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达诚宜创精选混合C基金净值查询(011098)

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今天最新净值 0.6230 -0.0036 -0.57% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6893 0.0010 0.1398% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6230
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8277亿
  • 最近资产：0.50亿
  • 基金公司：达诚基金管理
  • 基金经理：刘晨 陈染
近半年达诚宜创精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,达诚宜创精选混合C(011098)基金累计收益率-9.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011098 达诚宜创精选混合C 0.6205 0.6205 0.6230 0.6230 -0.0025 -0.40%
2026-09-17 011098 达诚宜创精选混合C 0.6230 0.6230 0.6266 0.6266 -0.0036 -0.57%
2026-09-16 011098 达诚宜创精选混合C 0.6266 0.6266 0.6271 0.6271 -0.0005 -0.08%
2026-09-15 011098 达诚宜创精选混合C 0.6271 0.6271 0.6321 0.6321 -0.0050 -0.79%
2026-09-14 011098 达诚宜创精选混合C 0.6321 0.6321 0.6332 0.6332 -0.0011 -0.17%
2026-09-11 011098 达诚宜创精选混合C 0.6332 0.6332 0.6397 0.6397 -0.0065 -1.02%
2026-09-10 011098 达诚宜创精选混合C 0.6397 0.6397 0.6435 0.6435 -0.0038 -0.59%
2026-09-09 011098 达诚宜创精选混合C 0.6435 0.6435 0.6406 0.6406 0.0029 0.45%
2026-09-08 011098 达诚宜创精选混合C 0.6406 0.6406 0.6356 0.6356 0.0050 0.79%
2026-09-07 011098 达诚宜创精选混合C 0.6356 0.6356 0.6406 0.6406 -0.0050 -0.78%
2026-09-04 011098 达诚宜创精选混合C 0.6406 0.6406 0.6386 0.6386 0.0020 0.31%
2026-09-03 011098 达诚宜创精选混合C 0.6386 0.6386 0.6399 0.6399 -0.0013 -0.20%
2026-09-02 011098 达诚宜创精选混合C 0.6399 0.6399 0.6477 0.6477 -0.0078 -1.20%
2026-09-01 011098 达诚宜创精选混合C 0.6477 0.6477 0.6512 0.6512 -0.0035 -0.54%
2026-08-31 011098 达诚宜创精选混合C 0.6512 0.6512 0.6514 0.6514 -0.0002 -0.03%
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2026-08-26 011098 达诚宜创精选混合C 0.6466 0.6466 0.6498 0.6498 -0.0032 -0.49%
2026-08-25 011098 达诚宜创精选混合C 0.6498 0.6498 0.6510 0.6510 -0.0012 -0.18%
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2026-08-12 011098 达诚宜创精选混合C 0.6383 0.6383 0.6433 0.6433 -0.0050 -0.78%
2026-08-11 011098 达诚宜创精选混合C 0.6433 0.6433 0.6461 0.6461 -0.0028 -0.43%
2026-08-10 011098 达诚宜创精选混合C 0.6461 0.6461 0.6368 0.6368 0.0093 1.46%
2026-08-07 011098 达诚宜创精选混合C 0.6368 0.6368 0.6390 0.6390 -0.0022 -0.34%
2026-08-06 011098 达诚宜创精选混合C 0.6390 0.6390 0.6352 0.6352 0.0038 0.60%
2026-08-05 011098 达诚宜创精选混合C 0.6352 0.6352 0.6358 0.6358 -0.0006 -0.09%
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2026-08-03 011098 达诚宜创精选混合C 0.6446 0.6446 0.6494 0.6494 -0.0048 -0.74%
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2026-07-27 011098 达诚宜创精选混合C 0.6351 0.6351 0.6319 0.6319 0.0032 0.51%
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2026-05-26 011098 达诚宜创精选混合C 0.6571 0.6571 0.6576 0.6576 -0.0005 -0.08%
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2026-05-21 011098 达诚宜创精选混合C 0.6559 0.6559 0.6664 0.6664 -0.0105 -1.58%
2026-05-20 011098 达诚宜创精选混合C 0.6664 0.6664 0.6690 0.6690 -0.0026 -0.39%
2026-05-19 011098 达诚宜创精选混合C 0.6690 0.6690 0.6694 0.6694 -0.0004 -0.06%
2026-05-18 011098 达诚宜创精选混合C 0.6694 0.6694 0.6714 0.6714 -0.0020 -0.30%
2026-05-15 011098 达诚宜创精选混合C 0.6714 0.6714 0.6739 0.6739 -0.0025 -0.37%
2026-05-14 011098 达诚宜创精选混合C 0.6739 0.6739 0.6776 0.6776 -0.0037 -0.55%
2026-05-13 011098 达诚宜创精选混合C 0.6776 0.6776 0.6824 0.6824 -0.0048 -0.70%
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2026-05-11 011098 达诚宜创精选混合C 0.6839 0.6839 0.6801 0.6801 0.0038 0.56%
2026-05-08 011098 达诚宜创精选混合C 0.6801 0.6801 0.6815 0.6815 -0.0014 -0.21%
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2026-04-28 011098 达诚宜创精选混合C 0.6816 0.6816 0.6779 0.6779 0.0037 0.55%
2026-04-27 011098 达诚宜创精选混合C 0.6779 0.6779 0.6793 0.6793 -0.0014 -0.21%
2026-04-24 011098 达诚宜创精选混合C 0.6793 0.6793 0.6775 0.6775 0.0018 0.27%
2026-04-23 011098 达诚宜创精选混合C 0.6775 0.6775 0.6740 0.6740 0.0035 0.52%
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2026-04-21 011098 达诚宜创精选混合C 0.6765 0.6765 0.6686 0.6686 0.0079 1.18%
2026-04-20 011098 达诚宜创精选混合C 0.6686 0.6686 0.6717 0.6717 -0.0031 -0.46%
2026-04-17 011098 达诚宜创精选混合C 0.6717 0.6717 0.6758 0.6758 -0.0041 -0.61%
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2026-04-14 011098 达诚宜创精选混合C 0.6759 0.6759 0.6756 0.6756 0.0003 0.04%
2026-04-13 011098 达诚宜创精选混合C 0.6756 0.6756 0.6755 0.6755 0.0001 0.01%
2026-04-10 011098 达诚宜创精选混合C 0.6755 0.6755 0.6727 0.6727 0.0028 0.42%
2026-04-09 011098 达诚宜创精选混合C 0.6727 0.6727 0.6757 0.6757 -0.0030 -0.44%
2026-04-08 011098 达诚宜创精选混合C 0.6757 0.6757 0.6736 0.6736 0.0021 0.31%
2026-04-07 011098 达诚宜创精选混合C 0.6736 0.6736 0.6717 0.6717 0.0019 0.28%
2026-04-03 011098 达诚宜创精选混合C 0.6717 0.6717 0.6758 0.6758 -0.0041 -0.61%
2026-04-02 011098 达诚宜创精选混合C 0.6758 0.6758 0.6732 0.6732 0.0026 0.39%
2026-04-01 011098 达诚宜创精选混合C 0.6732 0.6732 0.6702 0.6702 0.0030 0.45%
2026-03-31 011098 达诚宜创精选混合C 0.6702 0.6702 0.6785 0.6785 -0.0083 -1.22%
2026-03-30 011098 达诚宜创精选混合C 0.6785 0.6785 0.6781 0.6781 0.0004 0.06%
2026-03-27 011098 达诚宜创精选混合C 0.6781 0.6781 0.6760 0.6760 0.0021 0.31%
2026-03-26 011098 达诚宜创精选混合C 0.6760 0.6760 0.6773 0.6773 -0.0013 -0.19%
2026-03-25 011098 达诚宜创精选混合C 0.6773 0.6773 0.6751 0.6751 0.0022 0.33%
2026-03-24 011098 达诚宜创精选混合C 0.6751 0.6751 0.6679 0.6679 0.0072 1.08%
2026-03-23 011098 达诚宜创精选混合C 0.6679 0.6679 0.6828 0.6828 -0.0149 -2.18%
2026-03-20 011098 达诚宜创精选混合C 0.6828 0.6828 0.6848 0.6848 -0.0020 -0.29%
2026-03-19 011098 达诚宜创精选混合C 0.6848 0.6848 0.6876 0.6876 -0.0028 -0.41%
标签云
达诚基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
达诚成长先锋混合A 1.1406 2.11%
达诚成长先锋混合C 1.1257 2.11%
达诚价值先锋灵活配置A 1.1272 1.11%
达诚价值先锋灵活配置C 1.0971 1.11%
达诚策略先锋混合A 1.0443 1.04%
达诚策略先锋混合C 1.0321 1.04%
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.1104 0.01%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.1021 0.01%
达诚宜创精选混合A 0.6384 -0.39%
达诚宜创精选混合C 0.6205 -0.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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