中欧互联网先锋混合C(中欧互联网混合C)基金净值查询(010214)
今天最新净值
0.9856
-0.0104 -1.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0012
0.0156 1.5786%
- 累计净值：0.9856
- 成立日期：2020-10-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：46.0481亿
- 最近资产：12.49亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 周应波 王颖
近一季中欧互联网先锋混合C|中欧互联网混合C基金净值查询
近一季,中欧互联网先锋混合C(010214)基金累计收益率-8.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0157 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0104 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0148 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0108 |
1.0108 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0143 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0083 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0086 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0031 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-03 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0158 |
-1.55% |
| 2025-12-02 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0169 |
1.68% |
| 2025-11-24 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0031 |
1.0031 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0163 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
0.9868 |
0.9868 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0259 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0255 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0089 |
0.84% |
|
|
| 2025-11-12 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0229 |
-2.12% |
| 2025-11-06 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0171 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-11-04 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0197 |
-1.81% |
| 2025-11-03 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0220 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0130 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0208 |
1.92% |
| 2025-10-24 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0226 |
2.13% |
| 2025-10-23 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0220 |
2.10% |
| 2025-10-20 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0178 |
1.73% |
| 2025-10-17 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0416 |
-3.88% |
| 2025-10-16 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-10-15 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0208 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0354 |
-3.25% |
| 2025-10-13 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0169 |
-1.53% |
| 2025-10-10 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0358 |
-3.13% |
| 2025-10-09 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-09-29 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0208 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0396 |
-3.48% |
| 2025-09-25 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-09-24 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0313 |
2.85% |
| 2025-09-23 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0086 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
010214 |
中欧互联网先锋混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0069 |
-0.63% |
