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泰康招享混合C基金净值查询(011209)

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今天最新净值 1.1033 0.0023 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1033
成立日期：2022-06-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4845亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：经惠云金宏伟周妍

近一月泰康招享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康招享混合C(011209)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011209	泰康招享混合C	1.1029	1.1029	1.1033	1.1033	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	011209	泰康招享混合C	1.1033	1.1033	1.1010	1.1010	0.0023	0.21%
2026-09-15	011209	泰康招享混合C	1.1010	1.1010	1.1014	1.1014	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	011209	泰康招享混合C	1.1014	1.1014	1.1024	1.1024	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	011209	泰康招享混合C	1.1024	1.1024	1.1051	1.1051	-0.0027	-0.24%
2026-09-10	011209	泰康招享混合C	1.1051	1.1051	1.1069	1.1069	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	011209	泰康招享混合C	1.1069	1.1069	1.1072	1.1072	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	011209	泰康招享混合C	1.1072	1.1072	1.1080	1.1080	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	011209	泰康招享混合C	1.1080	1.1080	1.1054	1.1054	0.0026	0.24%
2026-09-04	011209	泰康招享混合C	1.1054	1.1054	1.1073	1.1073	-0.0019	-0.17%

2026-09-03	011209	泰康招享混合C	1.1073	1.1073	1.1071	1.1071	0.0002	0.02%
2026-09-02	011209	泰康招享混合C	1.1071	1.1071	1.1098	1.1098	-0.0027	-0.24%
2026-09-01	011209	泰康招享混合C	1.1098	1.1098	1.1111	1.1111	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	011209	泰康招享混合C	1.1111	1.1111	1.1090	1.1090	0.0021	0.19%
2026-08-28	011209	泰康招享混合C	1.1090	1.1090	1.1097	1.1097	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	011209	泰康招享混合C	1.1097	1.1097	1.1066	1.1066	0.0031	0.28%
2026-08-26	011209	泰康招享混合C	1.1066	1.1066	1.1054	1.1054	0.0012	0.11%
2026-08-25	011209	泰康招享混合C	1.1054	1.1054	1.1054	1.1054	0.0000	0.00%
2026-08-24	011209	泰康招享混合C	1.1054	1.1054	1.1076	1.1076	-0.0022	-0.20%
2026-08-21	011209	泰康招享混合C	1.1076	1.1076	1.1068	1.1068	0.0008	0.07%
2026-08-20	011209	泰康招享混合C	1.1068	1.1068	1.1071	1.1071	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	011209	泰康招享混合C	1.1071	1.1071	1.1153	1.1153	-0.0082	-0.74%
2026-08-18	011209	泰康招享混合C	1.1153	1.1153	1.1158	1.1158	-0.0005	-0.04%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%