广发聚鸿六个月持有期混合E基金净值查询(011140)
今天最新净值
0.6211
0.0126 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6226
0.0141 2.3134%
- 累计净值：0.6211
- 成立日期：2021-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.0079亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
今年以来,广发聚鸿六个月持有期混合E(011140)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6211 |
0.6211 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0126 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6085 |
0.6085 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0049 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6134 |
0.6134 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0075 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6059 |
0.6059 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6066 |
0.6066 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-04-19 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6053 |
0.6053 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0063 |
-1.03% |
| 2024-04-18 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6116 |
0.6116 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6076 |
0.6076 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0147 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5929 |
0.5929 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0184 |
-3.01% |
| 2024-04-15 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6113 |
0.6113 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0022 |
0.36% |
|
|
| 2024-04-12 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6091 |
0.6091 |
0.6148 |
0.6148 |
-0.0057 |
-0.93% |
| 2024-04-11 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6148 |
0.6148 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0025 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6123 |
0.6123 |
0.6184 |
0.6184 |
-0.0061 |
-0.99% |
| 2024-04-09 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6184 |
0.6184 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0081 |
1.33% |
| 2024-04-08 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6103 |
0.6103 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0098 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6201 |
0.6201 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0043 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6244 |
0.6244 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0041 |
-0.65% |
| 2024-04-01 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6285 |
0.6285 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0134 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6151 |
0.6151 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6135 |
0.6135 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0086 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6049 |
0.6049 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0160 |
-2.58% |
| 2024-03-26 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6209 |
0.6209 |
0.6170 |
0.6170 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-03-25 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6170 |
0.6170 |
0.6272 |
0.6272 |
-0.0102 |
-1.63% |
| 2024-03-22 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6272 |
0.6272 |
0.6365 |
0.6365 |
-0.0093 |
-1.46% |
| 2024-03-21 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6365 |
0.6365 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0023 |
-0.36% |
|
|
| 2024-03-20 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6388 |
0.6388 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6366 |
0.6366 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0046 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6412 |
0.6412 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0052 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6360 |
0.6360 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6334 |
0.6334 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0067 |
-1.05% |
| 2024-03-13 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6401 |
0.6401 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0065 |
1.03% |
| 2024-03-12 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6336 |
0.6336 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-03-11 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6307 |
0.6307 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0173 |
2.82% |
| 2024-03-08 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6134 |
0.6134 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0080 |
1.32% |
| 2024-03-07 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6054 |
0.6054 |
0.6147 |
0.6147 |
-0.0093 |
-1.51% |
| 2024-03-06 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6147 |
0.6147 |
0.6116 |
0.6116 |
0.0031 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6116 |
0.6116 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0083 |
-1.34% |
| 2024-03-04 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6199 |
0.6199 |
0.6182 |
0.6182 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6182 |
0.6182 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0069 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6113 |
0.6113 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0172 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5941 |
0.5941 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0247 |
-3.99% |
| 2024-02-27 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6188 |
0.6188 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0152 |
2.52% |
| 2024-02-26 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6036 |
0.6036 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6028 |
0.6028 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0066 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5962 |
0.5962 |
0.5873 |
0.5873 |
0.0089 |
1.52% |
| 2024-02-21 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5873 |
0.5873 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0032 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5841 |
0.5841 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5864 |
0.5864 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0039 |
0.67% |
| 2024-02-08 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5825 |
0.5825 |
0.5707 |
0.5707 |
0.0118 |
2.07% |
| 2024-02-07 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5707 |
0.5707 |
0.5509 |
0.5509 |
0.0198 |
3.59% |
| 2024-02-06 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5509 |
0.5509 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0335 |
6.47% |
| 2024-02-05 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5174 |
0.5174 |
0.5328 |
0.5328 |
-0.0154 |
-2.89% |
| 2024-02-02 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5328 |
0.5328 |
0.5449 |
0.5449 |
-0.0121 |
-2.22% |
| 2024-02-01 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5449 |
0.5449 |
0.5436 |
0.5436 |
0.0013 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5436 |
0.5436 |
0.5595 |
0.5595 |
-0.0159 |
-2.84% |
| 2024-01-30 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5595 |
0.5595 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0152 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5747 |
0.5747 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0153 |
-2.59% |
| 2024-01-26 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5900 |
0.5900 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0114 |
-1.90% |
| 2024-01-25 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6014 |
0.6014 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0124 |
2.11% |
| 2024-01-24 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5890 |
0.5890 |
0.5868 |
0.5868 |
0.0022 |
0.37% |
| 2024-01-23 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5868 |
0.5868 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0110 |
1.91% |
| 2024-01-22 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.5758 |
0.5758 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0264 |
-4.38% |
| 2024-01-19 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6022 |
0.6022 |
0.6063 |
0.6063 |
-0.0041 |
-0.68% |
| 2024-01-18 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6063 |
0.6063 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0063 |
1.05% |
| 2024-01-17 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6000 |
0.6000 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0173 |
-2.80% |
| 2024-01-16 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6173 |
0.6173 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6172 |
0.6172 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0033 |
-0.53% |
| 2024-01-12 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6205 |
0.6205 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0041 |
-0.66% |
| 2024-01-11 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6246 |
0.6246 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0100 |
1.63% |
| 2024-01-10 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6146 |
0.6146 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6150 |
0.6150 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6130 |
0.6130 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0132 |
-2.11% |
| 2024-01-05 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6262 |
0.6262 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0127 |
-1.99% |
| 2024-01-04 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6389 |
0.6389 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0074 |
-1.14% |
| 2024-01-03 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6463 |
0.6463 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2024-01-02 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6504 |
0.6504 |
0.6565 |
0.6565 |
-0.0061 |
-0.93% |
