| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 2.0092 | 3.16% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 1.9871 | 3.16% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.2535 | 1.11% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.2283 | 1.10% |
| 红塔盛世 | 1.5605 | 0.46% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.0919 | 0.36% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.0731 | 0.36% |
| 红塔红土盛隆A | 1.5209 | 0.34% |
| 红塔红土盛隆C | 1.4941 | 0.34% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1359 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |