国投瑞银瑞泰多策略混合C(国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C)基金净值查询(011618)

今天最新净值 1.7064 -0.0019 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6972 0.0026 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8484
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8367亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：杨枫

近半年国投瑞银瑞泰多策略混合C|国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7146	1.8566	1.7064	1.8484	0.0082	0.48%
2026-09-17	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7064	1.8484	1.7083	1.8503	-0.0019	-0.11%
2026-09-16	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7083	1.8503	1.7052	1.8472	0.0031	0.18%
2026-09-15	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7052	1.8472	1.7106	1.8526	-0.0054	-0.32%
2026-09-14	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7106	1.8526	1.7149	1.8569	-0.0043	-0.25%
2026-09-11	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7149	1.8569	1.7253	1.8673	-0.0104	-0.60%
2026-09-10	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7253	1.8673	1.7306	1.8726	-0.0053	-0.31%
2026-09-09	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7306	1.8726	1.7257	1.8677	0.0049	0.28%
2026-09-08	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7257	1.8677	1.7264	1.8684	-0.0007	-0.04%
2026-09-07	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7264	1.8684	1.7243	1.8663	0.0021	0.12%

2026-09-04	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7243	1.8663	1.7267	1.8687	-0.0024	-0.14%
2026-09-03	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7267	1.8687	1.7246	1.8666	0.0021	0.12%
2026-09-02	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7246	1.8666	1.7346	1.8766	-0.0100	-0.58%
2026-09-01	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7346	1.8766	1.7381	1.8801	-0.0035	-0.20%
2026-08-31	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7381	1.8801	1.7350	1.8770	0.0031	0.18%
2026-08-28	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7350	1.8770	1.7348	1.8768	0.0002	0.01%
2026-08-27	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7348	1.8768	1.7263	1.8683	0.0085	0.49%
2026-08-26	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7263	1.8683	1.7205	1.8625	0.0058	0.34%
2026-08-25	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7205	1.8625	1.7258	1.8678	-0.0053	-0.31%
2026-08-24	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7258	1.8678	1.7344	1.8764	-0.0086	-0.50%
2026-08-21	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7344	1.8764	1.7283	1.8703	0.0061	0.35%
2026-08-20	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7283	1.8703	1.7272	1.8692	0.0011	0.06%
2026-08-19	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7272	1.8692	1.7493	1.8913	-0.0221	-1.26%
2026-08-18	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7493	1.8913	1.7488	1.8908	0.0005	0.03%
2026-08-17	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7488	1.8908	1.7311	1.8731	0.0177	1.02%

2026-08-14	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7311	1.8731	1.7286	1.8706	0.0025	0.14%
2026-08-13	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7286	1.8706	1.7346	1.8766	-0.0060	-0.35%
2026-08-12	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7346	1.8766	1.7332	1.8752	0.0014	0.08%
2026-08-11	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7332	1.8752	1.7408	1.8828	-0.0076	-0.44%
2026-08-10	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7408	1.8828	1.7389	1.8809	0.0019	0.11%
2026-08-07	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7389	1.8809	1.7342	1.8762	0.0047	0.27%
2026-08-06	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7342	1.8762	1.7320	1.8740	0.0022	0.13%
2026-08-05	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7320	1.8740	1.7224	1.8644	0.0096	0.56%
2026-08-04	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7224	1.8644	1.7105	1.8525	0.0119	0.70%
2026-08-03	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7105	1.8525	1.7178	1.8598	-0.0073	-0.42%
2026-07-31	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7178	1.8598	1.7133	1.8553	0.0045	0.26%
2026-07-30	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7133	1.8553	1.7230	1.8650	-0.0097	-0.56%
2026-07-29	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7230	1.8650	1.7126	1.8546	0.0104	0.61%
2026-07-28	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7126	1.8546	1.7368	1.8788	-0.0242	-1.39%
2026-07-27	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7368	1.8788	1.7221	1.8641	0.0147	0.85%
2026-07-24	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7221	1.8641	1.7397	1.8817	-0.0176	-1.01%
2026-07-23	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7397	1.8817	1.7306	1.8726	0.0091	0.53%
2026-07-22	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7306	1.8726	1.7328	1.8748	-0.0022	-0.13%
2026-07-21	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7328	1.8748	1.7132	1.8552	0.0196	1.14%
2026-07-20	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7132	1.8552	1.7032	1.8452	0.0100	0.59%
2026-07-17	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7032	1.8452	1.7240	1.8660	-0.0208	-1.21%
2026-07-16	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7240	1.8660	1.7383	1.8803	-0.0143	-0.82%
2026-07-15	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7383	1.8803	1.7408	1.8828	-0.0025	-0.14%
2026-07-14	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7408	1.8828	1.7182	1.8602	0.0226	1.32%
2026-07-13	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7182	1.8602	1.7275	1.8695	-0.0093	-0.54%
2026-07-10	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7275	1.8695	1.7469	1.8889	-0.0194	-1.11%
2026-07-09	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7469	1.8889	1.7319	1.8739	0.0150	0.87%
2026-07-08	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7319	1.8739	1.7381	1.8801	-0.0062	-0.36%
2026-07-07	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7381	1.8801	1.7458	1.8878	-0.0077	-0.44%
2026-07-06	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7458	1.8878	1.7467	1.8887	-0.0009	-0.05%
2026-07-03	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7467	1.8887	1.7439	1.8859	0.0028	0.16%
2026-07-02	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7439	1.8859	1.7598	1.9018	-0.0159	-0.90%
2026-07-01	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7598	1.9018	1.7648	1.9068	-0.0050	-0.28%
2026-06-30	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7648	1.9068	1.7571	1.8991	0.0077	0.44%
2026-06-29	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7571	1.8991	1.7508	1.8928	0.0063	0.36%
2026-06-26	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7508	1.8928	1.7719	1.9139	-0.0211	-1.19%
2026-06-25	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7719	1.9139	1.7651	1.9071	0.0068	0.39%
2026-06-24	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7651	1.9071	1.7548	1.8968	0.0103	0.59%
2026-06-23	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7548	1.8968	1.7825	1.9245	-0.0277	-1.55%
2026-06-22	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7825	1.9245	1.7639	1.9059	0.0186	1.05%
2026-06-18	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7639	1.9059	1.7610	1.9030	0.0029	0.16%
2026-06-17	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7610	1.9030	1.7557	1.8977	0.0053	0.30%
2026-06-16	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7557	1.8977	1.7601	1.9021	-0.0044	-0.25%
2026-06-15	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7601	1.9021	1.7393	1.8813	0.0208	1.20%
2026-06-12	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7393	1.8813	1.7298	1.8718	0.0095	0.55%
2026-06-11	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7298	1.8718	1.7369	1.8789	-0.0071	-0.41%
2026-06-10	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7369	1.8789	1.7492	1.8912	-0.0123	-0.70%
2026-06-09	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7492	1.8912	1.7339	1.8759	0.0153	0.88%
2026-06-08	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7339	1.8759	1.7516	1.8936	-0.0177	-1.01%
2026-06-05	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7516	1.8936	1.7688	1.9108	-0.0172	-0.97%
2026-06-04	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7688	1.9108	1.7734	1.9154	-0.0046	-0.26%
2026-06-03	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7734	1.9154	1.7694	1.9114	0.0040	0.23%
2026-06-02	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7694	1.9114	1.7515	1.8935	0.0179	1.02%
2026-06-01	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7515	1.8935	1.7508	1.8928	0.0007	0.04%
2026-05-29	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7508	1.8928	1.7612	1.9032	-0.0104	-0.59%
2026-05-28	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7612	1.9032	1.7565	1.8985	0.0047	0.27%
2026-05-27	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7565	1.8985	1.7649	1.9069	-0.0084	-0.48%
2026-05-26	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7649	1.9069	1.7529	1.8949	0.0120	0.68%
2026-05-25	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7529	1.8949	1.7430	1.8850	0.0099	0.57%
2026-05-22	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7430	1.8850	1.7260	1.8680	0.0170	0.98%
2026-05-21	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7260	1.8680	1.7377	1.8797	-0.0117	-0.67%
2026-05-20	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7377	1.8797	1.7388	1.8808	-0.0011	-0.06%
2026-05-19	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7388	1.8808	1.7333	1.8753	0.0055	0.32%
2026-05-18	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7333	1.8753	1.7406	1.8826	-0.0073	-0.42%
2026-05-15	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7406	1.8826	1.7559	1.8979	-0.0153	-0.87%
2026-05-14	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7559	1.8979	1.7714	1.9134	-0.0155	-0.88%
2026-05-13	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7714	1.9134	1.7585	1.9005	0.0129	0.73%
2026-05-12	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7585	1.9005	1.7579	1.8999	0.0006	0.03%
2026-05-11	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7579	1.8999	1.7457	1.8877	0.0122	0.70%
2026-05-08	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7457	1.8877	1.7540	1.8960	-0.0083	-0.47%
2026-04-30	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7423	1.8843	1.7457	1.8877	-0.0034	-0.19%
2026-04-29	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7457	1.8877	1.7298	1.8718	0.0159	0.92%
2026-04-28	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7298	1.8718	1.7285	1.8705	0.0013	0.08%
2026-04-27	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7285	1.8705	1.7303	1.8723	-0.0018	-0.10%
2026-04-24	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7303	1.8723	1.7339	1.8759	-0.0036	-0.21%
2026-04-23	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7339	1.8759	1.7363	1.8783	-0.0024	-0.14%
2026-04-22	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7363	1.8783	1.7316	1.8736	0.0047	0.27%
2026-04-21	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7316	1.8736	1.7247	1.8667	0.0069	0.40%
2026-04-20	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7247	1.8667	1.7219	1.8639	0.0028	0.16%
2026-04-17	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7219	1.8639	1.7240	1.8660	-0.0021	-0.12%
2026-04-16	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7240	1.8660	1.7093	1.8513	0.0147	0.86%
2026-04-15	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7093	1.8513	1.7102	1.8522	-0.0009	-0.05%
2026-04-14	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7102	1.8522	1.7009	1.8429	0.0093	0.55%
2026-04-13	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7009	1.8429	1.7031	1.8451	-0.0022	-0.13%
2026-04-10	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7031	1.8451	1.6943	1.8363	0.0088	0.52%
2026-04-09	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6943	1.8363	1.6958	1.8378	-0.0015	-0.09%
2026-04-08	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6958	1.8378	1.6729	1.8149	0.0229	1.37%
2026-04-07	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6729	1.8149	1.6689	1.8109	0.0040	0.24%
2026-04-03	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6689	1.8109	1.6734	1.8154	-0.0045	-0.27%
2026-04-02	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6734	1.8154	1.6800	1.8220	-0.0066	-0.39%
2026-04-01	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6800	1.8220	1.6669	1.8089	0.0131	0.79%
2026-03-31	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6669	1.8089	1.6748	1.8168	-0.0079	-0.47%
2026-03-30	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6748	1.8168	1.6728	1.8148	0.0020	0.12%
2026-03-27	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6728	1.8148	1.6665	1.8085	0.0063	0.38%
2026-03-26	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6665	1.8085	1.6746	1.8166	-0.0081	-0.48%
2026-03-25	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6746	1.8166	1.6639	1.8059	0.0107	0.64%
2026-03-24	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6639	1.8059	1.6504	1.7924	0.0135	0.82%
2026-03-23	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6504	1.7924	1.6732	1.8152	-0.0228	-1.36%
2026-03-20	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6732	1.8152	1.6758	1.8178	-0.0026	-0.16%
2026-03-19	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6758	1.8178	1.6983	1.8403	-0.0225	-1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%