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华安兴安优选一年持有混合A基金净值查询(011738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0331 0.0047 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1628 0.0041 0.3538% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0331
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：12.7175亿
最近资产：13.08亿
基金公司：华安基金
基金经理：陆奔

近一周华安兴安优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安兴安优选一年持有混合A(011738)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0315	1.0315	1.0331	1.0331	-0.0016	-0.15%
2026-09-16	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0331	1.0331	1.0284	1.0284	0.0047	0.46%
2026-09-15	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0284	1.0284	1.0383	1.0383	-0.0099	-0.95%
2026-09-14	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0383	1.0383	1.0307	1.0307	0.0076	0.74%
2026-09-11	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0307	1.0307	1.0510	1.0510	-0.0203	-1.97%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%