国联行业先锋6个月持有混合A(中融行业先锋6个月持有混合A)基金净值查询(010697)

今天最新净值 0.9906 -0.0069 -0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0374 -0.0051 -0.4883% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9906
成立日期：2021-02-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8299亿
最近资产：0.75亿
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦郑玲戎凯

近半年国联行业先锋6个月持有混合A|中融行业先锋6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联行业先锋6个月持有混合A(010697)基金累计收益率-5.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9862	0.9862	0.9906	0.9906	-0.0044	-0.44%
2026-09-16	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9906	0.9906	0.9975	0.9975	-0.0069	-0.69%
2026-09-15	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9975	0.9975	1.0014	1.0014	-0.0039	-0.39%
2026-09-14	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2026-09-11	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0013	1.0013	1.0112	1.0112	-0.0099	-0.98%
2026-09-10	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0112	1.0112	1.0169	1.0169	-0.0057	-0.56%
2026-09-09	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0169	1.0169	1.0146	1.0146	0.0023	0.23%
2026-09-08	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0146	1.0146	1.0132	1.0132	0.0014	0.14%
2026-09-07	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0132	1.0132	1.0249	1.0249	-0.0117	-1.15%
2026-09-04	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0249	1.0249	1.0133	1.0133	0.0116	1.14%

2026-09-03	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0133	1.0133	1.0150	1.0150	-0.0017	-0.17%
2026-09-02	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0150	1.0150	1.0222	1.0222	-0.0072	-0.70%
2026-09-01	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0222	1.0222	1.0217	1.0217	0.0005	0.05%
2026-08-31	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0217	1.0217	1.0183	1.0183	0.0034	0.33%
2026-08-28	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0183	1.0183	1.0144	1.0144	0.0039	0.38%
2026-08-27	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0144	1.0144	1.0115	1.0115	0.0029	0.29%
2026-08-26	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0115	1.0115	1.0132	1.0132	-0.0017	-0.17%
2026-08-25	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2026-08-24	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0118	1.0118	1.0079	1.0079	0.0039	0.39%
2026-08-21	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0079	1.0079	1.0100	1.0100	-0.0021	-0.21%
2026-08-20	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0100	1.0100	1.0083	1.0083	0.0017	0.17%
2026-08-19	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0083	1.0083	1.0021	1.0021	0.0062	0.62%
2026-08-18	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0021	1.0021	0.9974	0.9974	0.0047	0.47%
2026-08-17	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9974	0.9974	1.0017	1.0017	-0.0043	-0.43%
2026-08-14	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0017	1.0017	1.0009	1.0009	0.0008	0.08%

2026-08-13	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0009	1.0009	1.0070	1.0070	-0.0061	-0.61%
2026-08-12	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0070	1.0070	1.0139	1.0139	-0.0069	-0.68%
2026-08-11	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0139	1.0139	1.0173	1.0173	-0.0034	-0.33%
2026-08-10	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0173	1.0173	1.0019	1.0019	0.0154	1.54%
2026-08-07	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0019	1.0019	1.0022	1.0022	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0022	1.0022	0.9996	0.9996	0.0026	0.26%
2026-08-05	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9996	0.9996	1.0031	1.0031	-0.0035	-0.35%
2026-08-04	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0031	1.0031	1.0132	1.0132	-0.0101	-1.00%
2026-08-03	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0132	1.0132	1.0151	1.0151	-0.0019	-0.19%
2026-07-31	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0151	1.0151	1.0227	1.0227	-0.0076	-0.74%
2026-07-30	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0227	1.0227	1.0086	1.0086	0.0141	1.40%
2026-07-29	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0086	1.0086	0.9898	0.9898	0.0188	1.90%
2026-07-28	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9898	0.9898	0.9807	0.9807	0.0091	0.93%
2026-07-27	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9807	0.9807	0.9803	0.9803	0.0004	0.04%
2026-07-24	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9803	0.9803	0.9919	0.9919	-0.0116	-1.17%
2026-07-23	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9919	0.9919	0.9880	0.9880	0.0039	0.39%
2026-07-22	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9880	0.9880	0.9804	0.9804	0.0076	0.78%
2026-07-21	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9804	0.9804	0.9917	0.9917	-0.0113	-1.15%
2026-07-20	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9917	0.9917	0.9578	0.9578	0.0339	3.54%
2026-07-17	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9578	0.9578	0.9638	0.9638	-0.0060	-0.62%
2026-07-16	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9638	0.9638	0.9648	0.9648	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9648	0.9648	0.9456	0.9456	0.0192	2.03%
2026-07-14	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9456	0.9456	0.9349	0.9349	0.0107	1.14%
2026-07-13	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9349	0.9349	0.9292	0.9292	0.0057	0.61%
2026-07-10	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9292	0.9292	0.9266	0.9266	0.0026	0.28%
2026-07-09	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9266	0.9266	0.9371	0.9371	-0.0105	-1.13%
2026-07-08	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9371	0.9371	0.9268	0.9268	0.0103	1.11%
2026-07-07	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9268	0.9268	0.9345	0.9345	-0.0077	-0.82%
2026-07-06	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9345	0.9345	0.9144	0.9144	0.0201	2.20%
2026-07-03	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9144	0.9144	0.9072	0.9072	0.0072	0.79%
2026-07-02	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9072	0.9072	0.8982	0.8982	0.0090	1.00%
2026-07-01	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.8982	0.8982	0.8948	0.8948	0.0034	0.38%
2026-06-30	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.8948	0.8948	0.9061	0.9061	-0.0113	-1.26%
2026-06-29	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9061	0.9061	0.8919	0.8919	0.0142	1.59%
2026-06-26	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.8919	0.8919	0.8979	0.8979	-0.0060	-0.67%
2026-06-25	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.8979	0.8979	0.9093	0.9093	-0.0114	-1.27%
2026-06-24	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9093	0.9093	0.9150	0.9150	-0.0057	-0.62%
2026-06-23	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9150	0.9150	0.9309	0.9309	-0.0159	-1.71%
2026-06-22	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9309	0.9309	0.9261	0.9261	0.0048	0.52%
2026-06-18	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9261	0.9261	0.9444	0.9444	-0.0183	-1.98%
2026-06-17	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9444	0.9444	0.9541	0.9541	-0.0097	-1.02%
2026-06-16	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9541	0.9541	0.9688	0.9688	-0.0147	-1.54%
2026-06-15	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9688	0.9688	0.9851	0.9851	-0.0163	-1.68%
2026-06-12	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9851	0.9851	0.9764	0.9764	0.0087	0.89%
2026-06-11	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9764	0.9764	0.9778	0.9778	-0.0014	-0.14%
2026-06-10	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9778	0.9778	0.9800	0.9800	-0.0022	-0.22%
2026-06-09	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9800	0.9800	0.9830	0.9830	-0.0030	-0.31%
2026-06-08	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9830	0.9830	0.9859	0.9859	-0.0029	-0.29%
2026-06-05	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9859	0.9859	0.9920	0.9920	-0.0061	-0.61%
2026-06-04	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9920	0.9920	1.0013	1.0013	-0.0093	-0.93%
2026-06-03	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0013	1.0013	1.0052	1.0052	-0.0039	-0.39%
2026-06-02	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0052	1.0052	0.9982	0.9982	0.0070	0.70%
2026-06-01	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9982	0.9982	0.9830	0.9830	0.0152	1.55%
2026-05-29	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9830	0.9830	0.9600	0.9600	0.0230	2.40%
2026-05-28	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9600	0.9600	0.9676	0.9676	-0.0076	-0.79%
2026-05-27	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9676	0.9676	0.9646	0.9646	0.0030	0.31%
2026-05-26	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9646	0.9646	0.9657	0.9657	-0.0011	-0.11%
2026-05-25	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9657	0.9657	0.9645	0.9645	0.0012	0.12%
2026-05-22	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9645	0.9645	0.9692	0.9692	-0.0047	-0.48%
2026-05-21	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9692	0.9692	0.9815	0.9815	-0.0123	-1.25%
2026-05-20	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9815	0.9815	0.9883	0.9883	-0.0068	-0.69%
2026-05-19	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9883	0.9883	0.9852	0.9852	0.0031	0.31%
2026-05-18	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9852	0.9852	0.9872	0.9872	-0.0020	-0.20%
2026-05-15	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9872	0.9872	0.9884	0.9884	-0.0012	-0.12%
2026-05-14	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9884	0.9884	0.9931	0.9931	-0.0047	-0.47%
2026-05-13	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9931	0.9931	1.0007	1.0007	-0.0076	-0.76%
2026-05-12	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0007	1.0007	1.0023	1.0023	-0.0016	-0.16%
2026-05-11	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0023	1.0023	1.0031	1.0031	-0.0008	-0.08%
2026-05-08	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0031	1.0031	1.0047	1.0047	-0.0016	-0.16%
2026-04-30	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0324	1.0324	1.0363	1.0363	-0.0039	-0.38%
2026-04-29	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0363	1.0363	1.0334	1.0334	0.0029	0.28%
2026-04-28	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0334	1.0334	1.0224	1.0224	0.0110	1.08%
2026-04-27	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0224	1.0224	1.0309	1.0309	-0.0085	-0.83%
2026-04-24	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0309	1.0309	1.0296	1.0296	0.0013	0.13%
2026-04-23	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0296	1.0296	1.0204	1.0204	0.0092	0.90%
2026-04-22	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0204	1.0204	1.0251	1.0251	-0.0047	-0.46%
2026-04-21	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0251	1.0251	1.0187	1.0187	0.0064	0.63%
2026-04-20	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0187	1.0187	1.0138	1.0138	0.0049	0.48%
2026-04-17	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0138	1.0138	1.0228	1.0228	-0.0090	-0.88%
2026-04-16	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0228	1.0228	1.0180	1.0180	0.0048	0.47%
2026-04-15	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0180	1.0180	1.0115	1.0115	0.0065	0.64%
2026-04-14	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0115	1.0115	1.0064	1.0064	0.0051	0.51%
2026-04-13	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0064	1.0064	1.0082	1.0082	-0.0018	-0.18%
2026-04-10	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0082	1.0082	1.0073	1.0073	0.0009	0.09%
2026-04-09	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0073	1.0073	1.0119	1.0119	-0.0046	-0.45%
2026-04-08	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0119	1.0119	1.0056	1.0056	0.0063	0.63%
2026-04-07	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0056	1.0056	1.0093	1.0093	-0.0037	-0.37%
2026-04-03	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0093	1.0093	1.0166	1.0166	-0.0073	-0.72%
2026-04-02	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0166	1.0166	1.0153	1.0153	0.0013	0.13%
2026-04-01	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0153	1.0153	1.0111	1.0111	0.0042	0.42%
2026-03-31	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0111	1.0111	1.0153	1.0153	-0.0042	-0.41%
2026-03-30	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0153	1.0153	1.0210	1.0210	-0.0057	-0.56%
2026-03-27	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0210	1.0210	1.0187	1.0187	0.0023	0.23%
2026-03-26	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0187	1.0187	1.0208	1.0208	-0.0021	-0.21%
2026-03-25	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2026-03-24	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0205	1.0205	1.0192	1.0192	0.0013	0.13%
2026-03-23	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0192	1.0192	1.0370	1.0370	-0.0178	-1.72%
2026-03-20	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0370	1.0370	1.0337	1.0337	0.0033	0.32%
2026-03-19	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0337	1.0337	1.0380	1.0380	-0.0043	-0.41%
2026-03-18	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	1.0380	1.0380	1.0425	1.0425	-0.0045	-0.43%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%