长江安享纯债18个月定开债A基金净值查询(010251)
今天最新净值
1.0051
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1127
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.7709亿
- 最近资产：80.09亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 王林希
近半年,长江安享纯债18个月定开债A(010251)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0051 |
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| 2025-12-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-11 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-10 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-09 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-08 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-12-05 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0044 |
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| 2025-12-04 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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|
|
| 2025-12-03 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0043 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0043 |
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| 2025-11-26 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0038 |
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| 2025-11-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0034 |
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| 2025-11-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0034 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0034 |
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| 2025-11-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-17 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-13 |
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1.0029 |
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|
|
| 2025-11-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0029 |
1.1105 |
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| 2025-11-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-11-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0027 |
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| 2025-11-06 |
010251 |
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| 2025-11-05 |
010251 |
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1.0026 |
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| 2025-11-04 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0026 |
1.1102 |
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| 2025-11-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1100 |
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| 2025-10-31 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0024 |
1.1100 |
1.0024 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0024 |
1.1100 |
1.0024 |
1.1100 |
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| 2025-10-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1100 |
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| 2025-10-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0023 |
1.1099 |
1.0023 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0023 |
1.1099 |
1.0022 |
1.1098 |
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0.01% |
| 2025-10-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0022 |
1.1098 |
1.0022 |
1.1098 |
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0.00% |
| 2025-10-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0022 |
1.1098 |
1.0022 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0022 |
1.1098 |
1.0021 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0021 |
1.1097 |
1.0021 |
1.1097 |
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0.00% |
| 2025-10-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0021 |
1.1097 |
1.0020 |
1.1096 |
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| 2025-10-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0020 |
1.1096 |
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| 2025-10-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0020 |
1.1096 |
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1.1095 |
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| 2025-10-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1095 |
1.0019 |
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| 2025-10-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.0019 |
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| 2025-10-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-10-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0018 |
1.1094 |
1.0018 |
1.1094 |
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| 2025-10-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0018 |
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1.1092 |
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| 2025-09-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0016 |
1.1092 |
1.0016 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0016 |
1.1092 |
1.0014 |
1.1090 |
0.0002 |
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| 2025-09-26 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0014 |
1.1090 |
1.0014 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0014 |
1.1090 |
1.0014 |
1.1090 |
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| 2025-09-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0014 |
1.1090 |
1.0014 |
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| 2025-09-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0014 |
1.1090 |
1.0014 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0014 |
1.1090 |
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1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0013 |
1.1089 |
1.0013 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0013 |
1.1089 |
1.0012 |
1.1088 |
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| 2025-09-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0012 |
1.1088 |
1.0012 |
1.1088 |
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0.00% |
| 2025-09-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0012 |
1.1088 |
1.0012 |
1.1088 |
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| 2025-09-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1088 |
1.0012 |
1.1088 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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| 2025-09-11 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
1.0011 |
1.1087 |
1.0011 |
1.1087 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0011 |
1.1087 |
1.0011 |
1.1087 |
0.0000 |
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长江安享纯债18个月定开债A |
1.0011 |
1.1087 |
1.0011 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0011 |
1.1087 |
1.0010 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0010 |
1.1086 |
1.0010 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-04 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0010 |
1.1086 |
1.0010 |
1.1086 |
0.0000 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0010 |
1.1086 |
1.0009 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0009 |
1.1085 |
1.0009 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0009 |
1.1085 |
1.0009 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0009 |
1.1085 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0008 |
1.1084 |
1.0008 |
1.1084 |
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0.00% |
| 2025-08-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0008 |
1.1084 |
1.0008 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0008 |
1.1084 |
1.0008 |
1.1084 |
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0.00% |
| 2025-08-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0008 |
1.1084 |
1.0007 |
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| 2025-08-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0007 |
1.1083 |
1.0007 |
1.1083 |
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010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0007 |
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1.0007 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0007 |
1.1083 |
1.0007 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0007 |
1.1083 |
1.0006 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0006 |
1.1082 |
1.0006 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0006 |
1.1082 |
1.0006 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0006 |
1.1082 |
1.0006 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0006 |
1.1082 |
1.0006 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0006 |
1.1082 |
1.0006 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0006 |
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1.0005 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0005 |
1.1081 |
1.0005 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0005 |
1.1081 |
1.0005 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0005 |
1.1081 |
1.0005 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0005 |
1.1081 |
1.0005 |
1.1081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0005 |
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1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0004 |
1.1080 |
1.0004 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0004 |
1.1080 |
1.0004 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0004 |
1.1080 |
1.0004 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0004 |
1.1080 |
1.0004 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-28 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0004 |
1.1080 |
1.0004 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0004 |
1.1080 |
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| 2025-07-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0003 |
1.1079 |
1.0003 |
1.1079 |
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0.00% |
| 2025-07-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0003 |
1.1079 |
1.0178 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0178 |
1.1078 |
1.0178 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0178 |
1.1078 |
1.0176 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0176 |
1.1076 |
1.0176 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0176 |
1.1076 |
1.0175 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0175 |
1.1075 |
1.0175 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0175 |
1.1075 |
1.0174 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0174 |
1.1074 |
1.0173 |
1.1073 |
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0.01% |
| 2025-07-11 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0173 |
1.1073 |
1.0172 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0172 |
1.1072 |
1.0172 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0172 |
1.1072 |
1.0171 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0171 |
1.1071 |
1.0171 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0171 |
1.1071 |
1.0169 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0169 |
1.1069 |
1.0169 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0169 |
1.1069 |
1.0168 |
1.1068 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0168 |
1.1068 |
1.0167 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0167 |
1.1067 |
1.0167 |
1.1067 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0167 |
1.1067 |
1.0165 |
1.1065 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0165 |
1.1065 |
1.0165 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0165 |
1.1065 |
1.0164 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0164 |
1.1064 |
1.0164 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0164 |
1.1064 |
1.0163 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-23 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0163 |
1.1063 |
1.0161 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0161 |
1.1061 |
1.0161 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
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1.1061 |
1.0160 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
010251 |
长江安享纯债18个月定开债A |
1.0160 |
1.1060 |
1.0160 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
