广发聚鸿六个月持有期混合E基金净值查询(011140)
今天最新净值
0.6211
0.0126 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6291
0.0080 1.2811%
- 累计净值：0.6211
- 成立日期：2021-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.0079亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一月,广发聚鸿六个月持有期混合E(011140)基金累计收益率9.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6211 |
0.6211 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0126 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6085 |
0.6085 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0049 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6134 |
0.6134 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0075 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6059 |
0.6059 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6066 |
0.6066 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6053 |
0.6053 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0063 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6116 |
0.6116 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6076 |
0.6076 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0147 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5929 |
0.5929 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0184 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6113 |
0.6113 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0022 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6091 |
0.6091 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0057 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6148 |
0.6148 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0025 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6123 |
0.6123 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0061 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6184 |
0.6184 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0081 |
1.33% |
| 2024-04-08 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6103 |
0.6103 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0098 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6201 |
0.6201 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0043 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6244 |
0.6244 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0041 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6285 |
0.6285 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0134 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6151 |
0.6151 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0016 |
0.26% |
