汇添富高质量成长30一年混合A(汇添富高质量成长30一年持有混合A)基金净值查询(010599)

今天最新净值 0.6689 0.0119 1.81% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6622 -0.0067 -1.0036%

累计净值：0.6689
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.3981亿
最近资产：12.24亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：詹杰刘江

近半年汇添富高质量成长30一年混合A|汇添富高质量成长30一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富高质量成长30一年混合A(010599)基金累计收益率25.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6622	0.6622	0.6689	0.6689	-0.0067	-1.00%
2025-12-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6689	0.6689	0.6570	0.6570	0.0119	1.81%
2025-12-16	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6570	0.6570	0.6698	0.6698	-0.0128	-1.91%
2025-12-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6698	0.6698	0.6832	0.6832	-0.0134	-1.96%
2025-12-12	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6832	0.6832	0.6720	0.6720	0.0112	1.67%
2025-12-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6720	0.6720	0.6793	0.6793	-0.0073	-1.07%
2025-12-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6793	0.6793	0.6766	0.6766	0.0027	0.40%
2025-12-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6766	0.6766	0.6873	0.6873	-0.0107	-1.56%
2025-12-08	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6873	0.6873	0.6840	0.6840	0.0033	0.48%
2025-12-05	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6840	0.6840	0.6756	0.6756	0.0084	1.24%

2025-12-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6756	0.6756	0.6683	0.6683	0.0073	1.09%
2025-12-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6683	0.6683	0.6706	0.6706	-0.0023	-0.34%
2025-12-02	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6706	0.6706	0.6718	0.6718	-0.0012	-0.18%
2025-12-01	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6718	0.6718	0.6587	0.6587	0.0131	1.99%
2025-11-28	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6587	0.6587	0.6566	0.6566	0.0021	0.32%
2025-11-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6566	0.6566	0.6576	0.6576	-0.0010	-0.15%
2025-11-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6576	0.6576	0.6527	0.6527	0.0049	0.75%
2025-11-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6527	0.6527	0.6447	0.6447	0.0080	1.24%
2025-11-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6447	0.6447	0.6375	0.6375	0.0072	1.13%
2025-11-21	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6375	0.6375	0.6594	0.6594	-0.0219	-3.32%
2025-11-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6594	0.6594	0.6637	0.6637	-0.0043	-0.65%
2025-11-19	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6637	0.6637	0.6599	0.6599	0.0038	0.58%
2025-11-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6599	0.6599	0.6677	0.6677	-0.0078	-1.17%
2025-11-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6677	0.6677	0.6757	0.6757	-0.0080	-1.18%
2025-11-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6757	0.6757	0.6915	0.6915	-0.0158	-2.28%

2025-11-13	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6915	0.6915	0.6755	0.6755	0.0160	2.37%
2025-11-12	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6755	0.6755	0.6745	0.6745	0.0010	0.15%
2025-11-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6745	0.6745	0.6800	0.6800	-0.0055	-0.81%
2025-11-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6800	0.6800	0.6813	0.6813	-0.0013	-0.19%
2025-11-07	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6813	0.6813	0.6891	0.6891	-0.0078	-1.13%
2025-11-06	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6891	0.6891	0.6718	0.6718	0.0173	2.58%
2025-11-05	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6718	0.6718	0.6683	0.6683	0.0035	0.52%
2025-11-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6683	0.6683	0.6831	0.6831	-0.0148	-2.17%
2025-11-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6831	0.6831	0.6853	0.6853	-0.0022	-0.32%
2025-10-31	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6853	0.6853	0.7013	0.7013	-0.0160	-2.28%
2025-10-30	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7013	0.7013	0.7063	0.7063	-0.0050	-0.71%
2025-10-29	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7063	0.7063	0.6957	0.6957	0.0106	1.52%
2025-10-28	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6957	0.6957	0.7054	0.7054	-0.0097	-1.38%
2025-10-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7054	0.7054	0.6924	0.6924	0.0130	1.88%
2025-10-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6924	0.6924	0.6734	0.6734	0.0190	2.82%
2025-10-23	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6734	0.6734	0.6736	0.6736	-0.0002	-0.03%
2025-10-22	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6736	0.6736	0.6806	0.6806	-0.0070	-1.03%
2025-10-21	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6806	0.6806	0.6660	0.6660	0.0146	2.19%
2025-10-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6660	0.6660	0.6550	0.6550	0.0110	1.68%
2025-10-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6550	0.6550	0.6786	0.6786	-0.0236	-3.48%
2025-10-16	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6786	0.6786	0.6794	0.6794	-0.0008	-0.12%
2025-10-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6794	0.6794	0.6613	0.6613	0.0181	2.74%
2025-10-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6613	0.6613	0.6944	0.6944	-0.0331	-4.77%
2025-10-13	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6944	0.6944	0.7007	0.7007	-0.0063	-0.90%
2025-10-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7007	0.7007	0.7317	0.7317	-0.0310	-4.24%
2025-10-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7317	0.7317	0.7225	0.7225	0.0092	1.27%
2025-09-30	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7225	0.7225	0.7136	0.7136	0.0089	1.25%
2025-09-29	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7136	0.7136	0.6937	0.6937	0.0199	2.87%
2025-09-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6937	0.6937	0.7107	0.7107	-0.0170	-2.39%
2025-09-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7107	0.7107	0.7021	0.7021	0.0086	1.22%
2025-09-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.7021	0.7021	0.6874	0.6874	0.0147	2.14%
2025-09-23	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6874	0.6874	0.6866	0.6866	0.0008	0.12%
2025-09-22	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6866	0.6866	0.6753	0.6753	0.0113	1.67%
2025-09-19	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6753	0.6753	0.6738	0.6738	0.0015	0.22%
2025-09-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6738	0.6738	0.6775	0.6775	-0.0037	-0.55%
2025-09-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6775	0.6775	0.6654	0.6654	0.0121	1.82%
2025-09-16	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6654	0.6654	0.6660	0.6660	-0.0006	-0.09%
2025-09-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6660	0.6660	0.6648	0.6648	0.0012	0.18%
2025-09-12	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6648	0.6648	0.6600	0.6600	0.0048	0.73%
2025-09-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6600	0.6600	0.6463	0.6463	0.0137	2.12%
2025-09-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6463	0.6463	0.6441	0.6441	0.0022	0.34%
2025-09-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6441	0.6441	0.6435	0.6435	0.0006	0.09%
2025-09-08	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6435	0.6435	0.6478	0.6478	-0.0043	-0.66%
2025-09-05	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6478	0.6478	0.6215	0.6215	0.0263	4.23%
2025-09-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6215	0.6215	0.6448	0.6448	-0.0233	-3.61%
2025-09-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6448	0.6448	0.6404	0.6404	0.0044	0.69%
2025-09-02	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6404	0.6404	0.6496	0.6496	-0.0092	-1.42%
2025-09-01	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6496	0.6496	0.6361	0.6361	0.0135	2.12%
2025-08-29	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6361	0.6361	0.6281	0.6281	0.0080	1.27%
2025-08-28	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6281	0.6281	0.6172	0.6172	0.0109	1.77%
2025-08-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6172	0.6172	0.6237	0.6237	-0.0065	-1.04%
2025-08-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6237	0.6237	0.6255	0.6255	-0.0018	-0.29%
2025-08-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6255	0.6255	0.6132	0.6132	0.0123	2.01%
2025-08-22	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6132	0.6132	0.6014	0.6014	0.0118	1.96%
2025-08-21	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6014	0.6014	0.6003	0.6003	0.0011	0.18%
2025-08-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.6003	0.6003	0.5966	0.5966	0.0037	0.62%
2025-08-19	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5966	0.5966	0.5993	0.5993	-0.0027	-0.45%
2025-08-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5993	0.5993	0.5935	0.5935	0.0058	0.98%
2025-08-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5935	0.5935	0.5871	0.5871	0.0064	1.09%
2025-08-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5871	0.5871	0.5891	0.5891	-0.0020	-0.34%
2025-08-13	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5891	0.5891	0.5708	0.5708	0.0183	3.21%
2025-08-12	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5708	0.5708	0.5678	0.5678	0.0030	0.53%
2025-08-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5678	0.5678	0.5663	0.5663	0.0015	0.26%
2025-08-08	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5663	0.5663	0.5687	0.5687	-0.0024	-0.42%
2025-08-07	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5687	0.5687	0.5706	0.5706	-0.0019	-0.33%
2025-08-06	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5706	0.5706	0.5671	0.5671	0.0035	0.62%
2025-08-05	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5671	0.5671	0.5618	0.5618	0.0053	0.94%
2025-08-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5618	0.5618	0.5571	0.5571	0.0047	0.84%
2025-08-01	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5571	0.5571	0.5644	0.5644	-0.0073	-1.29%
2025-07-31	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5644	0.5644	0.5728	0.5728	-0.0084	-1.47%
2025-07-30	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5728	0.5728	0.5795	0.5795	-0.0067	-1.16%
2025-07-29	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5795	0.5795	0.5729	0.5729	0.0066	1.15%
2025-07-28	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5729	0.5729	0.5666	0.5666	0.0063	1.11%
2025-07-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5666	0.5666	0.5718	0.5718	-0.0052	-0.91%
2025-07-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5718	0.5718	0.5684	0.5684	0.0034	0.60%
2025-07-23	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5684	0.5684	0.5661	0.5661	0.0023	0.41%
2025-07-22	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5661	0.5661	0.5639	0.5639	0.0022	0.39%
2025-07-21	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5639	0.5639	0.5626	0.5626	0.0013	0.23%
2025-07-18	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5626	0.5626	0.5576	0.5576	0.0050	0.90%
2025-07-17	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5576	0.5576	0.5533	0.5533	0.0043	0.78%
2025-07-16	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5533	0.5533	0.5549	0.5549	-0.0016	-0.29%
2025-07-15	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5549	0.5549	0.5476	0.5476	0.0073	1.33%
2025-07-14	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5476	0.5476	0.5452	0.5452	0.0024	0.44%
2025-07-11	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5452	0.5452	0.5452	0.5452	0.0000	0.00%
2025-07-10	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5452	0.5452	0.5438	0.5438	0.0014	0.26%
2025-07-09	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5438	0.5438	0.5459	0.5459	-0.0021	-0.38%
2025-07-08	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5459	0.5459	0.5405	0.5405	0.0054	1.00%
2025-07-07	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5405	0.5405	0.5438	0.5438	-0.0033	-0.61%
2025-07-04	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5438	0.5438	0.5423	0.5423	0.0015	0.28%
2025-07-03	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5423	0.5423	0.5384	0.5384	0.0039	0.72%
2025-07-02	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5384	0.5384	0.5368	0.5368	0.0016	0.30%
2025-07-01	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5368	0.5368	0.5357	0.5357	0.0011	0.21%
2025-06-30	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5357	0.5357	0.5363	0.5363	-0.0006	-0.11%
2025-06-27	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5363	0.5363	0.5381	0.5381	-0.0018	-0.33%
2025-06-26	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5381	0.5381	0.5409	0.5409	-0.0028	-0.52%
2025-06-25	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5409	0.5409	0.5336	0.5336	0.0073	1.37%
2025-06-24	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5336	0.5336	0.5253	0.5253	0.0083	1.58%
2025-06-23	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5253	0.5253	0.5235	0.5235	0.0018	0.34%
2025-06-20	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5235	0.5235	0.5218	0.5218	0.0017	0.33%
2025-06-19	010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5218	0.5218	0.5291	0.5291	-0.0073	-1.38%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%