光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金净值查询(010600)

今天最新净值 1.2079 -0.0027 -0.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2110 0.0031 0.2556%

累计净值：1.2079
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1519亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

近半年光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大安瑞一年持有A(010600)基金累计收益率3.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.2102	1.2102	1.2079	1.2079	0.0023	0.19%
2025-12-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2079	1.2079	1.2106	1.2106	-0.0027	-0.22%
2025-12-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2106	1.2106	1.2118	1.2118	-0.0012	-0.10%
2025-12-12	010600	光大安瑞一年持有A	1.2118	1.2118	1.2094	1.2094	0.0024	0.20%
2025-12-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2094	1.2094	1.2132	1.2132	-0.0038	-0.31%
2025-12-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2132	1.2132	1.2145	1.2145	-0.0013	-0.11%
2025-12-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.2145	1.2145	1.2152	1.2152	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.2152	1.2152	1.2142	1.2142	0.0010	0.08%
2025-12-05	010600	光大安瑞一年持有A	1.2142	1.2142	1.2114	1.2114	0.0028	0.23%
2025-12-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.2114	1.2114	1.2119	1.2119	-0.0005	-0.04%

2025-12-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2119	1.2119	1.2129	1.2129	-0.0010	-0.08%
2025-12-02	010600	光大安瑞一年持有A	1.2129	1.2129	1.2151	1.2151	-0.0022	-0.18%
2025-12-01	010600	光大安瑞一年持有A	1.2151	1.2151	1.2126	1.2126	0.0025	0.21%
2025-11-28	010600	光大安瑞一年持有A	1.2126	1.2126	1.2126	1.2126	0.0000	0.00%
2025-11-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2126	1.2126	1.2119	1.2119	0.0007	0.06%
2025-11-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.2119	1.2119	1.2119	1.2119	0.0000	0.00%
2025-11-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.2119	1.2119	1.2102	1.2102	0.0017	0.14%
2025-11-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.2102	1.2102	1.2097	1.2097	0.0005	0.04%
2025-11-21	010600	光大安瑞一年持有A	1.2097	1.2097	1.2146	1.2146	-0.0049	-0.40%
2025-11-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.2146	1.2146	1.2147	1.2147	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	010600	光大安瑞一年持有A	1.2147	1.2147	1.2154	1.2154	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	010600	光大安瑞一年持有A	1.2154	1.2154	1.2181	1.2181	-0.0027	-0.22%
2025-11-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.2181	1.2181	1.2201	1.2201	-0.0020	-0.16%
2025-11-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2201	1.2201	1.2221	1.2221	-0.0020	-0.16%
2025-11-13	010600	光大安瑞一年持有A	1.2221	1.2221	1.2202	1.2202	0.0019	0.16%

2025-11-12	010600	光大安瑞一年持有A	1.2202	1.2202	1.2227	1.2227	-0.0025	-0.20%
2025-11-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2227	1.2227	1.2234	1.2234	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2234	1.2234	1.2200	1.2200	0.0034	0.28%
2025-11-07	010600	光大安瑞一年持有A	1.2200	1.2200	1.2174	1.2174	0.0026	0.21%
2025-11-06	010600	光大安瑞一年持有A	1.2174	1.2174	1.2154	1.2154	0.0020	0.16%
2025-11-05	010600	光大安瑞一年持有A	1.2154	1.2154	1.2137	1.2137	0.0017	0.14%
2025-11-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.2137	1.2137	1.2186	1.2186	-0.0049	-0.40%
2025-11-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2186	1.2186	1.2183	1.2183	0.0003	0.02%
2025-10-31	010600	光大安瑞一年持有A	1.2183	1.2183	1.2175	1.2175	0.0008	0.07%
2025-10-30	010600	光大安瑞一年持有A	1.2175	1.2175	1.2178	1.2178	-0.0003	-0.02%
2025-10-29	010600	光大安瑞一年持有A	1.2178	1.2178	1.2163	1.2163	0.0015	0.12%
2025-10-28	010600	光大安瑞一年持有A	1.2163	1.2163	1.2175	1.2175	-0.0012	-0.10%
2025-10-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2175	1.2175	1.2140	1.2140	0.0035	0.29%
2025-10-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.2140	1.2140	1.2120	1.2120	0.0020	0.17%
2025-10-23	010600	光大安瑞一年持有A	1.2120	1.2120	1.2110	1.2110	0.0010	0.08%
2025-10-22	010600	光大安瑞一年持有A	1.2110	1.2110	1.2126	1.2126	-0.0016	-0.13%
2025-10-21	010600	光大安瑞一年持有A	1.2126	1.2126	1.2098	1.2098	0.0028	0.23%
2025-10-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.2098	1.2098	1.2085	1.2085	0.0013	0.11%
2025-10-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.2085	1.2085	1.2149	1.2149	-0.0064	-0.53%
2025-10-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2149	1.2149	1.2155	1.2155	-0.0006	-0.05%
2025-10-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2155	1.2155	1.2107	1.2107	0.0048	0.40%
2025-10-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2107	1.2107	1.2123	1.2123	-0.0016	-0.13%
2025-10-13	010600	光大安瑞一年持有A	1.2123	1.2123	1.2150	1.2150	-0.0027	-0.22%
2025-10-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2150	1.2150	1.2175	1.2175	-0.0025	-0.21%
2025-10-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.2175	1.2175	1.2145	1.2145	0.0030	0.25%
2025-09-30	010600	光大安瑞一年持有A	1.2145	1.2145	1.2131	1.2131	0.0014	0.12%
2025-09-29	010600	光大安瑞一年持有A	1.2131	1.2131	1.2098	1.2098	0.0033	0.27%
2025-09-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.2098	1.2098	1.2115	1.2115	-0.0017	-0.14%
2025-09-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.2115	1.2115	1.2126	1.2126	-0.0011	-0.09%
2025-09-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.2126	1.2126	1.2099	1.2099	0.0027	0.22%
2025-09-23	010600	光大安瑞一年持有A	1.2099	1.2099	1.2111	1.2111	-0.0012	-0.10%
2025-09-22	010600	光大安瑞一年持有A	1.2111	1.2111	1.2119	1.2119	-0.0008	-0.07%
2025-09-19	010600	光大安瑞一年持有A	1.2119	1.2119	1.2123	1.2123	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	010600	光大安瑞一年持有A	1.2123	1.2123	1.2149	1.2149	-0.0026	-0.21%
2025-09-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.2149	1.2149	1.2134	1.2134	0.0015	0.12%
2025-09-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2134	1.2134	1.2119	1.2119	0.0015	0.12%
2025-09-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2119	1.2119	1.2116	1.2116	0.0003	0.02%
2025-09-12	010600	光大安瑞一年持有A	1.2116	1.2116	1.2132	1.2132	-0.0016	-0.13%
2025-09-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2132	1.2132	1.2120	1.2120	0.0012	0.10%
2025-09-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2120	1.2120	1.2137	1.2137	-0.0017	-0.14%
2025-09-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.2137	1.2137	1.2136	1.2136	0.0001	0.01%
2025-09-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.2136	1.2136	1.2124	1.2124	0.0012	0.10%
2025-09-05	010600	光大安瑞一年持有A	1.2124	1.2124	1.2078	1.2078	0.0046	0.38%
2025-09-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.2078	1.2078	1.2090	1.2090	-0.0012	-0.10%
2025-09-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2090	1.2090	1.2108	1.2108	-0.0018	-0.15%
2025-09-02	010600	光大安瑞一年持有A	1.2108	1.2108	1.2117	1.2117	-0.0009	-0.07%
2025-09-01	010600	光大安瑞一年持有A	1.2117	1.2117	1.2107	1.2107	0.0010	0.08%
2025-08-29	010600	光大安瑞一年持有A	1.2107	1.2107	1.2093	1.2093	0.0014	0.12%
2025-08-28	010600	光大安瑞一年持有A	1.2093	1.2093	1.2089	1.2089	0.0004	0.03%
2025-08-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2089	1.2089	1.2125	1.2125	-0.0036	-0.30%
2025-08-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.2125	1.2125	1.2114	1.2114	0.0011	0.09%
2025-08-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.2114	1.2114	1.2074	1.2074	0.0040	0.33%
2025-08-22	010600	光大安瑞一年持有A	1.2074	1.2074	1.2048	1.2048	0.0026	0.22%
2025-08-21	010600	光大安瑞一年持有A	1.2048	1.2048	1.2046	1.2046	0.0002	0.02%
2025-08-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.2046	1.2046	1.2035	1.2035	0.0011	0.09%
2025-08-19	010600	光大安瑞一年持有A	1.2035	1.2035	1.2030	1.2030	0.0005	0.04%
2025-08-18	010600	光大安瑞一年持有A	1.2030	1.2030	1.2001	1.2001	0.0029	0.24%
2025-08-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2001	1.2001	1.1964	1.1964	0.0037	0.31%
2025-08-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.1964	1.1964	1.1995	1.1995	-0.0031	-0.26%
2025-08-13	010600	光大安瑞一年持有A	1.1995	1.1995	1.1992	1.1992	0.0003	0.03%
2025-08-12	010600	光大安瑞一年持有A	1.1992	1.1992	1.1995	1.1995	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.1995	1.1995	1.1973	1.1973	0.0022	0.18%
2025-08-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.1973	1.1973	1.1985	1.1985	-0.0012	-0.10%
2025-08-07	010600	光大安瑞一年持有A	1.1985	1.1985	1.1989	1.1989	-0.0004	-0.03%
2025-08-06	010600	光大安瑞一年持有A	1.1989	1.1989	1.1983	1.1983	0.0006	0.05%
2025-08-05	010600	光大安瑞一年持有A	1.1983	1.1983	1.1973	1.1973	0.0010	0.08%
2025-08-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.1973	1.1973	1.1955	1.1955	0.0018	0.15%
2025-08-01	010600	光大安瑞一年持有A	1.1955	1.1955	1.1957	1.1957	-0.0002	-0.02%
2025-07-31	010600	光大安瑞一年持有A	1.1957	1.1957	1.1983	1.1983	-0.0026	-0.22%
2025-07-30	010600	光大安瑞一年持有A	1.1983	1.1983	1.1989	1.1989	-0.0006	-0.05%
2025-07-29	010600	光大安瑞一年持有A	1.1989	1.1989	1.1971	1.1971	0.0018	0.15%
2025-07-28	010600	光大安瑞一年持有A	1.1971	1.1971	1.1978	1.1978	-0.0007	-0.06%
2025-07-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.1978	1.1978	1.1988	1.1988	-0.0010	-0.08%
2025-07-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.1988	1.1988	1.1958	1.1958	0.0030	0.25%
2025-07-23	010600	光大安瑞一年持有A	1.1958	1.1958	1.1961	1.1961	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	010600	光大安瑞一年持有A	1.1961	1.1961	1.1930	1.1930	0.0031	0.26%
2025-07-21	010600	光大安瑞一年持有A	1.1930	1.1930	1.1914	1.1914	0.0016	0.13%
2025-07-18	010600	光大安瑞一年持有A	1.1914	1.1914	1.1900	1.1900	0.0014	0.12%
2025-07-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.1900	1.1900	1.1890	1.1890	0.0010	0.08%
2025-07-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.1890	1.1890	1.1878	1.1878	0.0012	0.10%
2025-07-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.1878	1.1878	1.1890	1.1890	-0.0012	-0.10%
2025-07-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.1890	1.1890	1.1885	1.1885	0.0005	0.04%
2025-07-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.1885	1.1885	1.1860	1.1860	0.0025	0.21%
2025-07-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.1860	1.1860	1.1820	1.1820	0.0040	0.34%
2025-07-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.1820	1.1820	1.1819	1.1819	0.0001	0.01%
2025-07-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.1819	1.1819	1.1778	1.1778	0.0041	0.35%
2025-07-07	010600	光大安瑞一年持有A	1.1778	1.1778	1.1775	1.1775	0.0003	0.03%
2025-07-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.1775	1.1775	1.1780	1.1780	-0.0005	-0.04%
2025-07-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.1780	1.1780	1.1766	1.1766	0.0014	0.12%
2025-07-02	010600	光大安瑞一年持有A	1.1766	1.1766	1.1750	1.1750	0.0016	0.14%
2025-07-01	010600	光大安瑞一年持有A	1.1750	1.1750	1.1753	1.1753	-0.0003	-0.03%
2025-06-30	010600	光大安瑞一年持有A	1.1753	1.1753	1.1733	1.1733	0.0020	0.17%
2025-06-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.1733	1.1733	1.1720	1.1720	0.0013	0.11%
2025-06-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.1720	1.1720	1.1736	1.1736	-0.0016	-0.14%
2025-06-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.1736	1.1736	1.1682	1.1682	0.0054	0.46%
2025-06-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.1682	1.1682	1.1632	1.1632	0.0050	0.43%
2025-06-23	010600	光大安瑞一年持有A	1.1632	1.1632	1.1623	1.1623	0.0009	0.08%
2025-06-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.1623	1.1623	1.1624	1.1624	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	010600	光大安瑞一年持有A	1.1624	1.1624	1.1649	1.1649	-0.0025	-0.21%
2025-06-18	010600	光大安瑞一年持有A	1.1649	1.1649	1.1661	1.1661	-0.0012	-0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%