广发聚鸿六个月持有期混合E基金净值查询(011140)
今天最新净值
0.6211
0.0126 2.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6226
0.0141 2.3134%
- 累计净值：0.6211
- 成立日期：2021-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.0079亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一周,广发聚鸿六个月持有期混合E(011140)基金累计收益率3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6211 |
0.6211 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0126 |
2.07% |
| 2024-04-25 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6085 |
0.6085 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0049 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6134 |
0.6134 |
0.6059 |
0.6059 |
0.0075 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6059 |
0.6059 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
011140 |
广发聚鸿六个月持有期混合E |
0.6066 |
0.6066 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0013 |
0.21% |
