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交银成长动力一年持有混合C(交银成长动力一年混合C)基金净值查询(011276)

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今天最新净值 0.5584 -0.0026 -0.46% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6882 0.0041 0.5956% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5584
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9170亿
  • 最近资产：15.43亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：周中
近半年交银成长动力一年持有混合C|交银成长动力一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银成长动力一年持有混合C(011276)基金累计收益率-18.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5661 0.5661 0.5584 0.5584 0.0077 1.38%
2026-09-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5584 0.5584 0.5610 0.5610 -0.0026 -0.46%
2026-09-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5610 0.5610 0.5577 0.5577 0.0033 0.59%
2026-09-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5577 0.5577 0.5577 0.5577 0.0000 0.00%
2026-09-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5577 0.5577 0.5626 0.5626 -0.0049 -0.87%
2026-09-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5626 0.5626 0.5654 0.5654 -0.0028 -0.50%
2026-09-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5654 0.5654 0.5728 0.5728 -0.0074 -1.29%
2026-09-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5728 0.5728 0.5795 0.5795 -0.0067 -1.16%
2026-09-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5795 0.5795 0.5839 0.5839 -0.0044 -0.75%
2026-09-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5839 0.5839 0.5848 0.5848 -0.0009 -0.15%
2026-09-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5848 0.5848 0.5783 0.5783 0.0065 1.12%
2026-09-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5783 0.5783 0.5775 0.5775 0.0008 0.14%
2026-09-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5775 0.5775 0.5851 0.5851 -0.0076 -1.30%
2026-09-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5851 0.5851 0.5855 0.5855 -0.0004 -0.07%
2026-08-31 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5855 0.5855 0.5856 0.5856 -0.0001 -0.02%
2026-08-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5856 0.5856 0.5833 0.5833 0.0023 0.39%
2026-08-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5833 0.5833 0.5812 0.5812 0.0021 0.36%
2026-08-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5812 0.5812 0.5780 0.5780 0.0032 0.55%
2026-08-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5780 0.5780 0.5806 0.5806 -0.0026 -0.45%
2026-08-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5806 0.5806 0.5845 0.5845 -0.0039 -0.67%
2026-08-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5845 0.5845 0.5829 0.5829 0.0016 0.27%
2026-08-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5829 0.5829 0.5831 0.5831 -0.0002 -0.03%
2026-08-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5831 0.5831 0.5890 0.5890 -0.0059 -1.00%
2026-08-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5891 0.5891 -0.0001 -0.02%
2026-08-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5891 0.5891 0.5871 0.5871 0.0020 0.34%
2026-08-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5871 0.5871 0.5913 0.5913 -0.0042 -0.71%
2026-08-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5913 0.5913 0.5960 0.5960 -0.0047 -0.79%
2026-08-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5960 0.5960 0.5971 0.5971 -0.0011 -0.18%
2026-08-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5971 0.5971 0.5962 0.5962 0.0009 0.15%
2026-08-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5962 0.5962 0.5927 0.5927 0.0035 0.59%
2026-08-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5927 0.5927 0.5928 0.5928 -0.0001 -0.02%
2026-08-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5928 0.5928 0.5974 0.5974 -0.0046 -0.77%
2026-08-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5974 0.5974 0.5983 0.5983 -0.0009 -0.15%
2026-08-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5983 0.5983 0.5912 0.5912 0.0071 1.20%
2026-08-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5912 0.5912 0.5902 0.5902 0.0010 0.17%
2026-07-31 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5902 0.5902 0.5848 0.5848 0.0054 0.92%
2026-07-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5848 0.5848 0.5871 0.5871 -0.0023 -0.39%
2026-07-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5871 0.5871 0.5759 0.5759 0.0112 1.94%
2026-07-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5759 0.5759 0.5832 0.5832 -0.0073 -1.25%
2026-07-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5832 0.5832 0.5771 0.5771 0.0061 1.06%
2026-07-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5771 0.5771 0.5849 0.5849 -0.0078 -1.33%
2026-07-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5849 0.5849 0.5861 0.5861 -0.0012 -0.20%
2026-07-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5861 0.5861 0.5957 0.5957 -0.0096 -1.61%
2026-07-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5957 0.5957 0.5910 0.5910 0.0047 0.80%
2026-07-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5910 0.5910 0.5798 0.5798 0.0112 1.93%
2026-07-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5798 0.5798 0.5995 0.5995 -0.0197 -3.29%
2026-07-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5995 0.5995 0.5976 0.5976 0.0019 0.32%
2026-07-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5976 0.5976 0.5901 0.5901 0.0075 1.27%
2026-07-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5901 0.5901 0.5827 0.5827 0.0074 1.27%
2026-07-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5827 0.5827 0.5907 0.5907 -0.0080 -1.35%
2026-07-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5907 0.5907 0.5990 0.5990 -0.0083 -1.39%
2026-07-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5990 0.5990 0.5973 0.5973 0.0017 0.28%
2026-07-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5973 0.5973 0.5884 0.5884 0.0089 1.51%
2026-07-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5884 0.5884 0.5929 0.5929 -0.0045 -0.76%
2026-07-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5929 0.5929 0.5919 0.5919 0.0010 0.17%
2026-07-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5919 0.5919 0.5905 0.5905 0.0014 0.24%
2026-07-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5905 0.5905 0.6002 0.6002 -0.0097 -1.62%
2026-07-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6002 0.6002 0.6020 0.6020 -0.0018 -0.30%
2026-06-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6020 0.6020 0.5973 0.5973 0.0047 0.79%
2026-06-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5973 0.5973 0.5867 0.5867 0.0106 1.81%
2026-06-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5867 0.5867 0.6050 0.6050 -0.0183 -3.02%
2026-06-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6050 0.6050 0.6043 0.6043 0.0007 0.12%
2026-06-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6043 0.6043 0.5998 0.5998 0.0045 0.75%
2026-06-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5998 0.5998 0.6166 0.6166 -0.0168 -2.72%
2026-06-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6166 0.6166 0.6140 0.6140 0.0026 0.42%
2026-06-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6140 0.6140 0.6147 0.6147 -0.0007 -0.11%
2026-06-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6147 0.6147 0.6132 0.6132 0.0015 0.24%
2026-06-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6132 0.6132 0.6202 0.6202 -0.0070 -1.13%
2026-06-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6202 0.6202 0.6145 0.6145 0.0057 0.93%
2026-06-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6145 0.6145 0.6092 0.6092 0.0053 0.87%
2026-06-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6092 0.6092 0.6117 0.6117 -0.0025 -0.41%
2026-06-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6117 0.6117 0.6145 0.6145 -0.0028 -0.46%
2026-06-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6145 0.6145 0.6078 0.6078 0.0067 1.10%
2026-06-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6078 0.6078 0.6249 0.6249 -0.0171 -2.74%
2026-06-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6249 0.6249 0.6323 0.6323 -0.0074 -1.17%
2026-06-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6323 0.6323 0.6444 0.6444 -0.0121 -1.91%
2026-06-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6444 0.6444 0.6544 0.6544 -0.0100 -1.55%
2026-06-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6544 0.6544 0.6414 0.6414 0.0130 2.03%
2026-06-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6312 0.6312 0.0102 1.62%
2026-05-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6312 0.6312 0.6312 0.6312 0.0000 0.00%
2026-05-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6312 0.6312 0.6345 0.6345 -0.0033 -0.52%
2026-05-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6345 0.6345 0.6376 0.6376 -0.0031 -0.49%
2026-05-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6376 0.6376 0.6416 0.6416 -0.0040 -0.62%
2026-05-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6416 0.6416 0.6365 0.6365 0.0051 0.80%
2026-05-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6365 0.6365 0.6334 0.6334 0.0031 0.49%
2026-05-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6463 0.6463 -0.0129 -2.00%
2026-05-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6463 0.6463 0.6489 0.6489 -0.0026 -0.40%
2026-05-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6489 0.6489 0.6455 0.6455 0.0034 0.53%
2026-05-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6455 0.6455 0.6513 0.6513 -0.0058 -0.89%
2026-05-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6513 0.6513 0.6628 0.6628 -0.0115 -1.74%
2026-05-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6628 0.6628 0.6693 0.6693 -0.0065 -0.97%
2026-05-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6693 0.6693 0.6688 0.6688 0.0005 0.07%
2026-05-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6688 0.6688 0.6755 0.6755 -0.0067 -0.99%
2026-05-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6726 0.6726 0.0029 0.43%
2026-05-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6726 0.6726 0.6706 0.6706 0.0020 0.30%
2026-04-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6472 0.6472 0.6492 0.6492 -0.0020 -0.31%
2026-04-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6492 0.6492 0.6395 0.6395 0.0097 1.52%
2026-04-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6395 0.6395 0.6449 0.6449 -0.0054 -0.84%
2026-04-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6449 0.6449 0.6490 0.6490 -0.0041 -0.63%
2026-04-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6490 0.6490 0.6518 0.6518 -0.0028 -0.43%
2026-04-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6518 0.6518 0.6542 0.6542 -0.0024 -0.37%
2026-04-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6542 0.6542 0.6562 0.6562 -0.0020 -0.30%
2026-04-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6562 0.6562 0.6549 0.6549 0.0013 0.20%
2026-04-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6549 0.6549 0.6537 0.6537 0.0012 0.18%
2026-04-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6537 0.6537 0.6597 0.6597 -0.0060 -0.91%
2026-04-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6597 0.6597 0.6458 0.6458 0.0139 2.15%
2026-04-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6458 0.6458 0.6452 0.6452 0.0006 0.09%
2026-04-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6452 0.6452 0.6325 0.6325 0.0127 2.01%
2026-04-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6325 0.6325 0.6380 0.6380 -0.0055 -0.86%
2026-04-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31%
2026-04-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6360 0.6360 0.6445 0.6445 -0.0085 -1.32%
2026-04-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6445 0.6445 0.6175 0.6175 0.0270 4.37%
2026-04-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6175 0.6175 0.6192 0.6192 -0.0017 -0.27%
2026-04-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6192 0.6192 0.6242 0.6242 -0.0050 -0.80%
2026-04-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6242 0.6242 0.6328 0.6328 -0.0086 -1.36%
2026-04-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6328 0.6328 0.6214 0.6214 0.0114 1.83%
2026-03-31 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6214 0.6214 0.6260 0.6260 -0.0046 -0.73%
2026-03-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6260 0.6260 0.6311 0.6311 -0.0051 -0.81%
2026-03-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6311 0.6311 0.6259 0.6259 0.0052 0.83%
2026-03-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6259 0.6259 0.6419 0.6419 -0.0160 -2.56%
2026-03-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6419 0.6419 0.6484 0.6484 -0.0065 -1.01%
2026-03-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6484 0.6484 0.6342 0.6342 0.0142 2.24%
2026-03-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6342 0.6342 0.6566 0.6566 -0.0224 -3.41%
2026-03-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6566 0.6566 0.6677 0.6677 -0.0111 -1.66%
2026-03-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6864 0.6864 -0.0187 -2.72%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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