中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(010217)
今天最新净值
1.0697
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0703
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6788亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：石婧 姚卫巍 柳洋
近一月中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
近一月,中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0680 |
1.0686 |
1.0697 |
1.0703 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0697 |
1.0703 |
1.0705 |
1.0711 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0705 |
1.0711 |
1.0746 |
1.0752 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0746 |
1.0752 |
1.0767 |
1.0773 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0767 |
1.0773 |
1.0758 |
1.0764 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0758 |
1.0764 |
1.0754 |
1.0760 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0754 |
1.0760 |
1.0725 |
1.0731 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0725 |
1.0731 |
1.0743 |
1.0749 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0743 |
1.0749 |
1.0730 |
1.0736 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0730 |
1.0736 |
1.0771 |
1.0777 |
-0.0041 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0771 |
1.0777 |
1.0793 |
1.0799 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0793 |
1.0799 |
1.0783 |
1.0789 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0783 |
1.0789 |
1.0796 |
1.0802 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0796 |
1.0802 |
1.0758 |
1.0764 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0758 |
1.0764 |
1.0743 |
1.0749 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0743 |
1.0749 |
1.0744 |
1.0750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0744 |
1.0750 |
1.0783 |
1.0789 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0783 |
1.0789 |
1.0767 |
1.0773 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0767 |
1.0773 |
1.0749 |
1.0755 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0749 |
1.0755 |
1.0864 |
1.0870 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
010217 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0864 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0876 |
-0.0006 |
-0.06% |
