
0.9944 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
1.0010 |
1.0010 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0191 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
010114 |
华宝新兴成长混合 |
0.9819 |
0.9819 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0004 |
0.04% |
