中加中证500指数增强A基金净值查询(010153)

今天最新净值 1.3441 0.0027 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3817 0.0124 0.9083% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3441
成立日期：2020-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3494亿
最近资产：0.33亿
基金公司：中加基金
基金经理：钟伟

近一季中加中证500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加中证500指数增强A(010153)基金累计收益率-5.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010153	中加中证500指数增强A	1.3430	1.3430	1.3441	1.3441	-0.0011	-0.08%
2026-09-14	010153	中加中证500指数增强A	1.3441	1.3441	1.3414	1.3414	0.0027	0.20%
2026-09-11	010153	中加中证500指数增强A	1.3414	1.3414	1.3644	1.3644	-0.0230	-1.69%
2026-09-10	010153	中加中证500指数增强A	1.3644	1.3644	1.3727	1.3727	-0.0083	-0.60%
2026-09-09	010153	中加中证500指数增强A	1.3727	1.3727	1.3738	1.3738	-0.0011	-0.08%
2026-09-08	010153	中加中证500指数增强A	1.3738	1.3738	1.3724	1.3724	0.0014	0.10%
2026-09-07	010153	中加中证500指数增强A	1.3724	1.3724	1.3516	1.3516	0.0208	1.54%
2026-09-04	010153	中加中证500指数增强A	1.3516	1.3516	1.3722	1.3722	-0.0206	-1.50%
2026-09-03	010153	中加中证500指数增强A	1.3722	1.3722	1.3699	1.3699	0.0023	0.17%
2026-09-02	010153	中加中证500指数增强A	1.3699	1.3699	1.3925	1.3925	-0.0226	-1.62%

2026-09-01	010153	中加中证500指数增强A	1.3925	1.3925	1.4106	1.4106	-0.0181	-1.28%
2026-08-31	010153	中加中证500指数增强A	1.4106	1.4106	1.3964	1.3964	0.0142	1.02%
2026-08-28	010153	中加中证500指数增强A	1.3964	1.3964	1.4046	1.4046	-0.0082	-0.58%
2026-08-27	010153	中加中证500指数增强A	1.4046	1.4046	1.3726	1.3726	0.0320	2.33%
2026-08-26	010153	中加中证500指数增强A	1.3726	1.3726	1.3664	1.3664	0.0062	0.45%
2026-08-25	010153	中加中证500指数增强A	1.3664	1.3664	1.3667	1.3667	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	010153	中加中证500指数增强A	1.3667	1.3667	1.3920	1.3920	-0.0253	-1.82%
2026-08-21	010153	中加中证500指数增强A	1.3920	1.3920	1.3895	1.3895	0.0025	0.18%
2026-08-20	010153	中加中证500指数增强A	1.3895	1.3895	1.3814	1.3814	0.0081	0.59%
2026-08-19	010153	中加中证500指数增强A	1.3814	1.3814	1.4541	1.4541	-0.0727	-5.00%
2026-08-18	010153	中加中证500指数增强A	1.4541	1.4541	1.4517	1.4517	0.0024	0.17%
2026-08-17	010153	中加中证500指数增强A	1.4517	1.4517	1.4199	1.4199	0.0318	2.24%
2026-08-14	010153	中加中证500指数增强A	1.4199	1.4199	1.4067	1.4067	0.0132	0.94%
2026-08-13	010153	中加中证500指数增强A	1.4067	1.4067	1.4202	1.4202	-0.0135	-0.95%
2026-08-12	010153	中加中证500指数增强A	1.4202	1.4202	1.4075	1.4075	0.0127	0.90%

2026-08-11	010153	中加中证500指数增强A	1.4075	1.4075	1.4134	1.4134	-0.0059	-0.42%
2026-08-10	010153	中加中证500指数增强A	1.4134	1.4134	1.4089	1.4089	0.0045	0.32%
2026-08-07	010153	中加中证500指数增强A	1.4089	1.4089	1.3838	1.3838	0.0251	1.81%
2026-08-06	010153	中加中证500指数增强A	1.3838	1.3838	1.3752	1.3752	0.0086	0.63%
2026-08-05	010153	中加中证500指数增强A	1.3752	1.3752	1.3389	1.3389	0.0363	2.71%
2026-08-04	010153	中加中证500指数增强A	1.3389	1.3389	1.3030	1.3030	0.0359	2.76%
2026-08-03	010153	中加中证500指数增强A	1.3030	1.3030	1.3106	1.3106	-0.0076	-0.58%
2026-07-31	010153	中加中证500指数增强A	1.3106	1.3106	1.2813	1.2813	0.0293	2.29%
2026-07-30	010153	中加中证500指数增强A	1.2813	1.2813	1.3158	1.3158	-0.0345	-2.62%
2026-07-29	010153	中加中证500指数增强A	1.3158	1.3158	1.2969	1.2969	0.0189	1.46%
2026-07-28	010153	中加中证500指数增强A	1.2969	1.2969	1.3440	1.3440	-0.0471	-3.50%
2026-07-27	010153	中加中证500指数增强A	1.3440	1.3440	1.3157	1.3157	0.0283	2.15%
2026-07-24	010153	中加中证500指数增强A	1.3157	1.3157	1.3537	1.3537	-0.0380	-2.81%
2026-07-23	010153	中加中证500指数增强A	1.3537	1.3537	1.3506	1.3506	0.0031	0.23%
2026-07-22	010153	中加中证500指数增强A	1.3506	1.3506	1.3479	1.3479	0.0027	0.20%
2026-07-21	010153	中加中证500指数增强A	1.3479	1.3479	1.2940	1.2940	0.0539	4.17%
2026-07-20	010153	中加中证500指数增强A	1.2940	1.2940	1.3042	1.3042	-0.0102	-0.78%
2026-07-17	010153	中加中证500指数增强A	1.3042	1.3042	1.3687	1.3687	-0.0645	-4.71%
2026-07-16	010153	中加中证500指数增强A	1.3687	1.3687	1.3921	1.3921	-0.0234	-1.68%
2026-07-15	010153	中加中证500指数增强A	1.3921	1.3921	1.4030	1.4030	-0.0109	-0.78%
2026-07-14	010153	中加中证500指数增强A	1.4030	1.4030	1.3747	1.3747	0.0283	2.06%
2026-07-13	010153	中加中证500指数增强A	1.3747	1.3747	1.4311	1.4311	-0.0564	-3.94%
2026-07-10	010153	中加中证500指数增强A	1.4311	1.4311	1.4459	1.4459	-0.0148	-1.02%
2026-07-09	010153	中加中证500指数增强A	1.4459	1.4459	1.4169	1.4169	0.0290	2.05%
2026-07-08	010153	中加中证500指数增强A	1.4169	1.4169	1.4384	1.4384	-0.0215	-1.49%
2026-07-07	010153	中加中证500指数增强A	1.4384	1.4384	1.4646	1.4646	-0.0262	-1.79%
2026-07-06	010153	中加中证500指数增强A	1.4646	1.4646	1.4713	1.4713	-0.0067	-0.46%
2026-07-03	010153	中加中证500指数增强A	1.4713	1.4713	1.4563	1.4563	0.0150	1.03%
2026-07-02	010153	中加中证500指数增强A	1.4563	1.4563	1.4894	1.4894	-0.0331	-2.22%
2026-07-01	010153	中加中证500指数增强A	1.4894	1.4894	1.4785	1.4785	0.0109	0.74%
2026-06-30	010153	中加中证500指数增强A	1.4785	1.4785	1.4568	1.4568	0.0217	1.49%
2026-06-29	010153	中加中证500指数增强A	1.4568	1.4568	1.4489	1.4489	0.0079	0.55%
2026-06-26	010153	中加中证500指数增强A	1.4489	1.4489	1.4859	1.4859	-0.0370	-2.49%
2026-06-25	010153	中加中证500指数增强A	1.4859	1.4859	1.4763	1.4763	0.0096	0.65%
2026-06-24	010153	中加中证500指数增强A	1.4763	1.4763	1.4557	1.4557	0.0206	1.42%
2026-06-23	010153	中加中证500指数增强A	1.4557	1.4557	1.4827	1.4827	-0.0270	-1.82%
2026-06-22	010153	中加中证500指数增强A	1.4827	1.4827	1.4475	1.4475	0.0352	2.43%
2026-06-18	010153	中加中证500指数增强A	1.4475	1.4475	1.4472	1.4472	0.0003	0.02%
2026-06-17	010153	中加中证500指数增强A	1.4472	1.4472	1.4260	1.4260	0.0212	1.49%
2026-06-16	010153	中加中证500指数增强A	1.4260	1.4260	1.4176	1.4176	0.0084	0.59%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%