长信稳健均衡6个月持有期混合C基金净值查询(011106)
今天最新净值
0.9354
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9362
0.0004 0.0437%
- 累计净值：0.9354
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3258亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：李家春 吴晖
近一月,长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0037 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9340 |
0.9340 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9316 |
0.9316 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9308 |
0.9308 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9290 |
0.9290 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9261 |
0.9261 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-04-01 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
011106 |
长信稳健均衡6个月持有期混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0038 |
0.41% |
