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汇添富短债债券E(添富短债债券E)基金净值查询(011622)

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今天最新净值 1.1577 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1947
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.1688亿
  • 最近资产：2.25亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘宁
今年以来汇添富短债债券E|添富短债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇添富短债债券E(011622)基金累计收益率0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011622 汇添富短债债券E 1.1578 1.1948 1.1577 1.1947 0.0001 0.01%
2026-09-17 011622 汇添富短债债券E 1.1577 1.1947 1.1576 1.1946 0.0001 0.01%
2026-09-16 011622 汇添富短债债券E 1.1576 1.1946 1.1575 1.1945 0.0001 0.01%
2026-09-15 011622 汇添富短债债券E 1.1575 1.1945 1.1575 1.1945 0.0000 0.00%
2026-09-14 011622 汇添富短债债券E 1.1575 1.1945 1.1574 1.1944 0.0001 0.01%
2026-09-11 011622 汇添富短债债券E 1.1574 1.1944 1.1574 1.1944 0.0000 0.00%
2026-09-10 011622 汇添富短债债券E 1.1574 1.1944 1.1573 1.1943 0.0001 0.01%
2026-09-09 011622 汇添富短债债券E 1.1573 1.1943 1.1574 1.1944 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 011622 汇添富短债债券E 1.1574 1.1944 1.1573 1.1943 0.0001 0.01%
2026-09-07 011622 汇添富短债债券E 1.1573 1.1943 1.1573 1.1943 0.0000 0.00%
2026-09-04 011622 汇添富短债债券E 1.1573 1.1943 1.1572 1.1942 0.0001 0.01%
2026-09-03 011622 汇添富短债债券E 1.1572 1.1942 1.1572 1.1942 0.0000 0.00%
2026-09-02 011622 汇添富短债债券E 1.1572 1.1942 1.1571 1.1941 0.0001 0.01%
2026-09-01 011622 汇添富短债债券E 1.1571 1.1941 1.1570 1.1940 0.0001 0.01%
2026-08-31 011622 汇添富短债债券E 1.1570 1.1940 1.1570 1.1940 0.0000 0.00%
2026-08-28 011622 汇添富短债债券E 1.1570 1.1940 1.1569 1.1939 0.0001 0.01%
2026-08-27 011622 汇添富短债债券E 1.1569 1.1939 1.1570 1.1940 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 011622 汇添富短债债券E 1.1570 1.1940 1.1570 1.1940 0.0000 0.00%
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2026-08-24 011622 汇添富短债债券E 1.1570 1.1940 1.1569 1.1939 0.0001 0.01%
2026-08-21 011622 汇添富短债债券E 1.1569 1.1939 1.1568 1.1938 0.0001 0.01%
2026-08-20 011622 汇添富短债债券E 1.1568 1.1938 1.1568 1.1938 0.0000 0.00%
2026-08-19 011622 汇添富短债债券E 1.1568 1.1938 1.1569 1.1939 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 011622 汇添富短债债券E 1.1569 1.1939 1.1567 1.1937 0.0002 0.02%
2026-08-17 011622 汇添富短债债券E 1.1567 1.1937 1.1566 1.1936 0.0001 0.01%
2026-08-14 011622 汇添富短债债券E 1.1566 1.1936 1.1565 1.1935 0.0001 0.01%
2026-08-13 011622 汇添富短债债券E 1.1565 1.1935 1.1565 1.1935 0.0000 0.00%
2026-08-12 011622 汇添富短债债券E 1.1565 1.1935 1.1564 1.1934 0.0001 0.01%
2026-08-11 011622 汇添富短债债券E 1.1564 1.1934 1.1565 1.1935 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 011622 汇添富短债债券E 1.1565 1.1935 1.1564 1.1934 0.0001 0.01%
2026-08-07 011622 汇添富短债债券E 1.1564 1.1934 1.1563 1.1933 0.0001 0.01%
2026-08-06 011622 汇添富短债债券E 1.1563 1.1933 1.1562 1.1932 0.0001 0.01%
2026-08-05 011622 汇添富短债债券E 1.1562 1.1932 1.1562 1.1932 0.0000 0.00%
2026-08-04 011622 汇添富短债债券E 1.1562 1.1932 1.1561 1.1931 0.0001 0.01%
2026-08-03 011622 汇添富短债债券E 1.1561 1.1931 1.1561 1.1931 0.0000 0.00%
2026-07-31 011622 汇添富短债债券E 1.1561 1.1931 1.1560 1.1930 0.0001 0.01%
2026-07-30 011622 汇添富短债债券E 1.1560 1.1930 1.1559 1.1929 0.0001 0.01%
2026-07-29 011622 汇添富短债债券E 1.1559 1.1929 1.1559 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-28 011622 汇添富短债债券E 1.1559 1.1929 1.1559 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-27 011622 汇添富短债债券E 1.1559 1.1929 1.1559 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-24 011622 汇添富短债债券E 1.1559 1.1929 1.1559 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-23 011622 汇添富短债债券E 1.1559 1.1929 1.1559 1.1929 0.0000 0.00%
2026-07-22 011622 汇添富短债债券E 1.1559 1.1929 1.1558 1.1928 0.0001 0.01%
2026-07-21 011622 汇添富短债债券E 1.1558 1.1928 1.1558 1.1928 0.0000 0.00%
2026-07-20 011622 汇添富短债债券E 1.1558 1.1928 1.1557 1.1927 0.0001 0.01%
2026-07-17 011622 汇添富短债债券E 1.1557 1.1927 1.1557 1.1927 0.0000 0.00%
2026-07-16 011622 汇添富短债债券E 1.1557 1.1927 1.1557 1.1927 0.0000 0.00%
2026-07-15 011622 汇添富短债债券E 1.1557 1.1927 1.1557 1.1927 0.0000 0.00%
2026-07-14 011622 汇添富短债债券E 1.1557 1.1927 1.1556 1.1926 0.0001 0.01%
2026-07-13 011622 汇添富短债债券E 1.1556 1.1926 1.1556 1.1926 0.0000 0.00%
2026-07-10 011622 汇添富短债债券E 1.1556 1.1926 1.1556 1.1926 0.0000 0.00%
2026-07-09 011622 汇添富短债债券E 1.1556 1.1926 1.1555 1.1925 0.0001 0.01%
2026-07-08 011622 汇添富短债债券E 1.1555 1.1925 1.1555 1.1925 0.0000 0.00%
2026-07-07 011622 汇添富短债债券E 1.1555 1.1925 1.1555 1.1925 0.0000 0.00%
2026-07-06 011622 汇添富短债债券E 1.1555 1.1925 1.1553 1.1923 0.0002 0.02%
2026-07-03 011622 汇添富短债债券E 1.1553 1.1923 1.1553 1.1923 0.0000 0.00%
2026-07-02 011622 汇添富短债债券E 1.1553 1.1923 1.1552 1.1922 0.0001 0.01%
2026-07-01 011622 汇添富短债债券E 1.1552 1.1922 1.1553 1.1923 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 011622 汇添富短债债券E 1.1553 1.1923 1.1554 1.1924 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 011622 汇添富短债债券E 1.1554 1.1924 1.1552 1.1922 0.0002 0.02%
2026-06-26 011622 汇添富短债债券E 1.1552 1.1922 1.1551 1.1921 0.0001 0.01%
2026-06-25 011622 汇添富短债债券E 1.1551 1.1921 1.1550 1.1920 0.0001 0.01%
2026-06-24 011622 汇添富短债债券E 1.1550 1.1920 1.1550 1.1920 0.0000 0.00%
2026-06-23 011622 汇添富短债债券E 1.1550 1.1920 1.1550 1.1920 0.0000 0.00%
2026-06-22 011622 汇添富短债债券E 1.1550 1.1920 1.1550 1.1920 0.0000 0.00%
2026-06-18 011622 汇添富短债债券E 1.1550 1.1920 1.1549 1.1919 0.0001 0.01%
2026-06-17 011622 汇添富短债债券E 1.1549 1.1919 1.1547 1.1917 0.0002 0.02%
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2026-06-12 011622 汇添富短债债券E 1.1546 1.1916 1.1546 1.1916 0.0000 0.00%
2026-06-11 011622 汇添富短债债券E 1.1546 1.1916 1.1548 1.1918 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 011622 汇添富短债债券E 1.1548 1.1918 1.1548 1.1918 0.0000 0.00%
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2026-06-05 011622 汇添富短债债券E 1.1549 1.1919 1.1550 1.1920 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 011622 汇添富短债债券E 1.1549 1.1919 1.1550 1.1920 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 011622 汇添富短债债券E 1.1550 1.1920 1.1549 1.1919 0.0001 0.01%
2026-06-01 011622 汇添富短债债券E 1.1549 1.1919 1.1548 1.1918 0.0001 0.01%
2026-05-29 011622 汇添富短债债券E 1.1548 1.1918 1.1547 1.1917 0.0001 0.01%
2026-05-28 011622 汇添富短债债券E 1.1547 1.1917 1.1546 1.1916 0.0001 0.01%
2026-05-27 011622 汇添富短债债券E 1.1546 1.1916 1.1545 1.1915 0.0001 0.01%
2026-05-26 011622 汇添富短债债券E 1.1545 1.1915 1.1544 1.1914 0.0001 0.01%
2026-05-25 011622 汇添富短债债券E 1.1544 1.1914 1.1543 1.1913 0.0001 0.01%
2026-05-22 011622 汇添富短债债券E 1.1543 1.1913 1.1543 1.1913 0.0000 0.00%
2026-05-21 011622 汇添富短债债券E 1.1543 1.1913 1.1543 1.1913 0.0000 0.00%
2026-05-20 011622 汇添富短债债券E 1.1543 1.1913 1.1543 1.1913 0.0000 0.00%
2026-05-19 011622 汇添富短债债券E 1.1543 1.1913 1.1541 1.1911 0.0002 0.02%
2026-05-18 011622 汇添富短债债券E 1.1541 1.1911 1.1540 1.1910 0.0001 0.01%
2026-05-15 011622 汇添富短债债券E 1.1540 1.1910 1.1540 1.1910 0.0000 0.00%
2026-05-14 011622 汇添富短债债券E 1.1540 1.1910 1.1539 1.1909 0.0001 0.01%
2026-05-13 011622 汇添富短债债券E 1.1539 1.1909 1.1538 1.1908 0.0001 0.01%
2026-05-12 011622 汇添富短债债券E 1.1538 1.1908 1.1537 1.1907 0.0001 0.01%
2026-05-11 011622 汇添富短债债券E 1.1537 1.1907 1.1536 1.1906 0.0001 0.01%
2026-05-08 011622 汇添富短债债券E 1.1536 1.1906 1.1535 1.1905 0.0001 0.01%
2026-04-30 011622 汇添富短债债券E 1.1535 1.1905 1.1534 1.1904 0.0001 0.01%
2026-04-29 011622 汇添富短债债券E 1.1534 1.1904 1.1533 1.1903 0.0001 0.01%
2026-04-28 011622 汇添富短债债券E 1.1533 1.1903 1.1533 1.1903 0.0000 0.00%
2026-04-27 011622 汇添富短债债券E 1.1533 1.1903 1.1532 1.1902 0.0001 0.01%
2026-04-24 011622 汇添富短债债券E 1.1532 1.1902 1.1532 1.1902 0.0000 0.00%
2026-04-23 011622 汇添富短债债券E 1.1532 1.1902 1.1533 1.1903 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 011622 汇添富短债债券E 1.1533 1.1903 1.1531 1.1901 0.0002 0.02%
2026-04-21 011622 汇添富短债债券E 1.1531 1.1901 1.1531 1.1901 0.0000 0.00%
2026-04-20 011622 汇添富短债债券E 1.1531 1.1901 1.1529 1.1899 0.0002 0.02%
2026-04-17 011622 汇添富短债债券E 1.1529 1.1899 1.1528 1.1898 0.0001 0.01%
2026-04-16 011622 汇添富短债债券E 1.1528 1.1898 1.1527 1.1897 0.0001 0.01%
2026-04-15 011622 汇添富短债债券E 1.1527 1.1897 1.1527 1.1897 0.0000 0.00%
2026-04-14 011622 汇添富短债债券E 1.1527 1.1897 1.1526 1.1896 0.0001 0.01%
2026-04-13 011622 汇添富短债债券E 1.1526 1.1896 1.1524 1.1894 0.0002 0.02%
2026-04-10 011622 汇添富短债债券E 1.1524 1.1894 1.1523 1.1893 0.0001 0.01%
2026-04-09 011622 汇添富短债债券E 1.1523 1.1893 1.1523 1.1893 0.0000 0.00%
2026-04-08 011622 汇添富短债债券E 1.1523 1.1893 1.1522 1.1892 0.0001 0.01%
2026-04-07 011622 汇添富短债债券E 1.1522 1.1892 1.1520 1.1890 0.0002 0.02%
2026-04-03 011622 汇添富短债债券E 1.1520 1.1890 1.1518 1.1888 0.0002 0.02%
2026-04-02 011622 汇添富短债债券E 1.1518 1.1888 1.1517 1.1887 0.0001 0.01%
2026-04-01 011622 汇添富短债债券E 1.1517 1.1887 1.1517 1.1887 0.0000 0.00%
2026-03-31 011622 汇添富短债债券E 1.1517 1.1887 1.1516 1.1886 0.0001 0.01%
2026-03-30 011622 汇添富短债债券E 1.1516 1.1886 1.1514 1.1884 0.0002 0.02%
2026-03-27 011622 汇添富短债债券E 1.1514 1.1884 1.1514 1.1884 0.0000 0.00%
2026-03-26 011622 汇添富短债债券E 1.1514 1.1884 1.1513 1.1883 0.0001 0.01%
2026-03-25 011622 汇添富短债债券E 1.1513 1.1883 1.1513 1.1883 0.0000 0.00%
2026-03-24 011622 汇添富短债债券E 1.1513 1.1883 1.1512 1.1882 0.0001 0.01%
2026-03-23 011622 汇添富短债债券E 1.1512 1.1882 1.1512 1.1882 0.0000 0.00%
2026-03-20 011622 汇添富短债债券E 1.1512 1.1882 1.1511 1.1881 0.0001 0.01%
2026-03-19 011622 汇添富短债债券E 1.1511 1.1881 1.1511 1.1881 0.0000 0.00%
2026-03-18 011622 汇添富短债债券E 1.1511 1.1881 1.1510 1.1880 0.0001 0.01%
2026-03-17 011622 汇添富短债债券E 1.1510 1.1880 1.1509 1.1879 0.0001 0.01%
2026-03-16 011622 汇添富短债债券E 1.1509 1.1879 1.1508 1.1878 0.0001 0.01%
2026-03-13 011622 汇添富短债债券E 1.1508 1.1878 1.1508 1.1878 0.0000 0.00%
2026-03-12 011622 汇添富短债债券E 1.1508 1.1878 1.1507 1.1877 0.0001 0.01%
2026-03-11 011622 汇添富短债债券E 1.1507 1.1877 1.1507 1.1877 0.0000 0.00%
2026-03-10 011622 汇添富短债债券E 1.1507 1.1877 1.1506 1.1876 0.0001 0.01%
2026-03-09 011622 汇添富短债债券E 1.1506 1.1876 1.1506 1.1876 0.0000 0.00%
2026-03-06 011622 汇添富短债债券E 1.1506 1.1876 1.1505 1.1875 0.0001 0.01%
2026-03-05 011622 汇添富短债债券E 1.1505 1.1875 1.1505 1.1875 0.0000 0.00%
2026-03-04 011622 汇添富短债债券E 1.1505 1.1875 1.1503 1.1873 0.0002 0.02%
2026-03-03 011622 汇添富短债债券E 1.1503 1.1873 1.1503 1.1873 0.0000 0.00%
2026-03-02 011622 汇添富短债债券E 1.1503 1.1873 1.1500 1.1870 0.0003 0.03%
2026-02-27 011622 汇添富短债债券E 1.1500 1.1870 1.1500 1.1870 0.0000 0.00%
2026-02-26 011622 汇添富短债债券E 1.1500 1.1870 1.1500 1.1870 0.0000 0.00%
2026-02-25 011622 汇添富短债债券E 1.1500 1.1870 1.1500 1.1870 0.0000 0.00%
2026-02-24 011622 汇添富短债债券E 1.1500 1.1870 1.1496 1.1866 0.0004 0.03%
2026-02-13 011622 汇添富短债债券E 1.1496 1.1866 1.1496 1.1866 0.0000 0.00%
2026-02-12 011622 汇添富短债债券E 1.1496 1.1866 1.1495 1.1865 0.0001 0.01%
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2026-02-10 011622 汇添富短债债券E 1.1494 1.1864 1.1494 1.1864 0.0000 0.00%
2026-02-09 011622 汇添富短债债券E 1.1494 1.1864 1.1492 1.1862 0.0002 0.02%
2026-02-06 011622 汇添富短债债券E 1.1492 1.1862 1.1491 1.1861 0.0001 0.01%
2026-02-05 011622 汇添富短债债券E 1.1491 1.1861 1.1490 1.1860 0.0001 0.01%
2026-02-04 011622 汇添富短债债券E 1.1490 1.1860 1.1490 1.1860 0.0000 0.00%
2026-02-03 011622 汇添富短债债券E 1.1490 1.1860 1.1489 1.1859 0.0001 0.01%
2026-02-02 011622 汇添富短债债券E 1.1489 1.1859 1.1488 1.1858 0.0001 0.01%
2026-01-30 011622 汇添富短债债券E 1.1488 1.1858 1.1488 1.1858 0.0000 0.00%
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2026-01-28 011622 汇添富短债债券E 1.1488 1.1858 1.1487 1.1857 0.0001 0.01%
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2026-01-26 011622 汇添富短债债券E 1.1488 1.1858 1.1486 1.1856 0.0002 0.02%
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2026-01-20 011622 汇添富短债债券E 1.1483 1.1853 1.1482 1.1852 0.0001 0.01%
2026-01-19 011622 汇添富短债债券E 1.1482 1.1852 1.1481 1.1851 0.0001 0.01%
2026-01-16 011622 汇添富短债债券E 1.1481 1.1851 1.1481 1.1851 0.0000 0.00%
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2026-01-14 011622 汇添富短债债券E 1.1481 1.1851 1.1481 1.1851 0.0000 0.00%
2026-01-13 011622 汇添富短债债券E 1.1481 1.1851 1.1480 1.1850 0.0001 0.01%
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2026-01-07 011622 汇添富短债债券E 1.1480 1.1850 1.1480 1.1850 0.0000 0.00%
2026-01-06 011622 汇添富短债债券E 1.1480 1.1850 1.1480 1.1850 0.0000 0.00%
2026-01-05 011622 汇添富短债债券E 1.1480 1.1850 1.1478 1.1848 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
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鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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