中加中证500指数增强A基金净值查询(010153)
今天最新净值
1.2208
0.0228 1.90%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2150
-0.0058 -0.4723%
- 累计净值：1.2208
- 成立日期：2020-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3494亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：钟伟
近一月,中加中证500指数增强A(010153)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.2208 |
1.2208 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0228 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.1980 |
1.1980 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0129 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-12-12 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0105 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0082 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.2096 |
1.2096 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0132 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.1964 |
1.1964 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.1974 |
1.1974 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.2006 |
1.2006 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.2091 |
1.2091 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0152 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0110 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0120 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0082 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.1641 |
1.1641 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0392 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.2033 |
1.2033 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
010153 |
中加中证500指数增强A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0050 |
-0.41% |
