中加中证500指数增强A基金净值查询(010153)
今天最新净值
1.3430
-0.0011 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3817
0.0124 0.9083%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3430
- 成立日期：2020-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3494亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟
近一月,中加中证500指数增强A(010153)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0227 |
1.69% |
| 2026-09-15 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0230 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3644 |
1.3644 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0208 |
1.54% |
| 2026-09-04 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0206 |
-1.50% |
| 2026-09-03 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0023 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0226 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3925 |
1.3925 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0181 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.4106 |
1.4106 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0142 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3964 |
1.3964 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.4046 |
1.4046 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0320 |
2.33% |
| 2026-08-26 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3667 |
1.3667 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0253 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0081 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.3814 |
1.3814 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0727 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.4541 |
1.4541 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0318 |
2.24% |
