中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(010217)

今天最新净值 1.0565 0.0026 0.25% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0571
成立日期：2021-11-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6788亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：中银基金
基金经理：石婧邢秋羽

近一年中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217)基金累计收益率5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0551	1.0565	1.0571	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0565	1.0571	1.0539	1.0545	0.0026	0.25%
2025-12-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0539	1.0545	1.0557	1.0563	-0.0018	-0.17%
2025-12-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0563	1.0548	1.0554	0.0009	0.09%
2025-12-09	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0554	1.0580	1.0586	-0.0032	-0.30%
2025-12-08	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0586	1.0576	1.0582	0.0004	0.04%
2025-12-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0576	1.0582	1.0551	1.0557	0.0025	0.24%
2025-12-04	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0557	1.0549	1.0555	0.0002	0.02%
2025-12-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0555	1.0567	1.0573	-0.0018	-0.17%
2025-12-02	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0567	1.0573	1.0580	1.0586	-0.0013	-0.12%

2025-12-01	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0586	1.0556	1.0562	0.0024	0.23%
2025-11-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0556	1.0562	1.0546	1.0552	0.0010	0.09%
2025-11-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0552	1.0548	1.0554	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0554	1.0543	1.0549	0.0005	0.05%
2025-11-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0549	1.0515	1.0521	0.0028	0.27%
2025-11-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0515	1.0521	1.0500	1.0506	0.0015	0.14%
2025-11-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0500	1.0506	1.0569	1.0575	-0.0069	-0.65%
2025-11-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0575	1.0570	1.0576	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0576	1.0557	1.0563	0.0013	0.12%
2025-11-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0563	1.0594	1.0600	-0.0037	-0.35%
2025-11-17	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0600	1.0621	1.0627	-0.0027	-0.25%
2025-11-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0627	1.0663	1.0669	-0.0042	-0.39%
2025-11-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0663	1.0669	1.0636	1.0642	0.0027	0.25%
2025-11-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0636	1.0642	1.0621	1.0627	0.0015	0.14%
2025-11-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0627	1.0625	1.0631	-0.0004	-0.04%

2025-11-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0631	1.0601	1.0607	0.0024	0.23%
2025-11-07	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0601	1.0607	1.0619	1.0625	-0.0018	-0.17%
2025-11-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0625	1.0583	1.0589	0.0036	0.34%
2025-11-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0589	1.0580	1.0586	0.0003	0.03%
2025-11-04	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0586	1.0606	1.0612	-0.0026	-0.25%
2025-11-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0606	1.0612	1.0595	1.0601	0.0011	0.10%
2025-10-31	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0595	1.0601	1.0602	1.0608	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0602	1.0608	1.0631	1.0637	-0.0029	-0.27%
2025-10-29	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0637	1.0605	1.0611	0.0026	0.25%
2025-10-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0611	1.0633	1.0639	-0.0028	-0.26%
2025-10-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0639	1.0600	1.0606	0.0033	0.31%
2025-10-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0606	1.0573	1.0579	0.0027	0.26%
2025-10-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0573	1.0579	1.0581	1.0587	-0.0008	-0.08%
2025-10-22	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0587	1.0613	1.0613	-0.0032	-0.30%
2025-10-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0564	1.0564	0.0049	0.46%
2025-10-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0558	1.0558	0.0006	0.06%
2025-10-17	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0597	1.0597	-0.0039	-0.37%
2025-10-16	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0592	1.0592	0.0005	0.05%
2025-10-15	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0538	1.0538	0.0054	0.51%
2025-10-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0578	1.0578	-0.0040	-0.38%
2025-10-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0589	1.0589	-0.0011	-0.10%
2025-10-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0638	1.0638	-0.0049	-0.46%
2025-09-26	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0545	1.0545	-0.0025	-0.24%
2025-09-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2025-09-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0521	1.0521	0.0023	0.22%
2025-09-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0529	1.0529	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0516	1.0516	0.0013	0.12%
2025-09-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0520	1.0520	-0.0004	-0.04%
2025-09-16	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0518	1.0518	0.0012	0.11%
2025-09-15	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0523	1.0523	-0.0005	-0.05%
2025-09-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0518	1.0518	0.0005	0.05%
2025-09-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0481	1.0481	0.0037	0.35%
2025-09-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2025-09-09	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%
2025-09-08	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0471	1.0471	0.0008	0.08%
2025-09-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0406	1.0406	0.0065	0.62%
2025-09-04	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0458	1.0458	-0.0052	-0.50%
2025-09-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0459	1.0459	-0.0001	-0.01%
2025-09-02	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0481	1.0481	-0.0022	-0.21%
2025-09-01	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0449	1.0449	0.0032	0.31%
2025-08-29	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0428	1.0428	0.0021	0.20%
2025-08-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0404	1.0404	0.0024	0.23%
2025-08-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0454	1.0454	-0.0050	-0.48%
2025-08-26	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0466	1.0466	-0.0012	-0.11%
2025-08-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0407	1.0407	0.0059	0.57%
2025-08-22	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0367	1.0367	0.0040	0.39%
2025-08-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0375	1.0375	-0.0008	-0.08%
2025-08-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0366	1.0366	0.0009	0.09%
2025-08-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0372	1.0372	-0.0006	-0.06%
2025-08-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0352	1.0352	0.0020	0.19%
2025-08-15	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0322	1.0322	0.0030	0.29%
2025-08-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0339	1.0339	-0.0017	-0.16%
2025-08-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0287	1.0287	0.0052	0.51%
2025-08-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0283	1.0283	0.0004	0.04%
2025-08-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0278	1.0278	0.0005	0.05%
2025-08-08	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0288	1.0288	-0.0010	-0.10%
2025-08-07	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2025-08-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0271	1.0271	0.0015	0.15%
2025-08-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0244	1.0244	0.0027	0.26%
2025-08-04	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0222	1.0222	0.0022	0.22%
2025-08-01	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0228	1.0228	-0.0006	-0.06%
2025-07-31	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0253	1.0253	-0.0025	-0.24%
2025-07-30	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0259	1.0259	-0.0006	-0.06%
2025-07-29	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0253	1.0253	0.0006	0.06%
2025-07-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0236	1.0236	0.0017	0.17%
2025-07-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0243	1.0243	-0.0007	-0.07%
2025-07-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%
2025-07-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%
2025-07-22	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0231	1.0231	0.0007	0.07%
2025-07-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0213	1.0213	0.0018	0.18%
2025-07-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0196	1.0196	0.0017	0.17%
2025-07-17	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0173	1.0173	0.0023	0.23%
2025-07-16	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0170	1.0170	0.0003	0.03%
2025-07-15	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0149	1.0149	0.0021	0.21%
2025-07-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0144	1.0144	0.0005	0.05%
2025-07-08	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0129	1.0129	0.0024	0.24%
2025-07-07	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0137	1.0137	-0.0008	-0.08%
2025-07-04	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2025-07-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0121	1.0121	0.0014	0.14%
2025-07-02	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0123	1.0123	-0.0002	-0.02%
2025-07-01	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0105	1.0105	0.0018	0.18%
2025-06-30	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0097	1.0097	0.0008	0.08%
2025-06-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0100	1.0100	-0.0003	-0.03%
2025-06-26	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%
2025-06-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0080	1.0080	0.0023	0.23%
2025-06-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0056	1.0056	0.0024	0.24%
2025-06-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0042	1.0042	0.0014	0.14%
2025-06-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2025-06-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0068	1.0068	-0.0028	-0.28%
2025-06-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%
2025-06-17	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0068	1.0068	-0.0002	-0.02%
2025-06-16	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0061	1.0061	0.0007	0.07%
2025-06-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0074	1.0074	-0.0013	-0.13%
2025-06-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0054	1.0054	0.0020	0.20%
2025-06-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0059	1.0059	-0.0005	-0.05%
2025-06-09	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0043	1.0043	0.0016	0.16%
2025-06-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2025-06-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0033	1.0033	0.0010	0.10%
2025-06-04	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0016	1.0016	0.0017	0.17%
2025-06-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0005	1.0005	0.0011	0.11%
2025-05-30	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0011	1.0011	-0.0006	-0.06%
2025-05-29	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9996	0.9996	0.0015	0.15%
2025-05-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9999	0.9999	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0002	1.0002	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0008	1.0008	-0.0006	-0.06%
2025-05-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0021	1.0021	-0.0013	-0.13%
2025-05-22	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0029	1.0029	-0.0008	-0.08%
2025-05-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0018	1.0018	0.0011	0.11%
2025-05-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0002	1.0002	0.0016	0.16%
2025-05-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9994	0.9994	0.0008	0.08%
2025-05-16	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0019	1.0019	-0.0024	-0.24%
2025-05-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0011	1.0011	0.0008	0.08%
2025-05-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2025-05-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0006	1.0006	0.0005	0.05%
2025-05-09	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0012	1.0012	-0.0006	-0.06%
2025-05-08	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0007	1.0007	0.0005	0.05%
2025-05-07	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9999	0.9999	0.0008	0.08%
2025-05-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9979	0.9979	0.0020	0.20%
2025-04-30	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9975	0.9975	0.0004	0.04%
2025-04-29	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9966	0.9966	0.0009	0.09%
2025-04-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9971	0.9971	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9967	0.9967	0.0004	0.04%
2025-04-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9968	0.9968	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9980	0.9980	-0.0012	-0.12%
2025-04-22	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9967	0.9967	0.0013	0.13%
2025-04-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9947	0.9947	0.0020	0.20%
2025-04-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9949	0.9949	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9943	0.9943	0.0006	0.06%
2025-04-16	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9948	0.9948	-0.0005	-0.05%
2025-04-15	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9950	0.9950	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9928	0.9928	0.0022	0.22%
2025-04-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9924	0.9924	0.0004	0.04%
2025-04-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9890	0.9890	0.0034	0.34%
2025-04-09	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9888	0.9888	0.0002	0.02%
2025-04-08	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9866	0.9866	0.0022	0.22%
2025-04-07	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9866	0.9866	1.0043	1.0043	-0.0177	-1.76%
2025-04-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0058	1.0058	-0.0015	-0.15%
2025-04-02	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0049	1.0049	0.0009	0.09%
2025-04-01	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0034	1.0034	0.0015	0.15%
2025-03-31	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0048	1.0048	-0.0014	-0.14%
2025-03-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0055	1.0055	-0.0007	-0.07%
2025-03-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2025-03-26	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0043	1.0043	0.0007	0.07%
2025-03-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0049	1.0049	-0.0006	-0.06%
2025-03-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0040	1.0040	0.0009	0.09%
2025-03-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0075	1.0075	-0.0035	-0.35%
2025-03-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0085	1.0085	-0.0010	-0.10%
2025-03-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0086	1.0086	-0.0001	-0.01%
2025-03-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0062	1.0062	0.0024	0.24%
2025-03-17	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0067	1.0067	-0.0005	-0.05%
2025-03-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0025	1.0025	0.0042	0.42%
2025-03-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0036	1.0036	-0.0011	-0.11%
2025-03-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%
2025-03-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0056	1.0056	-0.0020	-0.20%
2025-03-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0065	1.0065	-0.0009	-0.09%
2025-03-07	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0084	1.0084	-0.0019	-0.19%
2025-03-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0047	1.0047	0.0037	0.37%
2025-03-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0030	1.0030	0.0017	0.17%
2025-03-04	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%
2025-03-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%
2025-02-28	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0077	1.0077	-0.0057	-0.57%
2025-02-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%
2025-02-26	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0044	1.0044	0.0033	0.33%
2025-02-25	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0066	1.0066	-0.0022	-0.22%
2025-02-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0083	1.0083	-0.0017	-0.17%
2025-02-21	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0048	1.0048	0.0035	0.35%
2025-02-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0062	1.0062	-0.0014	-0.14%
2025-02-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0038	1.0038	0.0024	0.24%
2025-02-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0056	1.0056	-0.0018	-0.18%
2025-02-17	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0060	1.0060	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0049	1.0049	0.0011	0.11%
2025-02-13	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0060	1.0060	-0.0011	-0.11%
2025-02-12	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0042	1.0042	0.0018	0.18%
2025-02-11	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0047	1.0047	-0.0005	-0.05%
2025-02-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0038	1.0038	0.0009	0.09%
2025-02-07	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0013	1.0013	0.0025	0.25%
2025-02-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	0.9980	0.9980	0.0033	0.33%
2025-02-05	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9964	0.9964	0.0016	0.16%
2025-01-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9963	0.9963	0.0001	0.01%
2025-01-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9941	0.9941	0.0022	0.22%
2025-01-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9950	0.9950	-0.0009	-0.09%
2025-01-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9950	0.9950	0.9947	0.9947	0.0003	0.03%
2025-01-10	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9898	0.9898	0.9925	0.9925	-0.0027	-0.27%
2025-01-09	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9925	0.9925	0.9932	0.9932	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9932	0.9932	0.0000	0.00%
2025-01-07	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9921	0.9921	0.0011	0.11%
2025-01-06	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9921	0.9921	0.0000	0.00%
2025-01-03	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9934	0.9934	-0.0013	-0.13%
2025-01-02	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9961	0.9961	-0.0027	-0.27%
2024-12-31	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9978	0.9978	-0.0017	-0.17%
2024-12-30	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9974	0.9974	0.0004	0.04%
2024-12-27	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9970	0.9970	0.0004	0.04%
2024-12-24	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9956	0.9956	0.0017	0.17%
2024-12-23	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9961	0.9961	-0.0005	-0.05%
2024-12-20	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9952	0.9952	0.0009	0.09%
2024-12-19	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9951	0.9951	0.0001	0.01%
2024-12-18	010217	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9946	0.9946	0.0005	0.05%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新财富混合A	1.0854	0.81%
中银新财富混合C	1.0828	0.81%
中银双息回报混合A	1.7845	0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A	0.9909	0.56%
中银价值发现混合发起A	1.2326	0.55%
中银价值发现混合发起C	1.2263	0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C	0.9898	0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0535	0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0514	0.53%
中银金融地产混合A	1.6971	0.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%