达诚策略先锋混合A基金净值查询(010808)

今天最新净值 0.6897 0.0099 1.4600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6886 0.0088 1.2876%

累计净值：0.6897
成立日期：2020-12-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9045亿
最近资产：
基金公司：达诚基金管理
基金经理：蔡霖王超伟

今年以来达诚策略先锋混合A基金净值查询

今年以来,达诚策略先锋混合A(010808)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010808	达诚策略先锋混合A	0.6897	0.6897	0.6798	0.6798	0.0099	1.46%
2024-04-25	010808	达诚策略先锋混合A	0.6798	0.6798	0.6828	0.6828	-0.0030	-0.44%
2024-04-24	010808	达诚策略先锋混合A	0.6828	0.6828	0.6761	0.6761	0.0067	0.99%
2024-04-23	010808	达诚策略先锋混合A	0.6761	0.6761	0.6762	0.6762	-0.0001	-0.01%
2024-04-22	010808	达诚策略先锋混合A	0.6762	0.6762	0.6824	0.6824	-0.0062	-0.91%
2024-04-19	010808	达诚策略先锋混合A	0.6824	0.6824	0.6848	0.6848	-0.0024	-0.35%
2024-04-18	010808	达诚策略先锋混合A	0.6848	0.6848	0.6823	0.6823	0.0025	0.37%
2024-04-17	010808	达诚策略先锋混合A	0.6823	0.6823	0.6687	0.6687	0.0136	2.03%
2024-04-16	010808	达诚策略先锋混合A	0.6687	0.6687	0.6867	0.6867	-0.0180	-2.62%
2024-04-15	010808	达诚策略先锋混合A	0.6867	0.6867	0.6834	0.6834	0.0033	0.48%

2024-04-12	010808	达诚策略先锋混合A	0.6834	0.6834	0.6857	0.6857	-0.0023	-0.34%
2024-04-11	010808	达诚策略先锋混合A	0.6857	0.6857	0.6802	0.6802	0.0055	0.81%
2024-04-10	010808	达诚策略先锋混合A	0.6802	0.6802	0.6856	0.6856	-0.0054	-0.79%
2024-04-09	010808	达诚策略先锋混合A	0.6856	0.6856	0.6851	0.6851	0.0005	0.07%
2024-04-08	010808	达诚策略先锋混合A	0.6851	0.6851	0.6862	0.6862	-0.0011	-0.16%
2024-04-03	010808	达诚策略先锋混合A	0.6862	0.6862	0.6881	0.6881	-0.0019	-0.28%
2024-04-02	010808	达诚策略先锋混合A	0.6881	0.6881	0.6906	0.6906	-0.0025	-0.36%
2024-04-01	010808	达诚策略先锋混合A	0.6906	0.6906	0.6790	0.6790	0.0116	1.71%
2024-03-29	010808	达诚策略先锋混合A	0.6790	0.6790	0.6716	0.6716	0.0074	1.10%
2024-03-28	010808	达诚策略先锋混合A	0.6716	0.6716	0.6679	0.6679	0.0037	0.55%
2024-03-27	010808	达诚策略先锋混合A	0.6679	0.6679	0.6772	0.6772	-0.0093	-1.37%
2024-03-26	010808	达诚策略先锋混合A	0.6772	0.6772	0.6721	0.6721	0.0051	0.76%
2024-03-25	010808	达诚策略先锋混合A	0.6721	0.6721	0.6770	0.6770	-0.0049	-0.72%
2024-03-22	010808	达诚策略先锋混合A	0.6770	0.6770	0.6852	0.6852	-0.0082	-1.20%
2024-03-21	010808	达诚策略先锋混合A	0.6852	0.6852	0.6878	0.6878	-0.0026	-0.38%

2024-03-20	010808	达诚策略先锋混合A	0.6878	0.6878	0.6885	0.6885	-0.0007	-0.10%
2024-03-19	010808	达诚策略先锋混合A	0.6885	0.6885	0.6922	0.6922	-0.0037	-0.53%
2024-03-18	010808	达诚策略先锋混合A	0.6922	0.6922	0.6854	0.6854	0.0068	0.99%
2024-03-15	010808	达诚策略先锋混合A	0.6854	0.6854	0.6820	0.6820	0.0034	0.50%
2024-03-14	010808	达诚策略先锋混合A	0.6820	0.6820	0.6854	0.6854	-0.0034	-0.50%
2024-03-13	010808	达诚策略先锋混合A	0.6854	0.6854	0.6856	0.6856	-0.0002	-0.03%
2024-03-12	010808	达诚策略先锋混合A	0.6856	0.6856	0.6894	0.6894	-0.0038	-0.55%
2024-03-11	010808	达诚策略先锋混合A	0.6894	0.6894	0.6900	0.6900	-0.0006	-0.09%
2024-03-08	010808	达诚策略先锋混合A	0.6900	0.6900	0.6847	0.6847	0.0053	0.77%
2024-03-07	010808	达诚策略先锋混合A	0.6847	0.6847	0.6869	0.6869	-0.0022	-0.32%
2024-03-06	010808	达诚策略先锋混合A	0.6869	0.6869	0.6869	0.6869	0.0000	0.00%
2024-03-05	010808	达诚策略先锋混合A	0.6869	0.6869	0.6865	0.6865	0.0004	0.06%
2024-03-04	010808	达诚策略先锋混合A	0.6865	0.6865	0.6812	0.6812	0.0053	0.78%
2024-03-01	010808	达诚策略先锋混合A	0.6812	0.6812	0.6790	0.6790	0.0022	0.32%
2024-02-29	010808	达诚策略先锋混合A	0.6790	0.6790	0.6670	0.6670	0.0120	1.80%
2024-02-28	010808	达诚策略先锋混合A	0.6670	0.6670	0.6728	0.6728	-0.0058	-0.86%
2024-02-27	010808	达诚策略先锋混合A	0.6728	0.6728	0.6675	0.6675	0.0053	0.79%
2024-02-26	010808	达诚策略先锋混合A	0.6675	0.6675	0.6751	0.6751	-0.0076	-1.13%
2024-02-23	010808	达诚策略先锋混合A	0.6751	0.6751	0.6762	0.6762	-0.0011	-0.16%
2024-02-22	010808	达诚策略先锋混合A	0.6762	0.6762	0.6694	0.6694	0.0068	1.02%
2024-02-21	010808	达诚策略先锋混合A	0.6694	0.6694	0.6703	0.6703	-0.0009	-0.13%
2024-02-20	010808	达诚策略先锋混合A	0.6703	0.6703	0.6688	0.6688	0.0015	0.22%
2024-02-19	010808	达诚策略先锋混合A	0.6688	0.6688	0.6556	0.6556	0.0132	2.01%
2024-02-08	010808	达诚策略先锋混合A	0.6556	0.6556	0.6547	0.6547	0.0009	0.14%
2024-02-07	010808	达诚策略先锋混合A	0.6547	0.6547	0.6496	0.6496	0.0051	0.79%
2024-02-06	010808	达诚策略先锋混合A	0.6496	0.6496	0.6412	0.6412	0.0084	1.31%
2024-02-05	010808	达诚策略先锋混合A	0.6412	0.6412	0.6395	0.6395	0.0017	0.27%
2024-02-02	010808	达诚策略先锋混合A	0.6395	0.6395	0.6392	0.6392	0.0003	0.05%
2024-02-01	010808	达诚策略先锋混合A	0.6392	0.6392	0.6393	0.6393	-0.0001	-0.02%
2024-01-31	010808	达诚策略先锋混合A	0.6393	0.6393	0.6411	0.6411	-0.0018	-0.28%
2024-01-30	010808	达诚策略先锋混合A	0.6411	0.6411	0.6444	0.6444	-0.0033	-0.51%
2024-01-29	010808	达诚策略先锋混合A	0.6444	0.6444	0.6501	0.6501	-0.0057	-0.88%
2024-01-26	010808	达诚策略先锋混合A	0.6501	0.6501	0.6485	0.6485	0.0016	0.25%
2024-01-25	010808	达诚策略先锋混合A	0.6485	0.6485	0.6427	0.6427	0.0058	0.90%
2024-01-24	010808	达诚策略先锋混合A	0.6427	0.6427	0.6378	0.6378	0.0049	0.77%
2024-01-23	010808	达诚策略先锋混合A	0.6378	0.6378	0.6329	0.6329	0.0049	0.77%
2024-01-22	010808	达诚策略先锋混合A	0.6329	0.6329	0.6474	0.6474	-0.0145	-2.24%
2024-01-19	010808	达诚策略先锋混合A	0.6474	0.6474	0.6496	0.6496	-0.0022	-0.34%
2024-01-18	010808	达诚策略先锋混合A	0.6496	0.6496	0.6489	0.6489	0.0007	0.11%
2024-01-17	010808	达诚策略先锋混合A	0.6489	0.6489	0.6570	0.6570	-0.0081	-1.23%
2024-01-16	010808	达诚策略先锋混合A	0.6570	0.6570	0.6571	0.6571	-0.0001	-0.02%
2024-01-15	010808	达诚策略先锋混合A	0.6571	0.6571	0.6569	0.6569	0.0002	0.03%
2024-01-12	010808	达诚策略先锋混合A	0.6569	0.6569	0.6584	0.6584	-0.0015	-0.23%
2024-01-11	010808	达诚策略先锋混合A	0.6584	0.6584	0.6547	0.6547	0.0037	0.57%
2024-01-10	010808	达诚策略先锋混合A	0.6547	0.6547	0.6536	0.6536	0.0011	0.17%
2024-01-09	010808	达诚策略先锋混合A	0.6536	0.6536	0.6533	0.6533	0.0003	0.05%
2024-01-08	010808	达诚策略先锋混合A	0.6533	0.6533	0.6589	0.6589	-0.0056	-0.85%
2024-01-05	010808	达诚策略先锋混合A	0.6589	0.6589	0.6642	0.6642	-0.0053	-0.80%
2024-01-04	010808	达诚策略先锋混合A	0.6642	0.6642	0.6663	0.6663	-0.0021	-0.32%
2024-01-03	010808	达诚策略先锋混合A	0.6663	0.6663	0.6704	0.6704	-0.0041	-0.61%
2024-01-02	010808	达诚策略先锋混合A	0.6704	0.6704	0.6713	0.6713	-0.0009	-0.13%

达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚策略先锋混合A	0.6897	1.46%
达诚宜创精选混合C	0.6249	1.46%
达诚成长先锋混合A	0.8305	1.45%
达诚成长先锋混合C	0.8235	1.45%
达诚策略先锋混合C	0.6850	1.45%
达诚宜创精选混合A	0.6351	1.45%
达诚价值先锋灵活配置A	0.6231	1.30%
达诚价值先锋灵活配置C	0.6140	1.30%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0807	-0.02%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0766	-0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%