中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(010217)

今天最新净值 1.0545 -0.0020 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0551
成立日期：2021-11-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6788亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：中银基金
基金经理：石婧邢秋羽

近一季中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0500	1.0506	1.0545	1.0551	-0.0045	-0.43%
2025-12-15	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0551	1.0565	1.0571	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0565	1.0571	1.0539	1.0545	0.0026	0.25%
2025-12-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0539	1.0545	1.0557	1.0563	-0.0018	-0.17%
2025-12-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0563	1.0548	1.0554	0.0009	0.09%
2025-12-09	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0554	1.0580	1.0586	-0.0032	-0.30%
2025-12-08	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0586	1.0576	1.0582	0.0004	0.04%
2025-12-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0576	1.0582	1.0551	1.0557	0.0025	0.24%
2025-12-04	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0557	1.0549	1.0555	0.0002	0.02%
2025-12-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0555	1.0567	1.0573	-0.0018	-0.17%

2025-12-02	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0567	1.0573	1.0580	1.0586	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0586	1.0556	1.0562	0.0024	0.23%
2025-11-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0556	1.0562	1.0546	1.0552	0.0010	0.09%
2025-11-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0552	1.0548	1.0554	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0554	1.0543	1.0549	0.0005	0.05%
2025-11-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0549	1.0515	1.0521	0.0028	0.27%
2025-11-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0515	1.0521	1.0500	1.0506	0.0015	0.14%
2025-11-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0500	1.0506	1.0569	1.0575	-0.0069	-0.65%
2025-11-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0575	1.0570	1.0576	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0576	1.0557	1.0563	0.0013	0.12%
2025-11-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0563	1.0594	1.0600	-0.0037	-0.35%
2025-11-17	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0600	1.0621	1.0627	-0.0027	-0.25%
2025-11-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0627	1.0663	1.0669	-0.0042	-0.39%
2025-11-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0663	1.0669	1.0636	1.0642	0.0027	0.25%
2025-11-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0636	1.0642	1.0621	1.0627	0.0015	0.14%

2025-11-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0627	1.0625	1.0631	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0631	1.0601	1.0607	0.0024	0.23%
2025-11-07	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0601	1.0607	1.0619	1.0625	-0.0018	-0.17%
2025-11-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0625	1.0583	1.0589	0.0036	0.34%
2025-11-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0589	1.0580	1.0586	0.0003	0.03%
2025-11-04	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0586	1.0606	1.0612	-0.0026	-0.25%
2025-11-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0606	1.0612	1.0595	1.0601	0.0011	0.10%
2025-10-31	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0595	1.0601	1.0602	1.0608	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0602	1.0608	1.0631	1.0637	-0.0029	-0.27%
2025-10-29	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0637	1.0605	1.0611	0.0026	0.25%
2025-10-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0611	1.0633	1.0639	-0.0028	-0.26%
2025-10-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0639	1.0600	1.0606	0.0033	0.31%
2025-10-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0606	1.0573	1.0579	0.0027	0.26%
2025-10-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0579	1.0581	1.0587	-0.0008	-0.08%
2025-10-22	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0587	1.0613	1.0613	-0.0032	-0.30%
2025-10-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0564	1.0564	0.0049	0.46%
2025-10-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0558	1.0558	0.0006	0.06%
2025-10-17	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0597	1.0597	-0.0039	-0.37%
2025-10-16	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0592	1.0592	0.0005	0.05%
2025-10-15	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0538	1.0538	0.0054	0.51%
2025-10-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0578	1.0578	-0.0040	-0.38%
2025-10-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0589	1.0589	-0.0011	-0.10%
2025-10-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0638	1.0638	-0.0049	-0.46%
2025-09-26	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0545	1.0545	-0.0025	-0.24%
2025-09-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2025-09-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0521	1.0521	0.0023	0.22%
2025-09-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0529	1.0529	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0516	1.0516	0.0013	0.12%
2025-09-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0520	1.0520	-0.0004	-0.04%

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