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国投瑞银安睿混合C基金净值查询(011732)

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今天最新净值 0.9260 0.0019 0.2100% 2023-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9260
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2184亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：殷瑞飞 桑俊
近一年国投瑞银安睿混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银安睿混合C(011732)基金累计收益率-1.9%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-12-19 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9260 0.9260 0.9241 0.9241 0.0019 0.21%
2023-12-18 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9241 0.9241 0.9219 0.9219 0.0022 0.24%
2023-12-15 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9219 0.9219 0.9239 0.9239 -0.0020 -0.22%
2023-12-14 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9239 0.9239 0.9241 0.9241 -0.0002 -0.02%
2023-12-13 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9241 0.9241 0.9254 0.9254 -0.0013 -0.14%
2023-12-12 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9254 0.9254 0.9245 0.9245 0.0009 0.10%
2023-12-11 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9245 0.9245 0.9226 0.9226 0.0019 0.21%
2023-12-08 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9226 0.9226 0.9232 0.9232 -0.0006 -0.06%
2023-12-07 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9232 0.9232 0.9227 0.9227 0.0005 0.05%
2023-12-06 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9227 0.9227 0.9221 0.9221 0.0006 0.07%
2023-12-05 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9221 0.9221 0.9249 0.9249 -0.0028 -0.30%
2023-12-04 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9249 0.9249 0.9247 0.9247 0.0002 0.02%
2023-12-01 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9247 0.9247 0.9241 0.9241 0.0006 0.06%
2023-11-30 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9241 0.9241 0.9242 0.9242 -0.0001 -0.01%
2023-11-29 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9242 0.9242 0.9252 0.9252 -0.0010 -0.11%
2023-11-28 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9252 0.9252 0.9245 0.9245 0.0007 0.08%
2023-11-27 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9245 0.9245 0.9242 0.9242 0.0003 0.03%
2023-11-24 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9242 0.9242 0.9252 0.9252 -0.0010 -0.11%
2023-11-23 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9252 0.9252 0.9239 0.9239 0.0013 0.14%
2023-11-22 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9239 0.9239 0.9258 0.9258 -0.0019 -0.21%
2023-11-20 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9264 0.9264 0.9252 0.9252 0.0012 0.13%
2023-11-17 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9252 0.9252 0.9247 0.9247 0.0005 0.05%
2023-11-16 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9247 0.9247 0.9261 0.9261 -0.0014 -0.15%
2023-11-15 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9261 0.9261 0.9248 0.9248 0.0013 0.14%
2023-11-14 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9248 0.9248 0.9242 0.9242 0.0006 0.06%
2023-11-13 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9242 0.9242 0.9236 0.9236 0.0006 0.06%
2023-11-10 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9236 0.9236 0.9238 0.9238 -0.0002 -0.02%
2023-11-09 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9238 0.9238 0.9238 0.9238 0.0000 0.00%
2023-11-08 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9238 0.9238 0.9249 0.9249 -0.0011 -0.12%
2023-11-07 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9249 0.9249 0.9251 0.9251 -0.0002 -0.02%
2023-11-06 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9251 0.9251 0.9235 0.9235 0.0016 0.17%
2023-11-03 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9235 0.9235 0.9226 0.9226 0.0009 0.10%
2023-11-02 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9226 0.9226 0.9242 0.9242 -0.0016 -0.17%
2023-11-01 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9242 0.9242 0.9243 0.9243 -0.0001 -0.01%
2023-10-31 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9243 0.9243 0.9252 0.9252 -0.0009 -0.10%
2023-10-30 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9252 0.9252 0.9251 0.9251 0.0001 0.01%
2023-10-27 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9251 0.9251 0.9220 0.9220 0.0031 0.34%
2023-10-26 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9220 0.9220 0.9204 0.9204 0.0016 0.17%
2023-10-25 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9204 0.9204 0.9189 0.9189 0.0015 0.16%
2023-10-24 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9189 0.9189 0.9144 0.9144 0.0045 0.49%
2023-10-23 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9144 0.9144 0.9197 0.9197 -0.0053 -0.58%
2023-10-20 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9197 0.9197 0.9218 0.9218 -0.0021 -0.23%
2023-10-19 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9218 0.9218 0.9259 0.9259 -0.0041 -0.44%
2023-10-18 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9259 0.9259 0.9303 0.9303 -0.0044 -0.47%
2023-10-17 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9303 0.9303 0.9308 0.9308 -0.0005 -0.05%
2023-10-16 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9308 0.9308 0.9329 0.9329 -0.0021 -0.23%
2023-10-13 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9329 0.9329 0.9339 0.9339 -0.0010 -0.11%
2023-10-12 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9339 0.9339 0.9318 0.9318 0.0021 0.23%
2023-10-11 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9318 0.9318 0.9330 0.9330 -0.0012 -0.13%
2023-10-10 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9330 0.9330 0.9363 0.9363 -0.0033 -0.35%
2023-10-09 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9363 0.9363 0.9371 0.9371 -0.0008 -0.09%
2023-09-28 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9371 0.9371 0.9352 0.9352 0.0019 0.20%
2023-09-27 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9352 0.9352 0.9342 0.9342 0.0010 0.11%
2023-09-26 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9342 0.9342 0.9350 0.9350 -0.0008 -0.09%
2023-09-25 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9350 0.9350 0.9362 0.9362 -0.0012 -0.13%
2023-09-22 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9362 0.9362 0.9333 0.9333 0.0029 0.31%
2023-09-21 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9333 0.9333 0.9352 0.9352 -0.0019 -0.20%
2023-09-20 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9352 0.9352 0.9358 0.9358 -0.0006 -0.06%
2023-09-19 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9358 0.9358 0.9365 0.9365 -0.0007 -0.07%
2023-09-18 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9365 0.9365 0.9359 0.9359 0.0006 0.06%
2023-09-15 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9359 0.9359 0.9357 0.9357 0.0002 0.02%
2023-09-14 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9357 0.9357 0.9359 0.9359 -0.0002 -0.02%
2023-09-13 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9359 0.9359 0.9369 0.9369 -0.0010 -0.11%
2023-09-12 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9369 0.9369 0.9368 0.9368 0.0001 0.01%
2023-09-11 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9368 0.9368 0.9349 0.9349 0.0019 0.20%
2023-09-08 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9349 0.9349 0.9353 0.9353 -0.0004 -0.04%
2023-09-07 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9353 0.9353 0.9388 0.9388 -0.0035 -0.37%
2023-09-06 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9388 0.9388 0.9391 0.9391 -0.0003 -0.03%
2023-09-05 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9391 0.9391 0.9408 0.9408 -0.0017 -0.18%
2023-09-04 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9408 0.9408 0.9378 0.9378 0.0030 0.32%
2023-09-01 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9378 0.9378 0.9365 0.9365 0.0013 0.14%
2023-08-31 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9365 0.9365 0.9375 0.9375 -0.0010 -0.11%
2023-08-30 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9375 0.9375 0.9384 0.9384 -0.0009 -0.10%
2023-08-29 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9384 0.9384 0.9362 0.9362 0.0022 0.23%
2023-08-28 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9362 0.9362 0.9343 0.9343 0.0019 0.20%
2023-08-25 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9343 0.9343 0.9355 0.9355 -0.0012 -0.13%
2023-08-24 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9355 0.9355 0.9356 0.9356 -0.0001 -0.01%
2023-08-23 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9356 0.9356 0.9388 0.9388 -0.0032 -0.34%
2023-08-22 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9388 0.9388 0.9386 0.9386 0.0002 0.02%
2023-08-21 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9386 0.9386 0.9412 0.9412 -0.0026 -0.28%
2023-08-18 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9412 0.9412 0.9428 0.9428 -0.0016 -0.17%
2023-08-17 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9428 0.9428 0.9419 0.9419 0.0009 0.10%
2023-08-16 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9419 0.9419 0.9432 0.9432 -0.0013 -0.14%
2023-08-15 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9432 0.9432 0.9428 0.9428 0.0004 0.04%
2023-08-14 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9428 0.9428 0.9429 0.9429 -0.0001 -0.01%
2023-08-11 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9429 0.9429 0.9467 0.9467 -0.0038 -0.40%
2023-08-10 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9467 0.9467 0.9461 0.9461 0.0006 0.06%
2023-08-09 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9461 0.9461 0.9474 0.9474 -0.0013 -0.14%
2023-08-08 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9474 0.9474 0.9477 0.9477 -0.0003 -0.03%
2023-08-07 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9477 0.9477 0.9501 0.9501 -0.0024 -0.25%
2023-08-04 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9501 0.9501 0.9503 0.9503 -0.0002 -0.02%
2023-08-03 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9503 0.9503 0.9488 0.9488 0.0015 0.16%
2023-08-02 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9488 0.9488 0.9512 0.9512 -0.0024 -0.25%
2023-08-01 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9512 0.9512 0.9517 0.9517 -0.0005 -0.05%
2023-07-31 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9517 0.9517 0.9507 0.9507 0.0010 0.11%
2023-07-28 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9507 0.9507 0.9469 0.9469 0.0038 0.40%
2023-07-27 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01%
2023-07-26 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9470 0.9470 0.9473 0.9473 -0.0003 -0.03%
2023-07-25 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9473 0.9473 0.9442 0.9442 0.0031 0.33%
2023-07-24 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9442 0.9442 0.9447 0.9447 -0.0005 -0.05%
2023-07-21 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9447 0.9447 0.9444 0.9444 0.0003 0.03%
2023-07-20 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9444 0.9444 0.9460 0.9460 -0.0016 -0.17%
2023-07-19 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9460 0.9460 0.9458 0.9458 0.0002 0.02%
2023-07-18 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9458 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 0.00%
2023-07-17 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9458 0.9458 0.9460 0.9460 -0.0002 -0.02%
2023-07-14 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9460 0.9460 0.9465 0.9465 -0.0005 -0.05%
2023-07-13 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9465 0.9465 0.9438 0.9438 0.0027 0.29%
2023-07-12 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9438 0.9438 0.9443 0.9443 -0.0005 -0.05%
2023-07-11 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9443 0.9443 0.9424 0.9424 0.0019 0.20%
2023-07-10 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9424 0.9424 0.9415 0.9415 0.0009 0.10%
2023-07-07 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9415 0.9415 0.9410 0.9410 0.0005 0.05%
2023-07-06 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9410 0.9410 0.9422 0.9422 -0.0012 -0.13%
2023-07-05 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9422 0.9422 0.9437 0.9437 -0.0015 -0.16%
2023-07-04 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9437 0.9437 0.9438 0.9438 -0.0001 -0.01%
2023-07-03 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9438 0.9438 0.9413 0.9413 0.0025 0.27%
2023-06-30 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9413 0.9413 0.9395 0.9395 0.0018 0.19%
2023-06-29 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9395 0.9395 0.9394 0.9394 0.0001 0.01%
2023-06-28 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9394 0.9394 0.9385 0.9385 0.0009 0.10%
2023-06-27 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9385 0.9385 0.9354 0.9354 0.0031 0.33%
2023-06-26 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9354 0.9354 0.9377 0.9377 -0.0023 -0.25%
2023-06-21 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9377 0.9377 0.9393 0.9393 -0.0016 -0.17%
2023-06-20 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9393 0.9393 0.9400 0.9400 -0.0007 -0.07%
2023-06-19 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9400 0.9400 0.9418 0.9418 -0.0018 -0.19%
2023-06-16 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.0000 0.00%
2023-06-15 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9418 0.9418 0.9401 0.9401 0.0017 0.18%
2023-06-14 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9401 0.9401 0.9408 0.9408 -0.0007 -0.07%
2023-06-13 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9408 0.9408 0.9409 0.9409 -0.0001 -0.01%
2023-06-12 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9409 0.9409 0.9416 0.9416 -0.0007 -0.07%
2023-06-09 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9416 0.9416 0.9405 0.9405 0.0011 0.12%
2023-06-08 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9405 0.9405 0.9388 0.9388 0.0017 0.18%
2023-06-07 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9388 0.9388 0.9389 0.9389 -0.0001 -0.01%
2023-06-06 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9389 0.9389 0.9417 0.9417 -0.0028 -0.30%
2023-06-05 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9417 0.9417 0.9418 0.9418 -0.0001 -0.01%
2023-06-02 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9418 0.9418 0.9403 0.9403 0.0015 0.16%
2023-06-01 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9403 0.9403 0.9407 0.9407 -0.0004 -0.04%
2023-05-31 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9407 0.9407 0.9413 0.9413 -0.0006 -0.06%
2023-05-30 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9413 0.9413 0.9419 0.9419 -0.0006 -0.06%
2023-05-29 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9419 0.9419 0.9416 0.9416 0.0003 0.03%
2023-05-26 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9416 0.9416 0.9401 0.9401 0.0015 0.16%
2023-05-25 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9401 0.9401 0.9397 0.9397 0.0004 0.04%
2023-05-24 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9397 0.9397 0.9422 0.9422 -0.0025 -0.27%
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2023-05-22 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9448 0.9448 0.9451 0.9451 -0.0003 -0.03%
2023-05-19 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9451 0.9451 0.9462 0.9462 -0.0011 -0.12%
2023-05-18 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9462 0.9462 0.9448 0.9448 0.0014 0.15%
2023-05-17 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9448 0.9448 0.9437 0.9437 0.0011 0.12%
2023-05-16 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9437 0.9437 0.9436 0.9436 0.0001 0.01%
2023-05-15 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9436 0.9436 0.9411 0.9411 0.0025 0.27%
2023-05-12 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9411 0.9411 0.9443 0.9443 -0.0032 -0.34%
2023-05-11 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9443 0.9443 0.9438 0.9438 0.0005 0.05%
2023-05-10 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9438 0.9438 0.9467 0.9467 -0.0029 -0.31%
2023-05-09 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9467 0.9467 0.9492 0.9492 -0.0025 -0.26%
2023-05-08 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9492 0.9492 0.9455 0.9455 0.0037 0.39%
2023-05-05 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9455 0.9455 0.9466 0.9466 -0.0011 -0.12%
2023-05-04 011732 国投瑞银安睿混合C 0.9466 0.9466 0.9439 0.9439 0.0027 0.29%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银锐意改革混合A 0.7800 3.86%
国投瑞银景气驱动混合A 1.0971 2.28%
国投瑞银景气驱动混合C 1.0897 2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5753 2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.5692 2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A 0.8551 2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7509 1.96%
国投医疗保健A 0.8690 1.88%
国投瑞银先进制造混合 1.8549 1.71%
国投瑞银新能源混合A 1.4514 1.70%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
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弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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